Stock Analysis on Net
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Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 29 de julho de 2022.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Royal Caribbean Cruises Ltd., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Lucro (prejuízo) líquido
Depreciação e amortização
Imparidades e perdas de crédito
Despesa líquida de imposto de renda diferido (benefício)
Perda (ganho) em instrumentos derivativos não designados como hedge
Despesa de remuneração baseada em ações
Perda de investimento (rendimento) de capital próprio
Amortização dos custos de emissão de dívida
Amortização de descontos e prêmios de dívidas
Perda na extinção da dívida
Perdas de ajuste de conversão de moeda
Variação do valor justo da contraprestação contingente
Ganho na venda de bens e equipamentos
Ganho na venda de afiliada não consolidada
Reconhecimento do ganho diferido
(Aumento) diminuição do comércio e outros recebíveis, líquido
(Aumento) diminuição dos estoques
(Aumento) diminuição de despesas pré-pagas e outros ativos
Aumento (diminuição) de contas a pagar
Aumento (diminuição) dos juros vencidos
Aumento (redução) de despesas acumuladas e outros passivos
Aumento (diminuição) dos depósitos de clientes
Variações de ativos e passivos operacionais
Dividendos recebidos de coligadas não consolidadas
Outros, líquidos
Ajustes
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Compras de bens e equipamentos
Caixa recebido na liquidação de instrumentos financeiros derivativos
Caixa pago na liquidação de instrumentos financeiros derivativos
Investimentos e empréstimos a coligadas não consolidadas
Caixa recebido em empréstimos a coligadas não consolidadas
Produto da venda de bens imóveis, equipamentos e outros ativos
Produto da venda de afiliada não consolidada
Aquisição da Silversea Cruises, líquida de caixa adquirido
Outros, líquidos
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Proventos da dívida
Custos de emissão de dívida
Reembolsos da dívida
Prémio sobre o reembolso da dívida
Produto da emissão de notas em papel comercial
Reembolsos de notas em papel comercial
Compra de ações em tesouraria
Dividendos pagos
Produto de emissões de ações ordinárias
Outros, líquidos
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) de Royal Caribbean Cruises Ltd. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou ligeiramente de 2020 para 2021.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Royal Caribbean Cruises Ltd. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Royal Caribbean Cruises Ltd. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019.