Análise dos índices de liquidez
Dados trimestrais
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
Rácios de liquidez (resumo)
Automatic Data Processing Inc., rácios de liquidez (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30).
A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de liquidez ao longo do período avaliado. Observa-se uma relativa estabilidade no índice de liquidez corrente, com flutuações modestas em torno de 1.05, indicando uma capacidade consistente de cobrir obrigações de curto prazo com ativos de curto prazo.
O índice de liquidez rápida demonstra um comportamento semelhante, mantendo-se geralmente acima de 1.0, mas com uma ligeira tendência de declínio ao longo do tempo. Uma queda mais acentuada é notada em um determinado trimestre, seguida de uma recuperação parcial. Este padrão sugere uma possível variação na composição dos ativos de curto prazo, com um impacto na capacidade de pagamento imediato.
O índice de liquidez de caixa apresenta a maior volatilidade entre os três indicadores. Embora também mostre períodos de estabilidade, há quedas mais significativas em determinados trimestres, refletindo uma maior dependência de contas a receber ou outros ativos menos líquidos para cumprir as obrigações de curto prazo. A recuperação subsequente, embora presente, não é tão robusta quanto a observada no índice de liquidez rápida.
- Tendências Gerais
- Os indicadores de liquidez demonstram uma estabilidade relativa, com flutuações que podem indicar mudanças na gestão de ativos e passivos de curto prazo.
- Índice de Liquidez Corrente
- Mantém-se consistentemente acima de 1.0, sugerindo uma capacidade adequada de cumprir obrigações de curto prazo.
- Índice de Liquidez Rápida
- Apresenta uma ligeira tendência de declínio, com uma queda mais acentuada em um período específico, seguida de recuperação.
- Índice de Liquidez de Caixa
- Exibe a maior volatilidade, com quedas mais significativas e uma recuperação menos consistente em comparação com os outros indicadores.
Em resumo, a análise sugere que a entidade avaliada mantém uma posição de liquidez geralmente saudável, mas com uma crescente dependência de ativos menos líquidos para cumprir suas obrigações de curto prazo, conforme indicado pela tendência do índice de liquidez de caixa.
Índice de liquidez corrente
Automatic Data Processing Inc., índice de liquidez corrente, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo circulante | 63,903,800) | 51,107,300) | 52,047,900) | 40,741,800) | 46,752,400) | 41,662,300) | 34,815,400) | 31,564,100) | 35,708,700) | 41,365,000) | 29,508,500) | 34,342,300) | 40,924,000) | 31,682,600) | 29,955,900) | 32,050,000) | 38,714,000) | 39,350,000) | 31,002,600) | 32,658,700) | 39,514,400) | 35,808,100) | 30,124,200) | |||||||
| Passivo circulante | 63,106,500) | 49,084,000) | 49,669,900) | 38,094,800) | 44,615,200) | 39,176,500) | 32,329,600) | 30,126,600) | 34,672,800) | 40,522,400) | 29,200,900) | 32,627,700) | 39,166,000) | 30,296,900) | 29,037,300) | 30,413,600) | 36,741,200) | 37,250,900) | 28,286,600) | 29,815,900) | 36,418,500) | 32,956,300) | 26,719,300) | |||||||
| Índice de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez corrente1 | 1.01 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.13 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 3.36 | 2.82 | 2.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 4.28 | 4.36 | 4.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30).
1 Q3 2022 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= 63,903,800 ÷ 63,106,500 = 1.01
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento geral no ativo circulante, com flutuações trimestrais, mas uma tendência de alta consistente ao longo dos anos. O valor inicial de US$ 30.124.200 mil em setembro de 2016 evoluiu para US$ 63.903.800 mil em março de 2022, indicando uma expansão significativa da capacidade de ativos de curto prazo.
Paralelamente, o passivo circulante também apresentou crescimento, embora em um ritmo ligeiramente inferior ao do ativo circulante. Iniciando em US$ 26.719.300 mil, atingiu US$ 63.106.500 mil no final do período analisado. Essa trajetória ascendente sugere um aumento no financiamento de curto prazo para suportar as operações e o crescimento.
O índice de liquidez corrente, calculado a partir do ativo e passivo circulantes, demonstra uma estabilidade relativa ao longo do tempo. Os valores oscilaram entre 1,01 e 1,13, indicando uma capacidade consistente de cobrir as obrigações de curto prazo com os ativos de curto prazo. A ligeira diminuição observada nos últimos trimestres do período analisado, com valores próximos a 1,01, pode merecer atenção, embora permaneça em um patamar considerado saudável.
- Ativo Circulante
- Apresenta uma tendência geral de crescimento, com picos sazonais e uma expansão notável ao longo do período.
- Passivo Circulante
- Demonstra um crescimento consistente, acompanhando a expansão do ativo circulante, mas em um ritmo ligeiramente mais lento.
- Índice de Liquidez Corrente
- Mantém-se relativamente estável, indicando uma capacidade consistente de cumprir obrigações de curto prazo, com uma ligeira tendência de diminuição no final do período.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com expansão tanto em ativos quanto em passivos de curto prazo. A manutenção de um índice de liquidez corrente saudável sugere uma gestão financeira prudente, embora a ligeira diminuição recente possa justificar um monitoramento mais atento.
Índice de liquidez rápida
Automatic Data Processing Inc., índice de liquidez rápida, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 1,634,200) | 1,745,000) | 1,602,100) | 2,575,200) | 1,891,500) | 1,602,200) | 1,613,100) | 1,908,500) | 1,705,000) | 1,500,400) | 1,403,900) | 1,949,200) | 1,826,200) | 2,785,600) | 1,490,300) | 2,170,000) | 2,293,600) | 1,773,400) | 2,363,600) | 2,780,400) | 2,995,500) | 2,705,200) | 2,776,600) | |||||||
| Contas a receber, líquidas de provisão para créditos de liquidação duvidosa | 3,250,700) | 2,736,000) | 2,769,700) | 2,727,400) | 2,765,400) | 2,509,800) | 2,489,100) | 2,441,300) | 2,620,600) | 2,587,900) | 2,490,400) | 2,439,300) | 2,485,200) | 2,638,100) | 2,216,400) | 1,984,200) | 2,043,400) | 2,045,500) | 1,788,700) | 1,703,600) | 1,811,500) | 1,839,500) | 1,620,600) | |||||||
| Fundos mantidos para clientes | 58,319,600) | 45,890,400) | 46,808,600) | 34,905,800) | 41,491,000) | 36,866,200) | 29,950,300) | 26,708,100) | 30,834,400) | 36,608,600) | 21,393,200) | 29,434,200) | 36,078,200) | 25,605,900) | 25,402,700) | 27,137,800) | 33,646,700) | 34,451,300) | 25,686,200) | 27,291,500) | 33,887,100) | 30,426,400) | 24,787,200) | |||||||
| Total de ativos rápidos | 63,204,500) | 50,371,400) | 51,180,400) | 40,208,400) | 46,147,900) | 40,978,200) | 34,052,500) | 31,057,900) | 35,160,000) | 40,696,900) | 25,287,500) | 33,822,700) | 40,389,600) | 31,029,600) | 29,109,400) | 31,292,000) | 37,983,700) | 38,270,200) | 29,838,500) | 31,775,500) | 38,694,100) | 34,971,100) | 29,184,400) | |||||||
| Passivo circulante | 63,106,500) | 49,084,000) | 49,669,900) | 38,094,800) | 44,615,200) | 39,176,500) | 32,329,600) | 30,126,600) | 34,672,800) | 40,522,400) | 29,200,900) | 32,627,700) | 39,166,000) | 30,296,900) | 29,037,300) | 30,413,600) | 36,741,200) | 37,250,900) | 28,286,600) | 29,815,900) | 36,418,500) | 32,956,300) | 26,719,300) | |||||||
| Índice de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez rápida1 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.87 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.09 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.34 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 2.96 | 2.55 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 4.08 | 4.09 | 4.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30).
1 Q3 2022 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= 63,204,500 ÷ 63,106,500 = 1.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nos ativos rápidos, com um aumento inicial de setembro de 2016 a dezembro de 2016, seguido de variações trimestrais. A partir de setembro de 2020, nota-se uma tendência de crescimento mais consistente, atingindo o valor mais alto em março de 2022.
O passivo circulante apresenta um padrão semelhante de variação trimestral, com um aumento notável de setembro de 2016 a dezembro de 2016. A partir de setembro de 2020, o passivo circulante também demonstra uma tendência de crescimento, acompanhando o aumento dos ativos rápidos, e atingindo seu pico em março de 2022.
O índice de liquidez rápida, calculado a partir dos ativos rápidos e do passivo circulante, permanece relativamente estável durante a maior parte do período analisado, oscilando em torno de 1.03 a 1.06. Uma queda mais expressiva é observada em setembro de 2019, atingindo 0.87, seguida de recuperação nos trimestres subsequentes. O índice se mantém em 1 a partir de março de 2021.
- Ativos Rápidos
- Apresentam crescimento geral, com picos e vales trimestrais, e uma aceleração a partir de setembro de 2020.
- Passivo Circulante
- Segue uma trajetória similar aos ativos rápidos, com aumento notório a partir de setembro de 2020.
- Índice de Liquidez Rápida
- Mantém-se relativamente constante, com uma queda em setembro de 2019 e posterior recuperação, estabilizando-se em 1.
Em resumo, os dados indicam uma gestão de liquidez consistente, com o índice de liquidez rápida mantendo-se acima de 1 na maioria dos períodos. O aumento simultâneo dos ativos rápidos e do passivo circulante a partir de setembro de 2020 sugere um crescimento geral da empresa, embora seja necessário analisar outros indicadores para uma avaliação mais completa.
Índice de liquidez de caixa
Automatic Data Processing Inc., índice de liquidez de caixa, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | 30 de jun. de 2017 | 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 1,634,200) | 1,745,000) | 1,602,100) | 2,575,200) | 1,891,500) | 1,602,200) | 1,613,100) | 1,908,500) | 1,705,000) | 1,500,400) | 1,403,900) | 1,949,200) | 1,826,200) | 2,785,600) | 1,490,300) | 2,170,000) | 2,293,600) | 1,773,400) | 2,363,600) | 2,780,400) | 2,995,500) | 2,705,200) | 2,776,600) | |||||||
| Fundos mantidos para clientes | 58,319,600) | 45,890,400) | 46,808,600) | 34,905,800) | 41,491,000) | 36,866,200) | 29,950,300) | 26,708,100) | 30,834,400) | 36,608,600) | 21,393,200) | 29,434,200) | 36,078,200) | 25,605,900) | 25,402,700) | 27,137,800) | 33,646,700) | 34,451,300) | 25,686,200) | 27,291,500) | 33,887,100) | 30,426,400) | 24,787,200) | |||||||
| Total de ativos de caixa | 59,953,800) | 47,635,400) | 48,410,700) | 37,481,000) | 43,382,500) | 38,468,400) | 31,563,400) | 28,616,600) | 32,539,400) | 38,109,000) | 22,797,100) | 31,383,400) | 37,904,400) | 28,391,500) | 26,893,000) | 29,307,800) | 35,940,300) | 36,224,700) | 28,049,800) | 30,071,900) | 36,882,600) | 33,131,600) | 27,563,800) | |||||||
| Passivo circulante | 63,106,500) | 49,084,000) | 49,669,900) | 38,094,800) | 44,615,200) | 39,176,500) | 32,329,600) | 30,126,600) | 34,672,800) | 40,522,400) | 29,200,900) | 32,627,700) | 39,166,000) | 30,296,900) | 29,037,300) | 30,413,600) | 36,741,200) | 37,250,900) | 28,286,600) | 29,815,900) | 36,418,500) | 32,956,300) | 26,719,300) | |||||||
| Índice de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.78 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 1.09 | 1.03 | 0.84 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 1.74 | 1.48 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 3.59 | 3.69 | 3.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30).
1 Q3 2022 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= 59,953,800 ÷ 63,106,500 = 0.95
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável no total de ativos de caixa, com um aumento geral ao longo dos trimestres, embora com variações significativas. Inicialmente, os ativos de caixa demonstram um crescimento de aproximadamente 20% entre setembro de 2016 e dezembro de 2016, seguido por um período de estabilização e declínio até setembro de 2017. Posteriormente, há uma recuperação e um novo período de crescimento, atingindo valores máximos no final de 2021, com um aumento expressivo em relação aos períodos anteriores.
O passivo circulante apresenta um padrão semelhante de flutuação, acompanhando, em grande medida, a evolução dos ativos de caixa. Há um aumento inicial, seguido de períodos de estabilização e declínio, com um crescimento mais acentuado no final do período analisado. O passivo circulante também atinge valores máximos no final de 2021, indicando um possível aumento nas obrigações de curto prazo.
O índice de liquidez de caixa, que relaciona os ativos de caixa ao passivo circulante, demonstra uma relativa estabilidade ao longo do período, mantendo-se geralmente acima de 0.95. No entanto, observa-se uma diminuição notável no índice em alguns trimestres, como no primeiro trimestre de 2019 e no último trimestre de 2021, indicando uma potencial redução na capacidade de pagamento de curto prazo. A variação mais expressiva no índice de liquidez de caixa ocorre no primeiro trimestre de 2019, onde o valor atinge o ponto mais baixo do período analisado.
- Tendências Gerais
- Os ativos de caixa e o passivo circulante apresentam flutuações significativas ao longo do tempo, com um aumento geral no final do período analisado.
- Índice de Liquidez
- O índice de liquidez de caixa permanece relativamente estável, mas com algumas reduções pontuais que podem indicar desafios na liquidez de curto prazo.
- Observações Adicionais
- A correlação entre o aumento dos ativos de caixa e do passivo circulante sugere que o crescimento da empresa pode estar sendo financiado, em parte, por dívidas de curto prazo.