Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
Booking Holdings Inc., ajuste ao lucro líquido
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente nos indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo no lucro líquido e no lucro líquido ajustado entre 2020 e 2024.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um crescimento expressivo, partindo de 59 milhões de dólares em 2020 para atingir 5.882 milhões de dólares em 2024. A taxa de crescimento anual composta é considerável, indicando uma expansão robusta da rentabilidade. O ano de 2021 registrou um aumento substancial em relação a 2020, seguido por incrementos ainda maiores em 2022 e 2023, culminando no valor observado em 2024.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado segue uma tendência similar ao lucro líquido, com um aumento de 82 milhões de dólares em 2020 para 5.885 milhões de dólares em 2024. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não impactam significativamente o resultado final. A variação entre os dois indicadores permanece relativamente estável ao longo dos anos.
- Tendências Gerais
- A progressão ascendente tanto do lucro líquido quanto do lucro líquido ajustado indica uma melhora contínua no desempenho financeiro. O período entre 2020 e 2024 demonstra uma recuperação e expansão notáveis, com taxas de crescimento aceleradas nos anos mais recentes. A consistência do crescimento sugere a eficácia das estratégias implementadas e a capacidade de adaptação às condições de mercado.
Em resumo, os dados indicam uma forte performance financeira, caracterizada por um crescimento consistente e significativo nos indicadores de lucratividade ao longo do período analisado.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
Booking Holdings Inc., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma melhora consistente na performance da entidade, com destaque para os índices de margem de lucro líquido e retorno sobre o patrimônio líquido.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente notável, partindo de 0,87% em 2020 para atingir 24,78% em 2024. Essa evolução indica um aumento substancial na capacidade da entidade de converter receita em lucro líquido. O índice ajustado demonstra um padrão similar, com valores ligeiramente superiores, sugerindo que ajustes contábeis não impactam significativamente a tendência geral.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido exibiu um crescimento expressivo entre 2020 e 2022, saltando de 1,21% para 109,92%. A ausência de dados para 2023 e 2024 impede a avaliação da continuidade dessa tendência. O índice ajustado acompanha a mesma dinâmica, com valores ligeiramente superiores, reforçando a consistência dos resultados.
- Índice de Retorno sobre Ativos
- O índice de retorno sobre ativos também demonstra uma melhora contínua, embora em menor magnitude que o retorno sobre o patrimônio líquido. Iniciando em 0,27% em 2020, o índice alcançou 21,23% em 2024. O índice ajustado apresenta valores próximos, indicando que a eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro é consistente. A progressão sugere uma otimização na gestão de ativos e um aumento na rentabilidade dos investimentos.
Em resumo, os dados indicam uma melhora consistente na rentabilidade da entidade ao longo do período analisado. Os índices de margem de lucro líquido e retorno sobre ativos demonstram um crescimento constante, enquanto o retorno sobre o patrimônio líquido apresentou um aumento significativo até 2022, com dados faltantes para os anos subsequentes. A consistência entre os índices ajustados e não ajustados sugere que a performance financeira é robusta e não dependente de ajustes contábeis.
Booking Holdings Inc., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma recuperação significativa a partir de 2020, com aumentos progressivos em anos subsequentes.
- Lucro Líquido
- Observa-se um aumento substancial no lucro líquido, partindo de 59 milhões em 2020 para atingir 5.882 milhões em 2024. Este crescimento indica uma melhora na rentabilidade geral.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido, apresentando valores ligeiramente superiores em cada ano. Em 2024, o lucro líquido ajustado alcançou 5.885 milhões, refletindo ajustes que impactam positivamente o resultado final.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido demonstra uma expansão notável. Iniciando em 0,87% em 2020, atingiu 24,78% em 2024. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de converter receita em lucro.
- Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)
- O índice de margem de lucro líquido ajustado segue uma trajetória semelhante ao índice não ajustado, com valores ligeiramente superiores. Em 2024, o índice ajustado atingiu 24,79%, indicando que os ajustes realizados contribuem para uma margem de lucro ainda mais elevada.
Em resumo, os dados indicam uma recuperação robusta e um crescimento contínuo na rentabilidade, com melhorias significativas nas margens de lucro ao longo do período analisado. A consistência entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados são relevantes, mas não distorcem significativamente a tendência geral de crescimento.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente em diversas métricas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo no lucro líquido, partindo de 59 milhões de dólares em 2020 para atingir 5.882 milhões de dólares em 2024. O lucro líquido ajustado apresenta uma tendência similar, com um crescimento de 82 milhões de dólares em 2020 para 5.885 milhões de dólares em 2024.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um crescimento exponencial entre 2020 e 2023, com uma ligeira desaceleração no crescimento entre 2023 e 2024, embora ainda mantendo uma expansão considerável.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido, demonstrando um aumento substancial ao longo dos anos. A diferença entre o lucro líquido e o ajustado permanece relativamente constante, sugerindo que os ajustes não impactam significativamente o resultado final.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou um aumento notável, passando de 1,21% em 2020 para 109,92% em 2022. Dados para 2023 e 2024 estão ausentes, impedindo a avaliação da continuidade dessa tendência.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)
- O ROE ajustado segue uma trajetória semelhante ao ROE, com um crescimento expressivo de 1,68% em 2020 para 109,49% em 2022. Assim como o ROE, os dados para 2023 e 2024 não estão disponíveis.
A ausência de dados para o ROE e ROE ajustado em 2023 e 2024 impede uma análise completa da performance da empresa nesses períodos. No entanto, o crescimento observado nos lucros e nos índices de retorno sobre o patrimônio líquido até 2022 indica uma melhora significativa na rentabilidade e eficiência na utilização do patrimônio líquido.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma recuperação significativa a partir de 2020, com aumentos progressivos em anos subsequentes. Observa-se uma aceleração no crescimento entre 2021 e 2023, mantendo-se robusta em 2024.
O lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido, apresentando valores superiores em todos os anos. A diferença entre os dois indicadores sugere a existência de itens não recorrentes que impactam o lucro líquido reportado.
- Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)
- O índice de retorno sobre ativos exibiu uma melhora substancial a partir de 2021, partindo de um valor baixo em 2020. A progressão indica uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. O ROA demonstra uma taxa de crescimento deceleração entre 2023 e 2024.
- Índice de Retorno sobre Ativos (ROA) Ajustado
- O índice de retorno sobre ativos ajustado, similar ao ROA, apresentou um aumento notável a partir de 2021, com valores ligeiramente superiores ao ROA em todos os períodos. Essa diferença pode ser atribuída aos ajustes realizados no cálculo do lucro, refletindo uma performance subjacente mais forte. A taxa de crescimento também demonstra uma deceleração entre 2023 e 2024.
Em resumo, os dados indicam uma recuperação e expansão notáveis, com melhorias significativas na rentabilidade e eficiência operacional. A consistência do crescimento, juntamente com a convergência dos indicadores ajustados e não ajustados, sugere uma performance financeira sólida e sustentável.