Stock Analysis on Net
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Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Align Technology Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2023 9.54% = 5.74% × 1.66
30 de jun. de 2023 8.63% = 5.11% × 1.69
31 de mar. de 2023 9.05% = 5.34% × 1.70
31 de dez. de 2022 10.04% = 6.08% × 1.65
30 de set. de 2022 13.82% = 8.64% × 1.60
30 de jun. de 2022 17.20% = 10.65% × 1.61
31 de mar. de 2022 19.25% = 11.88% × 1.62
31 de dez. de 2021 21.31% = 12.99% × 1.64
30 de set. de 2021 21.04% = 13.10% × 1.61
30 de jun. de 2021 20.64% = 12.94% × 1.59
31 de mar. de 2021 13.50% = 9.04% × 1.49
31 de dez. de 2020 54.92% = 36.77% × 1.49
30 de set. de 2020 57.30% = 39.37% × 1.46
30 de jun. de 2020 59.80% = 42.26% × 1.42
31 de mar. de 2020 66.21% = 47.65% × 1.39
31 de dez. de 2019 32.89% = 17.71% × 1.86
30 de set. de 2019 32.09% = 17.82% × 1.80
30 de jun. de 2019 30.37% = 17.79% × 1.71
31 de mar. de 2019 29.96% = 16.84% × 1.78
31 de dez. de 2018 31.94% = 19.50% × 1.64
30 de set. de 2018 — = — × 1.62
30 de jun. de 2018 — = — × 1.57
31 de mar. de 2018 — = — × 1.58

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2023 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Align Technology Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2023 9.54% = 9.53% × 0.60 × 1.66
30 de jun. de 2023 8.63% = 8.40% × 0.61 × 1.69
31 de mar. de 2023 9.05% = 8.50% × 0.63 × 1.70
31 de dez. de 2022 10.04% = 9.68% × 0.63 × 1.65
30 de set. de 2022 13.82% = 13.22% × 0.65 × 1.60
30 de jun. de 2022 17.20% = 15.52% × 0.69 × 1.61
31 de mar. de 2022 19.25% = 17.51% × 0.68 × 1.62
31 de dez. de 2021 21.31% = 19.53% × 0.67 × 1.64
30 de set. de 2021 21.04% = 19.70% × 0.66 × 1.61
30 de jun. de 2021 20.64% = 20.10% × 0.64 × 1.59
31 de mar. de 2021 13.50% = 16.27% × 0.56 × 1.49
31 de dez. de 2020 54.92% = 71.84% × 0.51 × 1.49
30 de set. de 2020 57.30% = 75.99% × 0.52 × 1.46
30 de jun. de 2020 59.80% = 78.75% × 0.54 × 1.42
31 de mar. de 2020 66.21% = 78.42% × 0.61 × 1.39
31 de dez. de 2019 32.89% = 18.40% × 0.96 × 1.86
30 de set. de 2019 32.09% = 18.28% × 0.97 × 1.80
30 de jun. de 2019 30.37% = 19.06% × 0.93 × 1.71
31 de mar. de 2019 29.96% = 18.10% × 0.93 × 1.78
31 de dez. de 2018 31.94% = 20.35% × 0.96 × 1.64
30 de set. de 2018 — = — × — × 1.62
30 de jun. de 2018 — = — × — × 1.57
31 de mar. de 2018 — = — × — × 1.58

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2023 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROA em dois componentes

Align Technology Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2023 5.74% = 9.53% × 0.60
30 de jun. de 2023 5.11% = 8.40% × 0.61
31 de mar. de 2023 5.34% = 8.50% × 0.63
31 de dez. de 2022 6.08% = 9.68% × 0.63
30 de set. de 2022 8.64% = 13.22% × 0.65
30 de jun. de 2022 10.65% = 15.52% × 0.69
31 de mar. de 2022 11.88% = 17.51% × 0.68
31 de dez. de 2021 12.99% = 19.53% × 0.67
30 de set. de 2021 13.10% = 19.70% × 0.66
30 de jun. de 2021 12.94% = 20.10% × 0.64
31 de mar. de 2021 9.04% = 16.27% × 0.56
31 de dez. de 2020 36.77% = 71.84% × 0.51
30 de set. de 2020 39.37% = 75.99% × 0.52
30 de jun. de 2020 42.26% = 78.75% × 0.54
31 de mar. de 2020 47.65% = 78.42% × 0.61
31 de dez. de 2019 17.71% = 18.40% × 0.96
30 de set. de 2019 17.82% = 18.28% × 0.97
30 de jun. de 2019 17.79% = 19.06% × 0.93
31 de mar. de 2019 16.84% = 18.10% × 0.93
31 de dez. de 2018 19.50% = 20.35% × 0.96
30 de set. de 2018 — = — × —
30 de jun. de 2018 — = — × —
31 de mar. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2023 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.