Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Kraft Foods Group Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
Análise do Valor de Mercado (justo) de Kraft Foods Group:
- Para 29 de dezembro de 2012:
- O valor de mercado era de aproximadamente US$ 42,536 milhões, demonstrando uma base sólida de avaliação da empresa neste período inicial avaliado.
- Para 28 de dezembro de 2013:
- Houve um aumento no valor de mercado, atingindo cerca de US$ 43,973 milhões, indicando uma valorização de aproximadamente 3,4% em relação ao ano anterior.
- Para 27 de dezembro de 2014:
- O valor de mercado atingiu US$ 49,101 milhões, representando um crescimento de aproximadamente 11,5% em relação ao ano anterior e um incremento de cerca de 15,3% em relação a 2012.
Análise do Capital Investido:
- Para 29 de dezembro de 2012:
- O capital investido totalizava aproximadamente US$ 13,807 milhões, indicando o montante de recursos utilizados na operação da empresa nesta data.
- Para 28 de dezembro de 2013:
- O capital investido aumentou para cerca de US$ 16,041 milhões, indicando um incremento de aproximadamente 16,2%, possivelmente devido a investimentos em ativos ou expansão das operações.
- Para 27 de dezembro de 2014:
- Houve uma redução do capital investido para cerca de US$ 14,787 milhões, representando uma diminuição de aproximadamente 7,8% em relação ao ano anterior, o que pode refletir processos de desinvestimento ou otimização de recursos.
Análise do Valor Acrescentado de Mercado (MVA):
- Para 29 de dezembro de 2012:
- O MVA foi de aproximadamente US$ 28,729 milhões, indicando o valor criado acima do capital investido nesta data.
- Para 28 de dezembro de 2013:
- O MVA apresentou uma ligeira redução, atingindo cerca de US$ 27,932 milhões, o que sugere uma leve diminuição na criação de valor acima do capital investido no período.
- Para 27 de dezembro de 2014:
- O MVA saltou para cerca de US$ 34,313 milhões, representando um aumento expressivo de aproximadamente 22,7% em relação ao ano anterior e um crescimento de cerca de 19,4% em relação ao valor de 2012. Este aumento indica uma melhoria significativa na percepção de valor da empresa pelo mercado, além de potencial aumento na eficiência de geração de valor para os acionistas.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Kraft Foods Group Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||
| Capital investido2 | ||||
| Índice de desempenho | ||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||
| Benchmarks | ||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2014 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor de mercado da empresa apresentou crescimento de um ano para o outro, saindo de aproximadamente US$ 28,73 bilhões em 2012 para cerca de US$ 27,93 bilhões em 2013, e posteriormente atingindo aproximadamente US$ 34,31 bilhões em 2014. Este aumento significativo no valor ao longo do período indica uma valorização do mercado e potencialmente uma melhora na percepção de valor da empresa por parte dos investidores, especialmente no último ano analisado.
- Capital investido
- O capital investido variou ao longo dos anos, começando em US$ 13,81 bilhões em 2012, subindo para US$ 16,04 bilhões em 2013, e depois reduzindo para US$ 14,79 bilhões em 2014. A redução do capital investido em 2014 pode refletir uma estratégia de otimização de recursos, desinvestimentos, ou melhorias na eficiência do uso do capital, apesar do aumento no valor de mercado nesse mesmo período.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- Este índice apresentou uma tendência de variação notável: iniciou em 208,07% em 2012, reduziu-se para 174,12% em 2013, e posteriormente aumentou para 232,05% em 2014. Essa oscilação sugere mudanças na rentabilidade ou na relação entre o valor criado para os acionistas e o capital investido. A elevação no índice em 2014 indica uma melhoria na eficiência na geração de valor, mesmo com a redução do capital investido naquele ano.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Kraft Foods Group Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||
| Receita líquida | ||||
| Índice de desempenho | ||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||
| Benchmarks | ||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2014 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor de mercado da empresa apresentou uma pequena redução entre 2012 e 2013, passando de aproximadamente US$ 28.729 milhões para US$ 27.932 milhões. Contudo, houve um crescimento significativo em 2014, alcançando US$ 34.313 milhões, representando um aumento considerável em relação aos anos anteriores.
- Receita líquida
- A receita líquida permaneceu relativamente estável ao longo do período analisado, apresentando uma ligeira redução de US$ 18.339 milhões em 2012 para US$ 18.218 milhões em 2013, e permanecendo praticamente no mesmo patamar em 2014, com US$ 18.205 milhões. Essa estabilidade sugere que a empresa conseguiu manter sua receita mesmo em um cenário de variações de mercado.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice mostrou uma ligeira diminuição de 156,65% em 2012 para 153,32% em 2013. Contudo, em 2014, houve um incremento expressivo para 188,48%, indicando uma melhora significativa na eficiência de geração de valor de mercado adicionado em relação ao valor investido ou ao valor de mercado.
De modo geral, os dados refletem uma estabilidade na receita líquida, enquanto o valor de mercado variou inicialmente, apresentando uma recuperação substancial em 2014. Além disso, o aumento do índice de margem do valor de mercado adicionado em 2014 sugere uma melhora na eficiência na criação de valor, mesmo sem alterações expressivas na receita líquida. Esses patamares indicam uma potencial valorização dos ativos ou melhorias na percepção do mercado acerca do desempenho da empresa.