Índices de avaliação de ações ordinárias
Dados trimestrais
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
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Aceitamos:
Índices históricos de avaliação (resumo)
Kraft Foods Group Inc., índices históricos de avaliação (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2015-03-28), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-29), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-30).
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. Observa-se uma diminuição consistente na Relação preço/lucro líquido (P/E) de 2013 para o final de 2014, seguida por um aumento significativo em 2015. A Relação preço/resultado operacional (P/OP) apresenta um padrão semelhante, com redução gradual até o final de 2014 e um aumento acentuado no trimestre final de 2015.
A Relação preço/receita (P/S) demonstra uma relativa estabilidade durante a maior parte do período, com valores flutuando em torno de 1.8. No entanto, registra um aumento notável no último trimestre analisado, indicando uma valorização em relação à receita.
A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) também exibe uma tendência de declínio de 2013 para o final de 2014, seguida por um aumento expressivo no último trimestre. Este movimento sugere uma mudança na percepção do mercado em relação ao valor patrimonial da entidade.
- Relação preço/lucro líquido (P/E)
- Apresenta uma trajetória descendente até o final de 2014, indicando que o preço das ações estava se tornando mais acessível em relação aos lucros. O aumento substancial em 2015 pode refletir expectativas de crescimento futuro ou uma reavaliação do mercado.
- Relação preço/resultado operacional (P/OP)
- Segue uma dinâmica similar à Relação P/E, com redução até o final de 2014 e posterior elevação. Isso sugere que o mercado passou a atribuir um valor maior ao resultado operacional da entidade.
- Relação preço/receita (P/S)
- Mantém-se relativamente estável, com um aumento significativo no último trimestre, o que pode indicar uma maior disposição dos investidores em pagar pelo faturamento da entidade.
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
- A diminuição inicial e o subsequente aumento podem indicar uma mudança na avaliação do mercado em relação aos ativos líquidos da entidade, possivelmente influenciada por fatores como reavaliação de ativos ou mudanças nas perspectivas de rentabilidade.
Em resumo, os dados indicam uma fase de contração nos múltiplos de avaliação até o final de 2014, seguida por uma expansão significativa no último trimestre analisado. Essa mudança pode ser atribuída a uma combinação de fatores, incluindo melhorias no desempenho operacional, expectativas de crescimento futuro ou mudanças nas condições de mercado.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Kraft Foods Group Inc., P/E, cálculo (dados trimestrais)
| 28 de mar. de 2015 | 27 de dez. de 2014 | 27 de set. de 2014 | 28 de jun. de 2014 | 29 de mar. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 28 de set. de 2013 | 29 de jun. de 2013 | 30 de mar. de 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||||||||
| Lucro líquido (em milhões) | |||||||||||||
| Lucro por ação (EPS)2 | |||||||||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||||||||
| Índice de avaliação | |||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2015-03-28), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-29), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Q1 2015 cálculo
EPS
= (Lucro líquidoQ1 2015
+ Lucro líquidoQ4 2014
+ Lucro líquidoQ3 2014
+ Lucro líquidoQ2 2014)
÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ( + + + )
÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Kraft Foods Group Inc.
4 Q1 2015 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em três indicadores-chave. O preço das ações demonstra uma trajetória geralmente ascendente ao longo do período analisado. Observa-se um aumento consistente de março de 2013 a dezembro de 2014, com um crescimento particularmente notável no último trimestre de 2014. Em março de 2015, o preço das ações atinge o valor mais alto registrado.
O lucro por ação (EPS) apresenta flutuações mais significativas. Após um crescimento progressivo de março de 2013 a março de 2014, o EPS demonstra uma queda acentuada nos trimestres subsequentes, atingindo os valores mais baixos em março de 2015. Essa redução no EPS contrasta com a tendência observada no preço das ações.
O índice Preço/Lucro (P/E) exibe uma variação considerável, refletindo as mudanças tanto no preço das ações quanto no EPS. Inicialmente, o P/E diminui de março de 2013 a dezembro de 2013, indicando um crescimento do lucro em relação ao preço das ações. A partir de setembro de 2014, o P/E aumenta substancialmente, impulsionado pelo aumento do preço das ações e pela diminuição do EPS. Em março de 2015, o P/E atinge o valor mais alto do período, sugerindo uma avaliação mais alta da empresa pelo mercado, apesar da redução no lucro por ação.
- Tendências Gerais
- O preço das ações demonstra uma tendência de alta, enquanto o EPS apresenta uma queda no final do período analisado. O P/E acompanha as mudanças no preço das ações e no EPS, apresentando uma alta significativa no último trimestre.
- Observações Importantes
- A divergência entre o aumento do preço das ações e a diminuição do EPS sugere que o mercado pode estar antecipando melhorias futuras no desempenho da empresa ou que outros fatores, além do lucro, estão influenciando a avaliação das ações.
- Implicações
- A alta do P/E pode indicar que as ações estão sobrevalorizadas em relação ao lucro atual, o que pode representar um risco para os investidores. É importante monitorar a evolução do EPS nos próximos trimestres para avaliar se a alta do preço das ações é justificada.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Kraft Foods Group Inc., P/OP, cálculo (dados trimestrais)
| 28 de mar. de 2015 | 27 de dez. de 2014 | 27 de set. de 2014 | 28 de jun. de 2014 | 29 de mar. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 28 de set. de 2013 | 29 de jun. de 2013 | 30 de mar. de 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||||||||
| Resultado operacional (em milhões) | |||||||||||||
| Lucro operacional por ação2 | |||||||||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||||||||
| Índice de avaliação | |||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2015-03-28), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-29), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Q1 2015 cálculo
Lucro operacional por ação = (Resultado operacionalQ1 2015
+ Resultado operacionalQ4 2014
+ Resultado operacionalQ3 2014
+ Resultado operacionalQ2 2014)
÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ( + + + )
÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Kraft Foods Group Inc.
4 Q1 2015 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em três indicadores-chave. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente ao longo do período analisado, com um aumento notável no último trimestre reportado. Observa-se uma flutuação inicial, seguida de um crescimento mais consistente a partir do terceiro trimestre de 2014, culminando em um valor significativamente superior no trimestre final de 2015.
O lucro operacional por ação apresenta um padrão mais variável. Inicialmente, houve um aumento de 2013 para 2014, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2014. Contudo, a partir do segundo trimestre de 2014, o indicador demonstra uma tendência de declínio, com valores mais baixos nos trimestres subsequentes. Essa redução é particularmente acentuada no último trimestre de 2014 e persiste no primeiro trimestre de 2015.
O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional) acompanha, em certa medida, a evolução do preço das ações. Apresenta uma diminuição gradual de 2013 para 2014, refletindo o crescimento do lucro operacional. No entanto, a partir do quarto trimestre de 2014, o rácio P/OP experimenta um aumento substancial, impulsionado pelo crescimento do preço das ações e, em menor medida, pela diminuição do lucro operacional por ação. O valor final do rácio P/OP é consideravelmente superior aos valores observados nos trimestres anteriores.
- Preço das ações
- Apresenta uma tendência geral de alta, com um aumento expressivo no último trimestre.
- Lucro operacional por ação
- Demonstra um crescimento inicial seguido de um declínio consistente.
- P/OP
- Inicialmente decrescente, o rácio P/OP aumenta significativamente no final do período.
Relação preço/receita (P/S)
Kraft Foods Group Inc., P/S, cálculo (dados trimestrais)
| 28 de mar. de 2015 | 27 de dez. de 2014 | 27 de set. de 2014 | 28 de jun. de 2014 | 29 de mar. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 28 de set. de 2013 | 29 de jun. de 2013 | 30 de mar. de 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||||||||
| Receita líquida (em milhões) | |||||||||||||
| Vendas por ação2 | |||||||||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||||||||
| Índice de avaliação | |||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2015-03-28), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-29), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Q1 2015 cálculo
Vendas por ação = (Receita líquidaQ1 2015
+ Receita líquidaQ4 2014
+ Receita líquidaQ3 2014
+ Receita líquidaQ2 2014)
÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ( + + + )
÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Kraft Foods Group Inc.
4 Q1 2015 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em três indicadores-chave. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente ao longo do período analisado. Observa-se uma flutuação inicial entre o primeiro e o quarto trimestres de 2013, seguida de um crescimento mais consistente a partir do primeiro trimestre de 2014, culminando em um aumento significativo no último trimestre de 2014 e mantendo-se em patamares elevados no trimestre seguinte.
As vendas por ação apresentam uma estabilidade notável, com variações modestas ao longo dos trimestres. Embora existam flutuações, os valores permanecem relativamente concentrados em torno da média de 30,45 EUA $, indicando um desempenho de vendas consistente.
O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibe um aumento progressivo ao longo do tempo. Inicialmente, o rácio se manteve em torno de 1,8, mas demonstra uma tendência de alta a partir do terceiro trimestre de 2014, atingindo 2,07 no quarto trimestre e um valor consideravelmente maior, 2,79, no trimestre subsequente. Este aumento sugere que o mercado está disposto a pagar um prêmio maior pelas vendas da entidade, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro ou uma avaliação mais alta da sua rentabilidade.
- Preço das ações
- Apresenta uma tendência de alta, com um aumento notável no final do período analisado.
- Vendas por ação
- Mantém-se relativamente estável, com flutuações mínimas ao longo dos trimestres.
- P/S
- Demonstra um aumento progressivo, indicando uma valorização da entidade em relação às suas vendas.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Kraft Foods Group Inc., P/BV, cálculo (dados trimestrais)
| 28 de mar. de 2015 | 27 de dez. de 2014 | 27 de set. de 2014 | 28 de jun. de 2014 | 29 de mar. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 28 de set. de 2013 | 29 de jun. de 2013 | 30 de mar. de 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||||||||
| Equidade (em milhões) | |||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | |||||||||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||||||||
| Índice de avaliação | |||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2015-03-28), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-29), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Q1 2015 cálculo
BVPS = Equidade ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Kraft Foods Group Inc.
4 Q1 2015 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em três indicadores-chave. O preço das ações demonstra uma trajetória geralmente ascendente ao longo do período analisado. Observa-se um aumento consistente de março de 2013 a dezembro de 2014, com um crescimento particularmente notável no último trimestre de 2014. Em março de 2015, o preço das ações atinge o valor mais alto registrado.
O valor contábil por ação (BVPS) apresenta um crescimento constante e progressivo de março de 2013 a setembro de 2014. A partir de dezembro de 2014, o BVPS sofre uma queda significativa, mantendo-se em patamares inferiores aos observados anteriormente, com uma leve recuperação em março de 2015, mas ainda abaixo dos valores de 2014.
O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as tendências do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o rácio demonstra uma diminuição gradual, atingindo o ponto mais baixo em junho de 2014. Posteriormente, o P/BV acompanha o aumento do preço das ações, registrando um crescimento expressivo em dezembro de 2014 e um pico em março de 2015, refletindo a valorização das ações em relação ao valor patrimonial.
- Preço das ações
- Apresenta uma tendência de alta, com um aumento significativo no final do período analisado.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- Cresce de forma constante até setembro de 2014, seguido por uma queda acentuada e uma leve recuperação.
- P/BV
- Inicialmente em declínio, acompanha o aumento do preço das ações no final do período, atingindo valores elevados.