Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Royal Caribbean Cruises Ltd., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 4.15 | = | 21,090,340) | ÷ | 5,085,556) |
| 31 de dez. de 2020 | 2.21 | = | 19,329,043) | ÷ | 8,760,669) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.91 | = | 11,034,876) | ÷ | 12,163,846) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.97 | = | 10,777,699) | ÷ | 11,105,461) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.70 | = | 7,539,451) | ÷ | 10,702,303) |
| 31 de dez. de 2016 | 1.03 | = | 9,387,436) | ÷ | 9,121,412) |
| 31 de dez. de 2015 | 1.07 | = | 8,667,055) | ÷ | 8,063,039) |
| 31 de dez. de 2014 | 1.02 | = | 8,443,948) | ÷ | 8,284,359) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.92 | = | 8,074,804) | ÷ | 8,808,265) |
| 31 de dez. de 2012 | 1.02 | = | 8,489,947) | ÷ | 8,308,749) |
| 31 de dez. de 2011 | 1.01 | = | 8,495,853) | ÷ | 8,407,823) |
| 31 de dez. de 2010 | 1.15 | = | 9,150,116) | ÷ | 7,942,502) |
| 31 de dez. de 2009 | 1.12 | = | 8,419,770) | ÷ | 7,499,717) |
| 31 de dez. de 2008 | 1.03 | = | 7,011,403) | ÷ | 6,803,012) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.84 | = | 5,698,272) | ÷ | 6,757,343) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.89 | = | 5,413,744) | ÷ | 6,091,575) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.75 | = | 4,154,775) | ÷ | 5,554,465) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
O endividamento total da empresa apresentou uma trajetória de crescimento ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 4,15 bilhões em 2005 para mais de US$ 21 bilhões em 2021. Notavelmente, houve um aumento expressivo a partir de 2017, atingindo seu pico em 2021, sugerindo uma ampliação significativa do nível de endividamento, possivelmente para financiamentos de expansão ou aquisições.
O patrimônio líquido da empresa também apresentou uma tendência de crescimento até 2017, alcançando aproximadamente US$ 12,1 bilhões, seguido por uma redução substancial em 2018 e 2019, e um declínio acentuado até 2021, chegando à casa de US$ 5 bilhões. Essa diminuição de patrimônio líquido no período recente pode indicar perdas acumuladas ou distribuições de lucros excessivas que impactaram negativamente o capital próprio.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido indicou uma relação relativamente equilibrada até 2017, com valores ao redor de 1,0, refletindo uma estrutura de capital moderada. Contudo, a partir de 2018, houve uma elevação desta proporção, chegando ao valor de 4,15 em 2021. Este incremento expressivo revela uma maior alavancagem financeira, indicando que a empresa depende mais de recursos de terceiros em relação ao seu patrimônio, o que aumenta o risco financeiro no período mais recente.
Comparação com concorrentes
Royal Caribbean Cruises Ltd., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 4.15 | 0.42 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 31 de dez. de 2020 | 2.21 | 0.63 | 2.46 | 0.00 | 0.08 | — | — |
| 31 de dez. de 2019 | 0.91 | — | 1.45 | 0.00 | — | — | — |
| 31 de dez. de 2018 | 0.97 | — | 0.98 | 0.00 | — | — | 8.07 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.70 | — | 0.85 | 0.00 | — | — | 0.72 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.03 | — | 0.73 | 0.00 | — | — | 0.61 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.07 | — | 0.70 | 0.00 | — | 3.40 | 0.40 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.02 | — | 0.45 | 0.00 | — | 1.17 | 0.39 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.92 | — | 0.28 | 0.00 | — | 0.88 | 0.29 |
| 31 de dez. de 2012 | 1.02 | — | 0.37 | 0.00 | — | 0.89 | 0.11 |
| 31 de dez. de 2011 | 1.01 | — | 0.22 | 0.00 | — | 0.87 | 0.13 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.15 | — | 0.26 | 0.00 | — | 0.79 | 0.15 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.12 | — | 0.15 | 0.00 | — | 0.75 | 0.18 |
| 31 de dez. de 2008 | 1.03 | — | 0.54 | 0.00 | — | 0.76 | 0.51 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.84 | — | 0.98 | 0.00 | — | 0.61 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.89 | — | 1.63 | 0.00 | — | 0.55 | 0.32 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.75 | — | 0.61 | 0.00 | — | 0.67 | 0.13 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
Royal Caribbean Cruises Ltd., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Serviços ao consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 4.15 | 7.90 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.21 | — |
| 31 de dez. de 2019 | 0.91 | — |
| 31 de dez. de 2018 | 0.97 | 9.57 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.70 | 2.90 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.03 | 2.46 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.07 | 1.37 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.02 | 0.73 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.92 | 0.60 |
| 31 de dez. de 2012 | 1.02 | 0.61 |
| 31 de dez. de 2011 | 1.01 | 0.61 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.15 | 0.60 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.12 | 0.59 |
| 31 de dez. de 2008 | 1.03 | 0.69 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.84 | 0.60 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.89 | 0.52 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.75 | 0.59 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Royal Caribbean Cruises Ltd., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 4.15 | 1.42 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.21 | 2.17 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.91 | 2.60 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.97 | 2.59 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.70 | 2.55 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.03 | 2.21 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.07 | 1.88 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.02 | 1.60 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.92 | 1.25 |
| 31 de dez. de 2012 | 1.02 | 1.19 |
| 31 de dez. de 2011 | 1.01 | 1.09 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.15 | 1.26 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.12 | 2.58 |
| 31 de dez. de 2008 | 1.03 | 4.06 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.84 | 2.62 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.89 | 2.96 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.75 | 2.35 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).