Análise dos índices de liquidez
Dados trimestrais
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
Rácios de liquidez (resumo)
AppLovin Corp., rácios de liquidez (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de liquidez ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um aumento consistente nos índices de liquidez corrente, rápida e de caixa de março de 2021 a dezembro de 2021. Este período sugere uma melhora na capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo.
- Índice de Liquidez Corrente
- Após atingir o pico em dezembro de 2021, o índice de liquidez corrente demonstra uma flutuação, com uma tendência geral de declínio até o primeiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, observa-se uma recuperação parcial, seguida de nova queda no último trimestre de 2024, com um aumento no primeiro trimestre de 2025.
- Índice de Liquidez Rápida
- O índice de liquidez rápida acompanha a tendência do índice de liquidez corrente, apresentando um aumento inicial seguido de flutuações e declínio até o primeiro trimestre de 2023. A recuperação subsequente é menos pronunciada do que a observada no índice de liquidez corrente, com um padrão similar de queda no último trimestre de 2024 e aumento no primeiro trimestre de 2025.
- Índice de Liquidez de Caixa
- O índice de liquidez de caixa exibe um comportamento mais volátil. Após um crescimento inicial, o índice apresenta uma queda significativa a partir do segundo trimestre de 2022, atingindo o ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2023. Uma recuperação gradual é observada nos trimestres seguintes, mas o índice permanece em níveis inferiores aos registrados no início do período analisado, com uma queda acentuada no último trimestre de 2024 e um aumento no primeiro trimestre de 2025.
A diminuição nos índices de liquidez a partir de 2022 pode indicar um aumento nas obrigações de curto prazo ou uma redução nos ativos líquidos, necessitando de investigação adicional para determinar as causas subjacentes. A recuperação observada a partir de 2024, embora presente, não restabelece os níveis de liquidez iniciais, sugerindo que a capacidade de pagamento de curto prazo pode ter sido afetada. A volatilidade do índice de liquidez de caixa indica uma maior dependência de ativos de caixa para cobrir as obrigações de curto prazo.
Índice de liquidez corrente
AppLovin Corp., índice de liquidez corrente, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||
| Ativo circulante | 2,992,689) | 2,367,334) | 2,312,190) | 1,875,420) | 1,660,270) | 1,607,888) | 1,616,163) | 1,300,792) | 1,696,268) | 2,048,357) | 1,939,083) | 1,824,249) | 1,817,297) | 2,298,101) | 3,235,064) | 1,626,365) | 1,716,845) | 1,184,821) | ||||||
| Passivo circulante | 1,093,885) | 1,409,224) | 1,057,472) | 779,536) | 729,591) | 762,524) | 944,122) | 805,474) | 591,940) | 619,570) | 578,958) | 543,633) | 644,589) | 785,117) | 640,097) | 569,768) | 603,179) | 486,596) | ||||||
| Índice de liquidez | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez corrente1 | 2.74 | 1.68 | 2.19 | 2.41 | 2.28 | 2.11 | 1.71 | 1.61 | 2.87 | 3.31 | 3.35 | 3.36 | 2.82 | 2.93 | 5.05 | 2.85 | 2.85 | 2.43 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.48 | 1.47 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | ||||||
| Adobe Inc. | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.05 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 2.82 | 3.07 | 2.93 | 2.45 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | ||||||
| Datadog Inc. | 3.43 | 2.74 | 2.64 | 2.13 | 2.01 | 3.43 | 3.17 | 3.35 | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | ||||||
| Intuit Inc. | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | ||||||
| Oracle Corp. | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 6.32 | 6.49 | 5.96 | 5.67 | 5.92 | 5.91 | 5.55 | 5.53 | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | 4.34 | 4.13 | 3.90 | 3.88 | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | ||||||
| Synopsys Inc. | 7.02 | 2.68 | 2.44 | 2.02 | 1.86 | 1.29 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | ||||||
| Workday Inc. | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= 2,992,689 ÷ 1,093,885 = 2.74
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O ativo circulante demonstra uma trajetória de crescimento geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo no primeiro trimestre de 2021, seguido por um crescimento contínuo até o último trimestre de 2021. Posteriormente, o ativo circulante apresenta uma certa estabilização, com variações menos acentuadas, até o final de 2022. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2023, há uma redução nos valores, seguida de uma recuperação gradual, culminando em um novo pico no último trimestre de 2024.
O passivo circulante, por sua vez, exibe um padrão de crescimento mais consistente, embora com menor magnitude em comparação com o ativo circulante. Há um aumento constante ao longo de 2021 e 2022, com um pico no último trimestre de 2022. Em 2023, o passivo circulante continua a crescer, atingindo seu valor máximo no segundo trimestre, antes de apresentar uma leve diminuição nos trimestres subsequentes. Em 2024, observa-se um novo aumento, com um valor elevado no último trimestre.
O índice de liquidez corrente, calculado a partir do ativo e passivo circulantes, apresenta variações significativas ao longo do período. Inicialmente, o índice demonstra valores relativamente estáveis, em torno de 2,4 a 2,8, entre o primeiro trimestre de 2021 e o segundo trimestre de 2022. No entanto, no último trimestre de 2021, o índice atinge um valor notavelmente alto, de 5,05. A partir do primeiro trimestre de 2023, o índice de liquidez corrente sofre uma queda acentuada, atingindo seu ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2023, com 1,61. A partir desse ponto, o índice demonstra uma recuperação gradual, mas permanece abaixo dos níveis observados no período inicial. No último trimestre de 2024, o índice apresenta um aumento significativo, atingindo 2,74.
- Ativo circulante
- Apresenta crescimento geral com flutuações trimestrais, pico no final de 2021, estabilização em 2022, redução em 2023 e recuperação em 2024.
- Passivo circulante
- Crescimento consistente, pico no final de 2022, continuação do crescimento em 2023 e novo aumento em 2024.
- Índice de liquidez corrente
- Variações significativas, pico no final de 2021, queda acentuada em 2023 e recuperação gradual, com aumento no final de 2024.
Índice de liquidez rápida
AppLovin Corp., índice de liquidez rápida, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 1,192,608) | 551,024) | 741,411) | 567,596) | 460,449) | 436,336) | 502,152) | 332,491) | 876,227) | 1,245,893) | 1,080,484) | 943,508) | 951,560) | 1,413,256) | 1,520,504) | 1,049,617) | 1,183,743) | 761,075) | ||||||
| Equivalentes de caixa restritos | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,050,000) | —) | —) | —) | ||||||
| Contas a receber, líquidas | 1,581,679) | 1,577,812) | 1,414,246) | 1,187,431) | 1,074,342) | 1,035,372) | 953,810) | 849,140) | 669,785) | 637,605) | 702,814) | 665,462) | 690,911) | 684,461) | 514,520) | 412,884) | 383,133) | 340,881) | ||||||
| Total de ativos rápidos | 2,774,287) | 2,128,836) | 2,155,657) | 1,755,027) | 1,534,791) | 1,471,708) | 1,455,962) | 1,181,631) | 1,546,012) | 1,883,498) | 1,783,298) | 1,608,970) | 1,642,471) | 2,097,717) | 3,085,024) | 1,462,501) | 1,566,876) | 1,101,956) | ||||||
| Passivo circulante | 1,093,885) | 1,409,224) | 1,057,472) | 779,536) | 729,591) | 762,524) | 944,122) | 805,474) | 591,940) | 619,570) | 578,958) | 543,633) | 644,589) | 785,117) | 640,097) | 569,768) | 603,179) | 486,596) | ||||||
| Índice de liquidez | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez rápida1 | 2.54 | 1.51 | 2.04 | 2.25 | 2.10 | 1.93 | 1.54 | 1.47 | 2.61 | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.55 | 2.67 | 4.82 | 2.57 | 2.60 | 2.26 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | ||||||
| Adobe Inc. | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 2.33 | 2.58 | 2.43 | 2.00 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | ||||||
| Datadog Inc. | 3.34 | 2.66 | 2.57 | 2.07 | 1.95 | 3.32 | 3.08 | 3.26 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | ||||||
| Intuit Inc. | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.45 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | ||||||
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 6.19 | 6.36 | 5.83 | 5.55 | 5.77 | 5.80 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.73 | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | ||||||
| Synopsys Inc. | 6.34 | 1.99 | 1.88 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | ||||||
| Workday Inc. | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 2.01 | 1.90 | 1.83 | 1.66 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= 2,774,287 ÷ 1,093,885 = 2.54
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A análise dos dados revela tendências significativas em relação à liquidez e à estrutura de ativos e passivos. Observa-se uma flutuação considerável no total de ativos rápidos ao longo do período analisado.
- Ativos Rápidos
- Inicialmente, os ativos rápidos apresentaram um aumento substancial de 1101956 para 1566876, seguido por uma diminuição para 1462501. No entanto, houve um pico significativo no final de 2021, atingindo 3085024. Posteriormente, os ativos rápidos diminuíram para 2097717 no primeiro trimestre de 2022, mantendo-se relativamente estáveis nos trimestres subsequentes, com ligeiras variações. A partir do primeiro trimestre de 2024, observa-se uma tendência de crescimento contínuo, culminando em 2774287 no primeiro trimestre de 2025.
- Passivo Circulante
- O passivo circulante demonstrou um padrão de crescimento constante até o final de 2021, passando de 486596 para 640097. Em 2022, o passivo circulante apresentou flutuações, mas manteve-se em níveis semelhantes aos do final de 2021. A partir do primeiro trimestre de 2023, observa-se um aumento mais acentuado, atingindo 1409224 no terceiro trimestre de 2024, antes de diminuir ligeiramente no último trimestre de 2024.
- Índice de Liquidez Rápida
- O índice de liquidez rápida acompanhou as variações nos ativos rápidos e no passivo circulante. Apresentou um valor inicial de 2.26, com um pico de 4.82 no final de 2021, refletindo o aumento significativo dos ativos rápidos. Após essa alta, o índice diminuiu para 2.67 no primeiro trimestre de 2022, mantendo-se relativamente estável nos trimestres seguintes. No entanto, no primeiro trimestre de 2023, o índice caiu para 1.47, indicando uma diminuição na capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo. A partir do primeiro trimestre de 2024, o índice demonstra uma recuperação, atingindo 2.54 no primeiro trimestre de 2025.
Em resumo, a empresa apresentou volatilidade na sua liquidez rápida, com um pico no final de 2021 e uma queda no primeiro trimestre de 2023. A tendência recente, a partir de 2024, sugere uma melhora na capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo, impulsionada pelo crescimento dos ativos rápidos.
Índice de liquidez de caixa
AppLovin Corp., índice de liquidez de caixa, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 1,192,608) | 551,024) | 741,411) | 567,596) | 460,449) | 436,336) | 502,152) | 332,491) | 876,227) | 1,245,893) | 1,080,484) | 943,508) | 951,560) | 1,413,256) | 1,520,504) | 1,049,617) | 1,183,743) | 761,075) | ||||||
| Equivalentes de caixa restritos | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,050,000) | —) | —) | —) | ||||||
| Total de ativos de caixa | 1,192,608) | 551,024) | 741,411) | 567,596) | 460,449) | 436,336) | 502,152) | 332,491) | 876,227) | 1,245,893) | 1,080,484) | 943,508) | 951,560) | 1,413,256) | 2,570,504) | 1,049,617) | 1,183,743) | 761,075) | ||||||
| Passivo circulante | 1,093,885) | 1,409,224) | 1,057,472) | 779,536) | 729,591) | 762,524) | 944,122) | 805,474) | 591,940) | 619,570) | 578,958) | 543,633) | 644,589) | 785,117) | 640,097) | 569,768) | 603,179) | 486,596) | ||||||
| Índice de liquidez | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | 1.09 | 0.39 | 0.70 | 0.73 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.41 | 1.48 | 2.01 | 1.87 | 1.74 | 1.48 | 1.80 | 4.02 | 1.84 | 1.96 | 1.56 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | ||||||
| Adobe Inc. | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | ||||||
| Datadog Inc. | 2.89 | 2.40 | 2.25 | 1.80 | 1.65 | 2.86 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | ||||||
| Intuit Inc. | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.24 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | ||||||
| Oracle Corp. | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.51 | 5.61 | 5.25 | 4.84 | 4.96 | 5.15 | 4.93 | 4.77 | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | 3.83 | 3.64 | 3.43 | 3.50 | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | ||||||
| Synopsys Inc. | 5.93 | 1.62 | 1.53 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | ||||||
| Workday Inc. | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.56 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= 1,192,608 ÷ 1,093,885 = 1.09
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A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no total de ativos de caixa, com um aumento notável no final de 2021, seguido por uma redução gradual até o final de 2022. No entanto, há um novo aumento a partir do primeiro trimestre de 2024, atingindo o valor mais alto no primeiro trimestre de 2025.
O passivo circulante demonstra uma tendência de crescimento constante na maior parte do período, com picos no final de 2021 e no segundo trimestre de 2022. A partir do final de 2022, o passivo circulante apresenta uma estabilização, com um aumento mais acentuado no segundo trimestre de 2024.
O índice de liquidez de caixa exibe uma volatilidade considerável. Apresenta valores relativamente estáveis entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022, com um pico expressivo no final de 2021. A partir do segundo trimestre de 2022, o índice demonstra uma tendência de declínio, atingindo os valores mais baixos no primeiro e segundo trimestres de 2023. Uma recuperação parcial é observada a partir do primeiro trimestre de 2024, com um aumento no primeiro trimestre de 2025.
- Ativos de Caixa
- Apresentam um padrão de alta volatilidade, com um pico no final de 2021 e um novo aumento significativo no primeiro trimestre de 2025.
- Passivo Circulante
- Demonstra um crescimento constante na maior parte do período, com estabilização a partir do final de 2022 e um novo aumento no segundo trimestre de 2024.
- Índice de Liquidez de Caixa
- Exibe uma tendência de declínio a partir do segundo trimestre de 2022, com recuperação parcial no primeiro trimestre de 2024 e um novo aumento no primeiro trimestre de 2025.
A relação entre ativos de caixa e passivo circulante, refletida no índice de liquidez de caixa, sugere uma variação na capacidade de pagamento de curto prazo ao longo do tempo. A queda no índice de liquidez de caixa no final de 2022 e no primeiro semestre de 2023 pode indicar um aumento no risco de liquidez, enquanto a recuperação observada a partir do primeiro trimestre de 2024 e o aumento no primeiro trimestre de 2025 sugerem uma melhora na posição financeira.