Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Kraft Foods Group Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio dos Kraft Foods Group Inc. melhorado de 2012 para 2013, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2013 para 2014. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Kraft Foods Group Inc. melhorado de 2012 para 2013, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2013 para 2014. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Kraft Foods Group Inc. deteriorou-se de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira da Kraft Foods Group Inc. diminuiu de 2012 para 2013, mas depois aumentou ligeiramente de 2013 para 2014. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Kraft Foods Group Inc. deteriorou-se de 2012 a 2013 e de 2013 a 2014. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Kraft Foods Group Inc. melhorado de 2012 para 2013, mas depois deteriorou-se significativamente de 2013 para 2014. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Kraft Foods Group Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,405) | 4) | 5) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,627) | 9,976) | 9,966) | |
| Endividamento total | 10,032) | 9,980) | 9,971) | |
| Equidade | 4,365) | 5,187) | 3,572) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 2.30 | 1.92 | 2.79 | |
| Benchmarks | ||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Equidade
= 10,032 ÷ 4,365 = 2.30
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio dos Kraft Foods Group Inc. melhorado de 2012 para 2013, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2013 para 2014. |
Rácio dívida/capital total
Kraft Foods Group Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,405) | 4) | 5) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,627) | 9,976) | 9,966) | |
| Endividamento total | 10,032) | 9,980) | 9,971) | |
| Equidade | 4,365) | 5,187) | 3,572) | |
| Capital total | 14,397) | 15,167) | 13,543) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.70 | 0.66 | 0.74 | |
| Benchmarks | ||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 10,032 ÷ 14,397 = 0.70
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Kraft Foods Group Inc. melhorado de 2012 para 2013, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2013 para 2014. |
Relação dívida/ativos
Kraft Foods Group Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,405) | 4) | 5) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,627) | 9,976) | 9,966) | |
| Endividamento total | 10,032) | 9,980) | 9,971) | |
| Ativos totais | 22,947) | 23,148) | 23,329) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | |
| Benchmarks | ||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 10,032 ÷ 22,947 = 0.44
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Kraft Foods Group Inc. deteriorou-se de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |
Índice de alavancagem financeira
Kraft Foods Group Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Ativos totais | 22,947) | 23,148) | 23,329) | |
| Equidade | 4,365) | 5,187) | 3,572) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 5.26 | 4.46 | 6.53 | |
| Benchmarks | ||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Equidade
= 22,947 ÷ 4,365 = 5.26
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira da Kraft Foods Group Inc. diminuiu de 2012 para 2013, mas depois aumentou ligeiramente de 2013 para 2014. |
Índice de cobertura de juros
Kraft Foods Group Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Lucro líquido | 1,043) | 2,715) | 1,642) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 363) | 1,375) | 811) | |
| Mais: Juros e outras despesas, líquidas | 484) | 501) | 258) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 1,890) | 4,591) | 2,711) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||
| Índice de cobertura de juros1 | 3.90 | 9.16 | 10.51 | |
| Benchmarks | ||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 1,890 ÷ 484 = 3.90
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Kraft Foods Group Inc. deteriorou-se de 2012 a 2013 e de 2013 a 2014. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Kraft Foods Group Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Lucro líquido | 1,043) | 2,715) | 1,642) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 363) | 1,375) | 811) | |
| Mais: Juros e outras despesas, líquidas | 484) | 501) | 258) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 1,890) | 4,591) | 2,711) | |
| Mais: Despesas de aluguel | 148) | 176) | 150) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 2,038) | 4,767) | 2,861) | |
| Juros e outras despesas, líquidas | 484) | 501) | 258) | |
| Despesas de aluguel | 148) | 176) | 150) | |
| Encargos fixos | 632) | 677) | 408) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 3.22 | 7.04 | 7.01 | |
| Benchmarks | ||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 2,038 ÷ 632 = 3.22
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Kraft Foods Group Inc. melhorado de 2012 para 2013, mas depois deteriorou-se significativamente de 2013 para 2014. |