Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Royal Caribbean Cruises Ltd., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida total (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da Royal Caribbean Cruises Ltd. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Papel comercial | —) |
| Dívida de longo prazo, incluindo a parcela atual da dívida de longo prazo | 22,376,480) |
| Passivos de locação financeira | 472,275) |
| Endividamento total (valor justo) | 22,848,755) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 1.08 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 5.47%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 5.47% | 21,453,872) | 1,173,527) | |
| Valor total | 21,453,872) | 1,173,527) | |
| 5.47% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 1,173,527 ÷ 21,453,872 = 5.47%
Custos com juros incorridos
Royal Caribbean Cruises Ltd., custos de juros incorridos
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Despesa com juros, líquida de juros capitalizados | Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. | As despesas com juros, líquidas de juros capitalizados de Royal Caribbean Cruises Ltd. aumentaram de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Custos de juros capitalizados | Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os custos de juros capitalizados de Royal Caribbean Cruises Ltd. aumentaram de 2019 para 2020, mas depois diminuíram ligeiramente de 2020 para 2021. |
| Custos com juros incorridos | Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. | Os custos com juros incorridos com Royal Caribbean Cruises Ltd. aumentaram de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
2021 Cálculos
1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, líquida de juros capitalizados
= -4,013,946 ÷ 1,291,753 = -3.11
2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= -4,013,946 ÷ 1,350,553 = -2.97
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros (ajustado) | Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O rácio de cobertura de juros (ajustado) de Royal Caribbean Cruises Ltd. diminuiu de 2019 para 2020, mas aumentou ligeiramente de 2020 para 2021. |