Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
YUM! Brands Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa (EV)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
YUM! Brands Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
- Lucro líquido
- Ao longo do período analisado, o lucro líquido apresentou flutuações, com um pico em 2012 e uma queda significativa em 2013. Depois, houve uma recuperação em 2014 e um aumento em 2015, embora não retorne aos níveis de 2012. Essa evolução sugere variações na rentabilidade após anos de maior desempenho em 2012.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT acompanhou tendências similares ao lucro líquido, atingindo seu ponto mais alto em 2012, com uma redução subsequente em 2013 e 2014. Em 2015, houve uma recuperação, indicando possível melhoria na operação financeira ou na gestão tributária que influenciaram positivamente os resultados ao final do período.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT refletiu variações semelhantes às do EBT, com maior valorização em 2012, uma queda em 2013 e 2014, seguida de uma recuperação em 2015. Essa trajetória aponta para uma possível dificuldade operacional entre 2013 e 2014, posteriormente revertida.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA demonstrou uma trajetória mais estável, embora também tenha atingido o pico em 2012, seguido por uma redução em 2013 e 2014. Em 2015, houve um aumento, indicando uma melhora na geração de caixa operacional mesmo após a oscilação ocorrida na rentabilidade operacional.»
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
YUM! Brands Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2015-12-26).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
YUM! Brands Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de dez. de 2015 | 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-26), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
3 2015 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma variação no valor da empresa (EV), que apresenta uma oscilação com um pico em 2013, atingindo US$ 34.919 milhões, seguido de uma redução em 2014 e uma estabilização em 2015, com valor de US$ 31.712 milhões.
Os resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) demonstram uma tendência de alta entre 2011 e 2012, passando de US$ 2.471 milhões para US$ 2.959 milhões, indicando uma melhora na geração de caixa operacional. No entanto, observa-se uma queda em 2013, atingindo US$ 2.542 milhões, seguida de uma diminuição mais acentuada em 2014 para US$ 2.318 milhões. Em 2015, há uma recuperação, chegando a US$ 2.689 milhões, que ainda não recupera os níveis mais altos observados em 2012.
O rácio EV/EBITDA apresenta variações consideráveis ao longo do período, partindo de 13,1 em 2011, descendendo para 10,6 em 2012, retornando a níveis superiores em 2013 com 13,74, atingindo um pico em 2014 com 15,43, e posteriormente caindo para 11,79 em 2015. Essa oscilação sugere mudanças na avaliação do mercado em relação à geração de caixa operacional, com períodos de maior valorização relativa em 2014 e uma posterior redução em 2015.
No conjunto, os indicadores apontam para uma estabilidade relativa no valor da empresa, com períodos de crescimento e queda no EBITDA, acompanhados de flutuações no múltiplo EV/EBITDA, refletindo ajustes na percepção do mercado sobre o desempenho operacional e o valor global da companhia ao longo dos anos analisados.