Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Kraft Foods Group Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
De acordo com os dados apresentados, observa-se uma diminuição significativa na quantidade de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais entre o período de 29 de dezembro de 2012 e 28 de dezembro de 2013, passando de 3.035 milhões de dólares para 2.043 milhões de dólares. Este declínio sugere uma redução na geração de caixa operacional ao longo desse intervalo, o que pode indicar desafios ou variações negativas nas operações da empresa durante este período.
Apesar dessa queda na entrada de caixa operacional, o fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) apresentou um aumento expressivo em relação ao período anterior, passando de 8.576 milhões de dólares em 2012 para 1.617 milhões de dólares em 2013. Contudo, há uma forte redução subsequente, com o FCFE caindo para 1.487 milhões de dólares em 2014. A disparidade entre a tendência de queda na caixa operacional e o aumento inicial do FCFE no primeiro período pode ser resultado de fatores relacionados à gestão de investimentos, financiamento ou outros componentes do fluxo de caixa que impactem o FCFE de maneira diferenciada.
Em relação ao período de 2014, o fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido permaneceu relativamente estável em comparação ao ano anterior, indicando estabilidade na capacidade da empresa de gerar caixa líquido após investimentos e financiamentos. Entretanto, a persistente redução na caixa líquido das atividades operacionais pode sinalizar dificuldades contínuas na geração de caixa operacional, o que pode potencialmente afetar a sustentabilidade financeira a longo prazo caso essas tendências persistam ou se agravem.
Relação preço/FCFEatual
Kraft Foods Group Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Kraft Foods Group Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||
| FCFE por ação4 | ||||
| Preço das ações1, 3 | ||||
| Índice de avaliação | ||||
| P/FCFE5 | ||||
| Benchmarks | ||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kraft Foods Group Inc.
4 2014 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2014 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O preço das ações apresentou uma valorização consistente ao longo do período analisado, passando de 51,66 dólares em 29 de dezembro de 2012 para 64,17 dólares em 27 de dezembro de 2014, refletindo um crescimento significativo na percepção do mercado ou na valorização da empresa ao longo de dois anos.
Por outro lado, o fluxo de caixa livre por ação (FCFE por ação) demonstrou uma redução acentuada de 14,45 dólares em 2012 para 2,71 dólares em 2013, permanecendo relativamente estável em 2,53 dólares em 2014. Essa queda sugere uma diminuição na geração de caixa disponível para os acionistas ou uma mudança na estrutura de investimentos ou operações da empresa durante o período.
O índice P/FCFE, que relaciona o preço de mercado por ação ao fluxo de caixa livre por ação, evidenciou uma forte elevação de 3,57 em 2012 para 20,32 em 2013, e posteriormente para 25,37 em 2014. Esse aumento indica que, em relação ao fluxo de caixa, o mercado passou a atribuir uma avaliação muito maior ao preço das ações ao longo do tempo, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro ou mudanças na percepção de risco associada à empresa.
Em síntese, enquanto o valor das ações cresceu de forma contínua, o fluxo de caixa livre por ação experimentou uma queda significativa, levando a uma elevação substancial do índice P/FCFE. Essa combinação sugere que o mercado elevou sua avaliação da empresa apesar de uma redução na geração de caixa disponível para os acionistas, possivelmente baseada em expectativas de melhorias futuras de desempenho ou em fatores não diretamente relacionados à geração de caixa atual.