Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 29 de julho de 2022.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Royal Caribbean Cruises Ltd., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
31 de dez. de 2017
30 de set. de 2017
30 de jun. de 2017
31 de mar. de 2017
Lucro (prejuízo) líquido
(521,582)
(1,167,142)
(1,356,968)
(1,424,554)
(1,347,255)
(1,131,722)
(1,366,935)
(1,339,312)
(1,631,848)
(1,437,035)
280,474)
890,365)
479,955)
256,806)
320,453)
810,391)
466,295)
218,653)
288,039)
752,842)
369,526)
214,726)
Depreciação e amortização
351,542)
339,467)
333,366)
325,907)
323,439)
310,166)
318,028)
317,139)
319,757)
324,330)
321,762)
320,295)
311,600)
292,285)
280,168)
259,923)
253,376)
240,230)
240,358)
240,150)
234,937)
235,749)
Imparidade e perdas de crédito (recuperações)
(10,943)
173)
42,067)
(238)
40,621)
(449)
211,866)
89,899)
156,497)
1,108,118)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10,308)
23,343)
—)
—)
—)
—)
Despesa líquida de imposto de renda diferido (benefício)
(6,138)
(3,067)
(11,584)
(22,945)
(4,894)
(3,556)
(4,205)
(1,920)
(2,919)
253)
3,081)
870)
811)
2,983)
247)
(2,033)
611)
(1,504)
1,214)
(568)
474)
610)
Perda (ganho) em instrumentos derivativos não designados como hedges
76,372)
10,873)
10,068)
4,603)
(16,654)
491)
(15,225)
(19,739)
(36,485)
120,765)
(25,660)
24,942)
4,067)
(4,780)
19,751)
11,647)
37,560)
(7,810)
(4,868)
(21,848)
(21,176)
(13,812)
Despesa de remuneração baseada em ações (receita)
(12,705)
22,839)
8,203)
19,873)
16,728)
18,834)
9,908)
21,107)
16,192)
(7,428)
24,674)
9,282)
14,652)
27,322)
(17,359)
31,601)
11,655)
20,164)
16,990)
17,090)
18,117)
17,262)
Perda de investimento em capital (receita)
13,179)
31,059)
(1,575)
29,085)
48,088)
59,871)
73,028)
78,013)
51,853)
10,392)
(60,587)
(103,654)
(33,045)
(33,694)
(42,524)
(95,169)
(44,311)
(28,752)
(35,888)
(85,120)
(23,359)
(11,880)
Amortização dos custos de emissão de dívida
37,667)
39,341)
30,605)
22,011)
36,919)
35,581)
34,555)
26,080)
21,012)
7,795)
7,837)
3,687)
10,101)
10,366)
10,322)
15,373)
6,175)
10,108)
8,381)
11,527)
12,779)
13,256)
Amortização de descontos e prêmios de dívida
3,877)
3,849)
29,922)
36,908)
27,305)
29,304)
30,446)
29,662)
53)
6,615)
7,680)
7,233)
8,434)
7,916)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Ganho) perda na extinção da dívida
—)
—)
—)
141,915)
(3,156)
—)
—)
774)
40,335)
—)
—)
—)
6,326)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perdas de ajuste de conversão de moeda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
69,044)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variação do valor justo da contraprestação contingente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(521)
6,414)
(51,019)
7,700)
—)
10,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho na venda de bens imóveis e equipamentos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30,902)
Ganho na venda de afiliado não consolidado
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(13,680)
—)
—)
—)
—)
—)
Reconhecimento do ganho diferido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(21,794)
—)
—)
—)
—)
—)
(Aumento) diminuição do comércio e outros recebíveis, líquidos
(169,369)
(32,236)
43,828)
(44,973)
(108,165)
(72,397)
(12,714)
38,896)
10,295)
84,578)
26,784)
(22,420)
30,120)
(44,382)
7,568)
(33,303)
26,343)
(10,181)
(48,288)
(16,800)
33,873)
(828)
(Aumento) diminuição dos estoques
(49,642)
(29,242)
(7,816)
(9,520)
(13,483)
(3,708)
7,402)
10,164)
25,109)
(15,598)
5,107)
796)
(10,070)
(4,366)
(2,089)
(11,275)
(11,052)
567)
8,555)
(10,813)
(709)
5,391)
(Aumento) diminuição de despesas pré-pagas e outros ativos
(44,554)
(124,394)
(28,136)
(48,722)
(49,095)
(26,118)
24,561)
21,834)
225,005)
24,476)
(26,088)
93,200)
(39,120)
(12,323)
4,701)
76,155)
(62,901)
(89,725)
10,648)
47,142)
(4,848)
(32,083)
Aumento (diminuição) de contas a pagar
109,320)
112,426)
81,303)
69,142)
45,572)
(7,499)
(43,509)
(208,704)
(732,944)
851,342)
24,270)
7,417)
34,751)
8,843)
56,304)
(23,409)
(51,625)
110,467)
(40,656)
7,802)
13,261)
56,373)
Aumento (diminuição) dos juros corridos
38,282)
11,373)
2,991)
(21,360)
33,401)
(15,726)
18,294)
112,170)
7,466)
44,648)
(54,471)
49,248)
(44,818)
45,581)
(26,962)
32,029)
(29,213)
42,919)
(45,445)
41,262)
(39,720)
45,206)
Aumento (redução) de despesas acumuladas e outros passivos
97,604)
(130,441)
241,357)
117,117)
11,085)
(134,113)
(92,543)
(70,826)
(127,550)
110,440)
15,464)
46,970)
102,744)
(68,688)
58,793)
55,398)
37,882)
(109,136)
21,345)
60,059)
10,155)
(57,344)
Aumento (diminuição) nos depósitos de clientes
601,342)
406,534)
394,717)
402,645)
533,362)
95,923)
(35,205)
14,366)
(663,166)
(959,555)
18,804)
(499,100)
179,700)
580,735)
36,760)
(391,190)
262,542)
477,878)
17,850)
(306,691)
229,811)
333,735)
Variações de ativos e passivos operacionais
582,983)
214,020)
728,244)
464,329)
452,677)
(163,638)
(133,714)
(82,100)
(1,255,785)
140,331)
9,870)
(323,889)
253,307)
505,400)
135,075)
(295,595)
171,976)
422,789)
(75,991)
(178,039)
241,823)
350,450)
Dividendos recebidos de afiliadas não consolidadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
224)
—)
1,991)
1,892)
67,713)
38,137)
42,435)
1,404)
82,755)
121,024)
37,918)
2,410)
49,865)
29,405)
27,997)
Outros, líquidos
(35,612)
(20,259)
(17,394)
(109)
(34,189)
35,935)
16,850)
23,262)
(1,653)
(26,398)
30,575)
14,697)
12,028)
(28,585)
24,618)
(3,495)
8,269)
(11,017)
(20,680)
9,422)
228)
(6,930)
Ajustes
1,000,222)
638,295)
1,151,922)
1,021,339)
886,884)
322,539)
541,537)
481,880)
(615,685)
1,635,745)
328,824)
21,176)
637,118)
821,648)
411,702)
5,007)
541,169)
705,469)
131,926)
42,479)
493,228)
581,800)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
478,640)
(528,847)
(205,046)
(403,215)
(460,371)
(809,183)
(825,398)
(857,432)
(2,247,533)
198,710)
609,298)
911,541)
1,117,073)
1,078,454)
732,155)
815,398)
1,007,464)
924,122)
419,965)
795,321)
862,754)
796,526)
Compras de bens e equipamentos
(954,661)
(1,363,086)
(575,433)
(368,096)
(224,484)
(1,061,691)
(391,890)
(181,350)
(139,337)
(1,252,554)
(682,768)
(475,754)
(1,396,025)
(470,116)
(1,150,901)
(296,247)
(492,648)
(1,720,232)
(176,803)
(115,794)
(148,758)
(122,783)
Caixa recebido na liquidação de instrumentos financeiros derivados
30,423)
5,650)
16,995)
2,731)
21,008)
3,758)
12,103)
2,213)
426)
1,132)
1,179)
238)
401)
5,803)
2,521)
4,813)
4,708)
64,487)
6,220)
22,138)
21,054)
13,812)
Numerário pago na liquidação de instrumentos financeiros derivados
(187,194)
(77,853)
(19,333)
(20,795)
(6,759)
(27,362)
(21,395)
(22,422)
(20,943)
(96,575)
17,835)
(30,913)
(55,080)
(678)
(47,183)
(15,993)
(34,898)
—)
—)
—)
—)
—)
Investimentos e empréstimos a filiais não consolidadas
(614)
—)
(144)
—)
285)
(70,369)
(12,666)
—)
(85,943)
(2,000)
(18,680)
(3,843)
(3,046)
—)
(11,978)
(15,194)
—)
—)
(10,396)
—)
—)
—)
Caixa recebido em empréstimos a afiliadas não consolidadas
4,256)
4,444)
5,687)
5,520)
7,608)
12,519)
5,505)
5,340)
5,081)
5,160)
5,173)
8,188)
7,685)
11,824)
74,737)
11,894)
23,654)
13,953)
30,670)
8,146)
18,476)
5,011)
Produto da venda de ativos imobilizados e outros ativos
10)
65)
600)
—)
—)
175,439)
22,540)
—)
—)
5,256)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
230,000)
Produto da venda de afiliada não consolidada
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
13,215)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisição da Silversea Cruises, líquida de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(916,135)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros, líquidos
23,374)
(12,361)
(12,877)
4,081)
(13,773)
146)
(4,070)
(997)
(9,584)
(1,596)
(11,801)
(855)
(2,892)
2,719)
2,258)
9,231)
(9,867)
(3,353)
14,728)
(169)
(6,704)
(2,440)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(1,084,406)
(1,443,141)
(584,505)
(376,559)
(216,115)
(967,560)
(389,873)
(197,216)
(250,300)
(1,341,177)
(689,062)
(502,939)
(1,448,957)
(450,448)
(1,130,546)
(1,217,631)
(495,836)
(1,645,145)
(135,581)
(85,679)
(115,932)
123,600)
Proventos da dívida
1,481,597)
2,349,969)
323,712)
1,000,000)
650,000)
2,494,077)
875,000)
—)
5,620,000)
7,052,189)
445,000)
331,000)
2,432,754)
316,810)
1,964,445)
2,696,973)
1,384,585)
2,544,737)
2,184,966)
1,446,000)
1,230,000)
1,006,000)
Custos de emissão de dívida
(40,183)
(93,763)
(42,551)
(48,387)
(28,645)
(82,115)
(26,597)
(71,123)
(214,649)
(62,346)
(7,857)
(7,037)
(31,779)
(3,675)
(27,184)
(6,240)
(7,191)
(41,344)
(25,603)
(11,412)
(4,192)
(10,383)
Reembolsos da dívida
(699,175)
(1,007,632)
(84,480)
(1,027,020)
(757,512)
(427,978)
(414,888)
(5,858)
(2,502,520)
(921,867)
(635,905)
(415,446)
(1,862,219)
(1,146,674)
(1,129,909)
(2,803,658)
(1,635,722)
(1,394,222)
(2,236,889)
(1,908,308)
(1,849,488)
(1,840,402)
Prémio de reembolso da dívida
—)
—)
—)
(135,372)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da emissão de notas de papel comercial
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
77)
368,952)
6,396,787)
6,433,123)
6,471,881)
8,295,702)
5,039,834)
2,564,295)
2,165,991)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolsos de notas de papel comercial
—)
—)
—)
—)
—)
(414,570)
—)
—)
(343,610)
(7,494,025)
(5,928,823)
(6,603,500)
(8,369,580)
(4,711,208)
(2,794,450)
(1,171,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de ações em tesouraria
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(99,582)
—)
—)
—)
—)
(205,563)
(94,438)
(275,038)
(99,999)
(124,999)
—)
—)
Dividendos pagos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(162,858)
(163,563)
(163,131)
(146,346)
(146,380)
(146,817)
(146,029)
(126,820)
(126,805)
(127,840)
(128,293)
(103,123)
(103,097)
(102,942)
Produto de emissões de ações ordinárias
—)
—)
—)
—)
4,626)
1,617,234)
1,431,375)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros, líquidos
(207)
(10,843)
5,337)
30,346)
(33,401)
(2,724)
15,136)
2,460)
(11,321)
(16,963)
1,713)
3,436)
286)
(15,951)
1,151)
2,114)
(18,325)
5,560)
(268)
1,625)
1,678)
3,333)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
742,032)
1,237,731)
202,018)
(180,433)
(164,932)
3,183,924)
1,880,026)
(74,444)
2,753,994)
4,790,212)
44,538)
(366,012)
318,784)
(667,681)
432,319)
551,797)
(497,896)
711,853)
(306,086)
(700,217)
(725,099)
(944,394)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
(2,565)
991)
(23)
(836)
324)
(192)
2,931)
(811)
(281)
(672)
2,234)
(861)
(96)
20)
(897)
(3,741)
(15,979)
303)
1,864)
48)
(555)
974)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de Royal Caribbean Cruises Ltd. diminuiu do 4º trimestre de 2021 para o 1º trimestre de 2022, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022, excedendo o nível do 4º trimestre de 2021.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Royal Caribbean Cruises Ltd. diminuiu do 4º trimestre de 2021 para o 1º trimestre de 2022, mas aumentou ligeiramente do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Royal Caribbean Cruises Ltd. aumentou do 4º trimestre de 2021 para o 1º trimestre de 2022, mas depois diminuiu ligeiramente do 1º trimestre de 2022 para o 2º trimestre de 2022.
