Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Royal Caribbean Cruises Ltd.1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de mar. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Royal Caribbean Cruises Ltd.
O conjunto de dados mostra volatilidade relevante ao longo do tempo, com trajetória de alta até meados da década anterior, seguida de recuo acentuado durante períodos de crise e, posteriormente, uma recuperação gradual até momentos próximos da pandemia, quando houve novo impacto negativo. A variação entre períodos revela ciclos de alta e baixa na lucratividade, bem como mudanças na avaliação de mercado refletidas pelo P/L (P/E).
- Preço das ações
- O preço inicial situa-se em 44,5 EUA$ (2006) e recua até 6,84 EUA$ (2009), evidenciando forte retração durante o choque macroeconômico. A partir de 2010 observa-se recuperação significativa, com movimentos ascendentes até alcançar picos ao redor de 130,55 EUA$ em 2018. De 2019 a 2020 ocorre nova oscilação com queda para 89,55 EUA$ em 2020, seguida de leve recuperação para 93,27 EUA$ em 2021 e queda para 73,67 EUA$ em 2022. Em resumo, há tendência de valorização de longo prazo até 2018, interrompida por choque pandêmico, com recuperação parcial e volatilidade persistente nos períodos seguintes.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS começa em 3,39 EUA$ (2006) e retrai lentamente até 2,69 EUA$ (2009). Em 2010 ocorre redução adicional para 0,76 EUA$, seguida de recuperação nos anos seguintes, alcançando 2,53 EUA$ (2011) e 2,79 EUA$ (2012). Em 2013 registra mínimo relevante de 0,08 EUA$, com retomada a 2,14 EUA$ (2014) e continuidade de crescimento até 8,99 EUA$ (2020). A partir de 2021, o EPS vira negativo: -24,41 EUA$ e -20,63 EUA$ em 2022, refletindo impactos de demanda e custos extraordinários durante a pandemia. Em síntese, há um ciclo de recuperação lucrativa entre 2010 e 2020, seguido por deterioração severa da lucratividade em 2021-2022 devido a choques externos.
- P/E (Rácio financeiro)
- O P/E varia entre 13,12 (2006) e 13,57 (2007), com leve oscilação até 13,11 (2008). Em 2009 há compressão para 2,55, associada a queda de resultados e maior aversão a risco. Em 2010 o rácio salta para 34,0, indicando valorização com recuperação de lucros ou preço elevado relativo aos ganhos. Entre 2011 e 2012 observa-se retração para 17,2 e 10,2, respectivamente. Em 2013 ocorre pico extremo de 403,53, refletindo EPS próximo de zero e preço de ações relativamente alto, o que gera uma leitura de avaliação extremamente elevada. A partir de 2014 até 2019 o P/E se estabelece em faixa de aproximadamente 14 a 24, indicando valuations mais usuais frente aos lucros. Em 2020 o P/E recua para 9,96, em linha com retração de preços e/ou menor percepção de ganhos futuros durante a pandemia. Não há dados disponíveis para 2021 e 2022. Em síntese, o P/E demonstra volatilidade acentuada, com episódios de compressão severa durante crises, picos ocasionais vinculados a variações extremas entre preço de ações e ganhos, e ausência de cálculo quando há lucros negativos.
Comparação com concorrentes
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de mar. de 2022 | |||||||
| 26 de fev. de 2021 | |||||||
| 25 de fev. de 2020 | |||||||
| 22 de fev. de 2019 | |||||||
| 21 de fev. de 2018 | |||||||
| 23 de fev. de 2017 | |||||||
| 22 de fev. de 2016 | |||||||
| 23 de fev. de 2015 | |||||||
| 20 de fev. de 2014 | |||||||
| 25 de fev. de 2013 | |||||||
| 29 de fev. de 2012 | |||||||
| 24 de fev. de 2011 | |||||||
| 23 de fev. de 2010 | |||||||
| 24 de fev. de 2009 | |||||||
| 19 de fev. de 2008 | |||||||
| 28 de fev. de 2007 | |||||||
| 24 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Serviços ao consumidor | |
|---|---|---|
| 1 de mar. de 2022 | ||
| 26 de fev. de 2021 | ||
| 25 de fev. de 2020 | ||
| 22 de fev. de 2019 | ||
| 21 de fev. de 2018 | ||
| 23 de fev. de 2017 | ||
| 22 de fev. de 2016 | ||
| 23 de fev. de 2015 | ||
| 20 de fev. de 2014 | ||
| 25 de fev. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 24 de fev. de 2011 | ||
| 23 de fev. de 2010 | ||
| 24 de fev. de 2009 | ||
| 19 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 24 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 1 de mar. de 2022 | ||
| 26 de fev. de 2021 | ||
| 25 de fev. de 2020 | ||
| 22 de fev. de 2019 | ||
| 21 de fev. de 2018 | ||
| 23 de fev. de 2017 | ||
| 22 de fev. de 2016 | ||
| 23 de fev. de 2015 | ||
| 20 de fev. de 2014 | ||
| 25 de fev. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 24 de fev. de 2011 | ||
| 23 de fev. de 2010 | ||
| 24 de fev. de 2009 | ||
| 19 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 24 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).