Análise do endividamento
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- Demonstração do resultado abrangente
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Booking Holdings Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no total da dívida pendente e passivos de locação financeira, passando de 10.936 milhões de dólares americanos em 2021 para 18.742 milhões em 2025.
A dívida de longo prazo representa a parcela mais substancial do endividamento total, demonstrando um crescimento contínuo de 8.937 milhões de dólares americanos em 2021 para 16.856 milhões em 2025. Este aumento sugere uma estratégia de financiamento focada em obrigações de longo prazo.
A dívida de curto prazo apresentou flutuações. Houve uma redução significativa de 1.989 milhões de dólares americanos em 2021 para 500 milhões em 2022, seguida por um aumento gradual para 1.880 milhões em 2025. Essa variação pode indicar ajustes na gestão do capital de giro ou refinanciamento de dívidas.
Os passivos de locação financeira, tanto circulantes quanto não correntes, exibem padrões distintos. O passivo de arrendamento financeiro circulante diminuiu de 4 milhões de dólares americanos em 2021 para 6 milhões em 2025, enquanto os passivos de locação financeira não corrente apresentaram um aumento de 6 milhões em 2021 para 7 milhões em 2023, com dados faltantes para 2024 e 2025.
- Tendências Gerais
- Aumento constante da dívida total, impulsionado principalmente pelo crescimento da dívida de longo prazo.
- Dívida de Curto Prazo
- Volatilidade, com uma redução inicial seguida de um aumento gradual.
- Passivos de Locação
- Diminuição do passivo circulante e aumento inicial do passivo não corrente, com dados incompletos nos anos mais recentes.
- Implicações
- A crescente dependência de dívida de longo prazo pode indicar investimentos em ativos de longo prazo ou uma estratégia de alavancagem financeira. A flutuação da dívida de curto prazo requer monitoramento para garantir a liquidez.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Dívida | |
| Passivos de locação financeira | |
| Total da dívida pendente e passivos de arrendamento financeiro (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro efectiva média ponderada sobre a dívida e os passivos de locação financeira:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =