Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Kraft Foods Group Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Kraft Foods Group Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,405) | 4) | 5) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,627) | 9,976) | 9,966) | |
| Endividamento total | 10,032) | 9,980) | 9,971) | |
| Equidade | 4,365) | 5,187) | 3,572) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 2.30 | 1.92 | 2.79 | |
| Benchmarks | ||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Equidade
= 10,032 ÷ 4,365 = 2.30
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Rácio dívida/capital total
Kraft Foods Group Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,405) | 4) | 5) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,627) | 9,976) | 9,966) | |
| Endividamento total | 10,032) | 9,980) | 9,971) | |
| Equidade | 4,365) | 5,187) | 3,572) | |
| Capital total | 14,397) | 15,167) | 13,543) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.70 | 0.66 | 0.74 | |
| Benchmarks | ||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 10,032 ÷ 14,397 = 0.70
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Relação dívida/ativos
Kraft Foods Group Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,405) | 4) | 5) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 8,627) | 9,976) | 9,966) | |
| Endividamento total | 10,032) | 9,980) | 9,971) | |
| Ativos totais | 22,947) | 23,148) | 23,329) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | |
| Benchmarks | ||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 10,032 ÷ 22,947 = 0.44
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Índice de alavancagem financeira
Kraft Foods Group Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Ativos totais | 22,947) | 23,148) | 23,329) | |
| Equidade | 4,365) | 5,187) | 3,572) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 5.26 | 4.46 | 6.53 | |
| Benchmarks | ||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Equidade
= 22,947 ÷ 4,365 = 5.26
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Índice de cobertura de juros
Kraft Foods Group Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Lucro líquido | 1,043) | 2,715) | 1,642) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 363) | 1,375) | 811) | |
| Mais: Juros e outras despesas, líquidas | 484) | 501) | 258) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 1,890) | 4,591) | 2,711) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||
| Índice de cobertura de juros1 | 3.90 | 9.16 | 10.51 | |
| Benchmarks | ||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 1,890 ÷ 484 = 3.90
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Índice de cobertura de encargos fixos
Kraft Foods Group Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Lucro líquido | 1,043) | 2,715) | 1,642) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 363) | 1,375) | 811) | |
| Mais: Juros e outras despesas, líquidas | 484) | 501) | 258) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 1,890) | 4,591) | 2,711) | |
| Mais: Despesas de aluguel | 148) | 176) | 150) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 2,038) | 4,767) | 2,861) | |
| Juros e outras despesas, líquidas | 484) | 501) | 258) | |
| Despesas de aluguel | 148) | 176) | 150) | |
| Encargos fixos | 632) | 677) | 408) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 3.22 | 7.04 | 7.01 | |
| Benchmarks | ||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 2014 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 2,038 ÷ 632 = 3.22
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.