Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
lululemon athletica inc., rácios de avaliação corrente
| lululemon athletica inc. | Nike Inc. | Bens de consumo duráveis & vestuário | Discricionariedade do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||
| Preço atual das ações (P) | $350.80 | ||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 120,892,132 | ||||||
| Taxa de crescimento (g) | 32.63% | ||||||
| Lucro por ação (EPS) | $12.82 | ||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $17.01 | ||||||
| Lucro operacional por ação | $17.64 | ||||||
| Vendas por ação | $79.57 | ||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $35.01 | ||||||
| Índices de avaliação | |||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 27.36 | 27.51 | 30.70 | 34.25 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 20.63 | 22.98 | 24.34 | 28.93 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.84 | 1.39 | 1.17 | 1.86 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 19.89 | 23.58 | 25.11 | 29.28 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 4.41 | 2.72 | 3.07 | 2.67 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 10.02 | 9.96 | 10.60 | 10.28 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
lululemon athletica inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de lululemon athletica inc. aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de lululemon athletica inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de lululemon athletica inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da lululemon athletica inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
lululemon athletica inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 126,008,093 | 127,164,641 | 127,913,369 | 130,367,628 | 130,165,083 | 130,949,856 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 1,550,190) | 854,800) | 975,322) | 588,913) | 645,596) | 483,801) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 12.30 | 6.72 | 7.62 | 4.52 | 4.96 | 3.69 | |
| Preço das ações1, 3 | 478.84 | 320.31 | 343.97 | 317.09 | 200.80 | 146.80 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 38.92 | 47.65 | 45.11 | 70.19 | 40.49 | 39.73 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Nike Inc. | — | 32.45 | 28.96 | 44.12 | 60.47 | 33.72 | |
| P/Esetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | — | 34.64 | 31.20 | 46.55 | 56.42 | 34.36 | |
| P/Eindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 33.27 | 49.46 | 42.84 | 90.96 | 37.86 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,550,190,000 ÷ 126,008,093 = 12.30
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de lululemon athletica inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 478.84 ÷ 12.30 = 38.92
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de lululemon athletica inc. aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
lululemon athletica inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 126,008,093 | 127,164,641 | 127,913,369 | 130,367,628 | 130,165,083 | 130,949,856 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado das operações (em milhares) | 2,132,676) | 1,328,408) | 1,333,355) | 819,986) | 889,110) | 705,836) | |
| Lucro operacional por ação2 | 16.92 | 10.45 | 10.42 | 6.29 | 6.83 | 5.39 | |
| Preço das ações1, 3 | 478.84 | 320.31 | 343.97 | 317.09 | 200.80 | 146.80 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 28.29 | 30.66 | 33.00 | 50.41 | 29.40 | 27.23 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Nike Inc. | — | 27.81 | 26.23 | 36.42 | 49.29 | 28.47 | |
| P/OPsetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | — | 28.34 | 27.36 | 37.90 | 44.87 | 28.31 | |
| P/OPindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 28.44 | 27.99 | 43.80 | 68.07 | 29.55 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,132,676,000 ÷ 126,008,093 = 16.92
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de lululemon athletica inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 478.84 ÷ 16.92 = 28.29
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de lululemon athletica inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
lululemon athletica inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 126,008,093 | 127,164,641 | 127,913,369 | 130,367,628 | 130,165,083 | 130,949,856 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita líquida (em milhares) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | 3,288,319) | |
| Vendas por ação2 | 76.34 | 63.78 | 48.91 | 33.77 | 30.57 | 25.11 | |
| Preço das ações1, 3 | 478.84 | 320.31 | 343.97 | 317.09 | 200.80 | 146.80 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 6.27 | 5.02 | 7.03 | 9.39 | 6.57 | 5.85 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Nike Inc. | — | 3.21 | 3.75 | 5.67 | 4.11 | 3.47 | |
| P/Ssetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | — | 3.46 | 4.14 | 6.01 | 4.34 | 3.66 | |
| P/Sindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 2.59 | 2.26 | 3.57 | 3.77 | 2.31 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 9,619,278,000 ÷ 126,008,093 = 76.34
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de lululemon athletica inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 478.84 ÷ 76.34 = 6.27
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de lululemon athletica inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
lululemon athletica inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 126,008,093 | 127,164,641 | 127,913,369 | 130,367,628 | 130,165,083 | 130,949,856 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | 1,445,975) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 33.59 | 24.76 | 21.42 | 19.63 | 15.00 | 11.04 | |
| Preço das ações1, 3 | 478.84 | 320.31 | 343.97 | 317.09 | 200.80 | 146.80 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 14.26 | 12.94 | 16.06 | 16.16 | 13.39 | 13.29 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Nike Inc. | — | 11.75 | 11.46 | 19.79 | 19.06 | 15.03 | |
| P/BVsetor | |||||||
| Bens de consumo duráveis & vestuário | — | 11.97 | 12.16 | 19.18 | 17.95 | 14.79 | |
| P/BVindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 9.99 | 9.38 | 12.86 | 16.57 | 11.85 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,232,081,000 ÷ 126,008,093 = 33.59
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de lululemon athletica inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 478.84 ÷ 33.59 = 14.26
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da lululemon athletica inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |