Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Booking Holdings Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável nos passivos de curto e longo prazo, com implicações para a liquidez e o endividamento da entidade.
- Passivo de arrendamento financeiro circulante
- Inicialmente ausente, o passivo de arrendamento financeiro circulante apresentou um crescimento notável em 2021, atingindo 4 milhões de dólares americanos, seguido por um aumento para 21 milhões em 2022. Em 2023, houve uma redução para 34 milhões, e em 2024, para 26 milhões, indicando uma possível gestão ativa desses compromissos.
- Dívida de curto prazo
- A dívida de curto prazo demonstrou uma variação substancial. Em 2020, o valor era de 985 milhões de dólares americanos, aumentando significativamente para 1989 milhões em 2021. Houve uma diminuição acentuada para 500 milhões em 2022, seguida por um aumento expressivo para 1961 milhões em 2023 e uma leve redução para 1745 milhões em 2024. Essa volatilidade sugere uma dependência considerável de financiamento de curto prazo ou uma estratégia de gestão de caixa dinâmica.
- Passivos de locação financeira não corrente
- Os passivos de locação financeira não corrente iniciaram-se em 6 milhões de dólares americanos em 2021, crescendo para 32 milhões em 2022 e 34 milhões em 2023. Em 2024, o valor aumentou para 7 milhões, indicando um investimento contínuo em ativos arrendados de longo prazo.
- Dívida de longo prazo
- A dívida de longo prazo apresentou uma trajetória de redução inicial, passando de 11029 milhões de dólares americanos em 2020 para 8937 milhões em 2021. Em seguida, houve um aumento gradual para 11985 milhões em 2022 e 12223 milhões em 2023, culminando em 14853 milhões em 2024. Esse padrão sugere uma reestruturação do endividamento, com um aumento no uso de financiamento de longo prazo.
- Total da dívida pendente e passivos de locação financeira (quantia escriturada)
- O total da dívida pendente e passivos de locação financeira apresentou um aumento consistente ao longo do período. Partindo de 12014 milhões de dólares americanos em 2020, atingiu 10936 milhões em 2021, recuperando-se para 12538 milhões em 2022 e 14252 milhões em 2023. Em 2024, o valor total alcançou 16631 milhões, refletindo o impacto combinado das variações nos passivos de curto e longo prazo, bem como nos passivos de locação.
Em resumo, a entidade demonstra uma gestão ativa de sua estrutura de dívida, com flutuações significativas nos passivos de curto prazo e um aumento gradual no endividamento de longo prazo. A análise sugere uma adaptação contínua às condições de mercado e às necessidades de financiamento.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Dívida | 18,800) |
| Passivos de locação financeira | 33) |
| Total da dívida pendente e passivos de arrendamento financeiro (valor justo) | 18,833) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 1.13 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro efectiva média ponderada sobre a dívida e os passivos de locação financeira: 3.54%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 3.76% | 500) | 19) | |
| 0.30% | 984) | 3) | |
| 1.20% | 261) | 3) | |
| 3.70% | 999) | 37) | |
| 4.08% | 775) | 32) | |
| 1.86% | 1,034) | 19) | |
| 3.63% | 499) | 18) | |
| 0.63% | 774) | 5) | |
| 3.74% | 516) | 19) | |
| 3.61% | 516) | 19) | |
| 4.35% | 772) | 34) | |
| 4.72% | 1,494) | 71) | |
| 4.57% | 1,030) | 47) | |
| 3.71% | 669) | 25) | |
| 3.41% | 614) | 21) | |
| 4.26% | 1,282) | 55) | |
| 4.81% | 1,028) | 49) | |
| 3.92% | 866) | 34) | |
| 3.81% | 514) | 20) | |
| 4.15% | 762) | 32) | |
| 4.03% | 709) | 29) | |
| 3.50% | 33) | 1) | |
| Valor total | 16,631) | 589) | |
| 3.54% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 589 ÷ 16,631 = 3.54%