O perfil da empresa
Informações básicas sobre Kraft Foods Group Inc.
Demonstrações financeiras
Demonstração de resultados
A demonstração do resultado (DRP) informa sobre o desempenho da Kraft Foods Group Inc., o resultado de suas atividades operacionais.
Demonstração do resultado abrangente
O lucro abrangente é a variação do patrimônio líquido (ativo líquido) de Kraft Foods Group Inc. durante um período a partir de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as variações no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos dos proprietários e distribuições aos proprietários.
Balanço: ativo
Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Kraft Foods Group Inc..
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e aportes de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.
Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de Kraft Foods Group Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Kraft Foods Group Inc..
Estrutura das demonstrações financeiras
Estrutura da demonstração de resultados
Componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como porcentagem das vendas totais.
Estrutura do balanço: activo
Componentes do ativo mostrados como porcentagem do ativo total.
Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
Componentes do passivo e do patrimônio líquido apresentados em percentual do passivo total e do patrimônio líquido.
Análise de índices financeiros
Análise de índices de rentabilidade
Mede o rendimento de Kraft Foods Group Inc. em relação às suas receitas e capital investido.
Análise dos índices de liquidez
Mede a adequação de um caixa de Kraft Foods Group Inc. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.
Análise dos rácios de solvabilidade
Examina a estrutura de capital da Kraft Foods Group Inc. em termos da combinação de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa para satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.
Análise dos rácios de actividade a curto prazo
Avalia as receitas e saídas geradas pelos ativos de Kraft Foods Group Inc.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações da Kraft Foods Group Inc. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.
- Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
- Índice de giro de estoque
- Índice de giro de recebíveis
- Índice de rotatividade a pagar
- Índice de giro de capital de giro
- Dias de rotação de estoque
- Dias de rodízio de contas a receber
- Ciclo operacional
- Dias de rotação de contas a pagar
- Ciclo de conversão de caixa
Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Mede a eficiência com que a Kraft Foods Group Inc gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.
Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
Uma abordagem para decompor o índice de retorno sobre o patrimônio líquido, o índice de retorno sobre ativos e o índice de margem de lucro líquido de Kraft Foods Group Inc. como o produto de outros índices financeiros.
Análise de segmentos reportáveis
Kraft Foods Group Inc. atua em 6 segmentos: Queijos; Refeições refrigeradas; Bebidas; Refeições e sobremesas; Enhancers & Snack Nuts; e Canadá.
Análise de áreas geográficas
Kraft Foods Group Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Canadá.
Avaliação relativa
Índices de avaliação de ações ordinárias
A técnica de avaliação relativa determina o valor de Kraft Foods Group Inc. comparando-o com entidades similares (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil e vendas.
Valor da empresa (EV)
O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do capital comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.
Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.
Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Kraft Foods Group Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.
Relação preço/FCFE (P/FCFE)
O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Kraft Foods Group Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.
Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)
Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminada pela diversificação.
Modelo de desconto de dividendos (DDM)
O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de Kraft Foods Group Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.
Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
A abordagem de avaliação FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa necessária de retorno sobre o patrimônio líquido.
Tendências de longo prazo
Dados financeiros selecionados
desde 2012
Principais demonstrações financeiras da Kraft Foods Group Inc..
Índice de margem de lucro líquido
desde 2012
O índice de rentabilidade de Kraft Foods Group Inc. calculado como lucro líquido dividido pela receita.
Índice de margem de lucro operacional
desde 2012
O índice de lucratividade de Kraft Foods Group Inc. calculado como lucro operacional dividido pela receita.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2012
Índice de rentabilidade de Kraft Foods Group Inc. calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2012
O índice de rentabilidade de Kraft Foods Group Inc. calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total.
Índice de liquidez corrente
desde 2012
O índice de liquidez de Kraft Foods Group Inc. calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2012
O índice de solvência de Kraft Foods Group Inc. calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.
Índice de giro total dos ativos
desde 2012
O índice de atividade de Kraft Foods Group Inc. calculado como receita total dividida pelo total de ativos.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2012
A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias da Kraft Foods Group Inc. paga por dólar de lucro atual.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2012
Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2012
A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de Kraft Foods Group Inc. e sua taxa real de retorno.
Relação preço/receita (P/S)
desde 2012
Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas.
Análise dos componentes das demonstrações contábeis
Qualidade dos relatórios financeiros
Acréscimos agregados
A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que as demonstrações financeiras reportadas pela Kraft Foods Group Inc refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados que derivam de medidas da componente de competência dos Kraft Foods Group Inc. rendimentos.