Stock Analysis on Net
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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Procter & Gamble Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 30.25% = 12.62% × 2.40
30 de set. de 2024 27.62% = 11.32% × 2.44
30 de jun. de 2024 29.59% = 12.16% × 2.43
31 de mar. de 2024 30.22% = 12.65% × 2.39
31 de dez. de 2023 30.43% = 12.24% × 2.49
30 de set. de 2023 31.94% = 12.43% × 2.57
30 de jun. de 2023 31.33% = 12.13% × 2.58
31 de mar. de 2023 31.73% = 11.95% × 2.66
31 de dez. de 2022 32.12% = 12.13% × 2.65
30 de set. de 2022 33.06% = 12.53% × 2.64
30 de jun. de 2022 31.64% = 12.58% × 2.52
31 de mar. de 2022 32.09% = 12.14% × 2.64
31 de dez. de 2021 32.52% = 11.95% × 2.72
30 de set. de 2021 30.67% = 11.82% × 2.60
30 de jun. de 2021 30.85% = 11.99% × 2.57
31 de mar. de 2021 30.47% = 12.16% × 2.51
31 de dez. de 2020 28.74% = 11.53% × 2.49
30 de set. de 2020 28.46% = 11.44% × 2.49
30 de jun. de 2020 28.00% = 10.79% × 2.59
31 de mar. de 2020 10.95% = 4.21% × 2.60
31 de dez. de 2019 10.57% = 4.31% × 2.45
30 de set. de 2019 9.21% = 3.76% × 2.45
30 de jun. de 2019 8.26% = 3.39% × 2.44
31 de mar. de 2019 — = — × 2.21
31 de dez. de 2018 — = — × 2.29
30 de set. de 2018 — = — × 2.27

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Procter & Gamble Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 30.25% = 18.35% × 0.69 × 2.40
30 de set. de 2024 27.62% = 17.06% × 0.66 × 2.44
30 de jun. de 2024 29.59% = 17.70% × 0.69 × 2.43
31 de mar. de 2024 30.22% = 18.00% × 0.70 × 2.39
31 de dez. de 2023 30.43% = 17.60% × 0.70 × 2.49
30 de set. de 2023 31.94% = 18.30% × 0.68 × 2.57
30 de jun. de 2023 31.33% = 17.87% × 0.68 × 2.58
31 de mar. de 2023 31.73% = 17.69% × 0.68 × 2.66
31 de dez. de 2022 32.12% = 17.79% × 0.68 × 2.65
30 de set. de 2022 33.06% = 18.11% × 0.69 × 2.64
30 de jun. de 2022 31.64% = 18.38% × 0.68 × 2.52
31 de mar. de 2022 32.09% = 18.33% × 0.66 × 2.64
31 de dez. de 2021 32.52% = 18.52% × 0.65 × 2.72
30 de set. de 2021 30.67% = 18.33% × 0.64 × 2.60
30 de jun. de 2021 30.85% = 18.79% × 0.64 × 2.57
31 de mar. de 2021 30.47% = 18.97% × 0.64 × 2.51
31 de dez. de 2020 28.74% = 18.72% × 0.62 × 2.49
30 de set. de 2020 28.46% = 18.92% × 0.60 × 2.49
30 de jun. de 2020 28.00% = 18.36% × 0.59 × 2.59
31 de mar. de 2020 10.95% = 7.09% × 0.59 × 2.60
31 de dez. de 2019 10.57% = 6.92% × 0.62 × 2.45
30 de set. de 2019 9.21% = 6.24% × 0.60 × 2.45
30 de jun. de 2019 8.26% = 5.76% × 0.59 × 2.44
31 de mar. de 2019 — = — × — × 2.21
31 de dez. de 2018 — = — × — × 2.29
30 de set. de 2018 — = — × — × 2.27

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Procter & Gamble Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 30.25% = 0.80 × 0.95 × 24.05% × 0.69 × 2.40
30 de set. de 2024 27.62% = 0.79 × 0.95 × 22.58% × 0.66 × 2.44
30 de jun. de 2024 29.59% = 0.80 × 0.95 × 23.31% × 0.69 × 2.43
31 de mar. de 2024 30.22% = 0.79 × 0.95 × 23.76% × 0.70 × 2.39
31 de dez. de 2023 30.43% = 0.79 × 0.95 × 23.42% × 0.70 × 2.49
30 de set. de 2023 31.94% = 0.80 × 0.96 × 23.92% × 0.68 × 2.57
30 de jun. de 2023 31.33% = 0.80 × 0.96 × 23.20% × 0.68 × 2.58
31 de mar. de 2023 31.73% = 0.81 × 0.97 × 22.62% × 0.68 × 2.66
31 de dez. de 2022 32.12% = 0.82 × 0.97 × 22.42% × 0.68 × 2.65
30 de set. de 2022 33.06% = 0.81 × 0.98 × 22.80% × 0.69 × 2.64
30 de jun. de 2022 31.64% = 0.82 × 0.98 × 22.93% × 0.68 × 2.52
31 de mar. de 2022 32.09% = 0.82 × 0.98 × 22.99% × 0.66 × 2.64
31 de dez. de 2021 32.52% = 0.82 × 0.98 × 23.15% × 0.65 × 2.72
30 de set. de 2021 30.67% = 0.82 × 0.97 × 23.07% × 0.64 × 2.60
30 de jun. de 2021 30.85% = 0.81 × 0.97 × 23.74% × 0.64 × 2.57
31 de mar. de 2021 30.47% = 0.81 × 0.97 × 24.07% × 0.64 × 2.51
31 de dez. de 2020 28.74% = 0.81 × 0.97 × 23.76% × 0.62 × 2.49
30 de set. de 2020 28.46% = 0.82 × 0.97 × 23.73% × 0.60 × 2.49
30 de jun. de 2020 28.00% = 0.83 × 0.97 × 22.87% × 0.59 × 2.59
31 de mar. de 2020 10.95% = 0.69 × 0.95 × 10.85% × 0.59 × 2.60
31 de dez. de 2019 10.57% = 0.69 × 0.94 × 10.71% × 0.62 × 2.45
30 de set. de 2019 9.21% = 0.67 × 0.93 × 10.00% × 0.60 × 2.45
30 de jun. de 2019 8.26% = 0.65 × 0.92 × 9.62% × 0.59 × 2.44
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 2.21
31 de dez. de 2018 — = — × — × — × — × 2.29
30 de set. de 2018 — = — × — × — × — × 2.27

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Procter & Gamble Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2024 12.62% = 18.35% × 0.69
30 de set. de 2024 11.32% = 17.06% × 0.66
30 de jun. de 2024 12.16% = 17.70% × 0.69
31 de mar. de 2024 12.65% = 18.00% × 0.70
31 de dez. de 2023 12.24% = 17.60% × 0.70
30 de set. de 2023 12.43% = 18.30% × 0.68
30 de jun. de 2023 12.13% = 17.87% × 0.68
31 de mar. de 2023 11.95% = 17.69% × 0.68
31 de dez. de 2022 12.13% = 17.79% × 0.68
30 de set. de 2022 12.53% = 18.11% × 0.69
30 de jun. de 2022 12.58% = 18.38% × 0.68
31 de mar. de 2022 12.14% = 18.33% × 0.66
31 de dez. de 2021 11.95% = 18.52% × 0.65
30 de set. de 2021 11.82% = 18.33% × 0.64
30 de jun. de 2021 11.99% = 18.79% × 0.64
31 de mar. de 2021 12.16% = 18.97% × 0.64
31 de dez. de 2020 11.53% = 18.72% × 0.62
30 de set. de 2020 11.44% = 18.92% × 0.60
30 de jun. de 2020 10.79% = 18.36% × 0.59
31 de mar. de 2020 4.21% = 7.09% × 0.59
31 de dez. de 2019 4.31% = 6.92% × 0.62
30 de set. de 2019 3.76% = 6.24% × 0.60
30 de jun. de 2019 3.39% = 5.76% × 0.59
31 de mar. de 2019 — = — × —
31 de dez. de 2018 — = — × —
30 de set. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 2º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Procter & Gamble Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2024 12.62% = 0.80 × 0.95 × 24.05% × 0.69
30 de set. de 2024 11.32% = 0.79 × 0.95 × 22.58% × 0.66
30 de jun. de 2024 12.16% = 0.80 × 0.95 × 23.31% × 0.69
31 de mar. de 2024 12.65% = 0.79 × 0.95 × 23.76% × 0.70
31 de dez. de 2023 12.24% = 0.79 × 0.95 × 23.42% × 0.70
30 de set. de 2023 12.43% = 0.80 × 0.96 × 23.92% × 0.68
30 de jun. de 2023 12.13% = 0.80 × 0.96 × 23.20% × 0.68
31 de mar. de 2023 11.95% = 0.81 × 0.97 × 22.62% × 0.68
31 de dez. de 2022 12.13% = 0.82 × 0.97 × 22.42% × 0.68
30 de set. de 2022 12.53% = 0.81 × 0.98 × 22.80% × 0.69
30 de jun. de 2022 12.58% = 0.82 × 0.98 × 22.93% × 0.68
31 de mar. de 2022 12.14% = 0.82 × 0.98 × 22.99% × 0.66
31 de dez. de 2021 11.95% = 0.82 × 0.98 × 23.15% × 0.65
30 de set. de 2021 11.82% = 0.82 × 0.97 × 23.07% × 0.64
30 de jun. de 2021 11.99% = 0.81 × 0.97 × 23.74% × 0.64
31 de mar. de 2021 12.16% = 0.81 × 0.97 × 24.07% × 0.64
31 de dez. de 2020 11.53% = 0.81 × 0.97 × 23.76% × 0.62
30 de set. de 2020 11.44% = 0.82 × 0.97 × 23.73% × 0.60
30 de jun. de 2020 10.79% = 0.83 × 0.97 × 22.87% × 0.59
31 de mar. de 2020 4.21% = 0.69 × 0.95 × 10.85% × 0.59
31 de dez. de 2019 4.31% = 0.69 × 0.94 × 10.71% × 0.62
30 de set. de 2019 3.76% = 0.67 × 0.93 × 10.00% × 0.60
30 de jun. de 2019 3.39% = 0.65 × 0.92 × 9.62% × 0.59
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × —
31 de dez. de 2018 — = — × — × — × —
30 de set. de 2018 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 2º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Procter & Gamble Co., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2024 18.35% = 0.80 × 0.95 × 24.05%
30 de set. de 2024 17.06% = 0.79 × 0.95 × 22.58%
30 de jun. de 2024 17.70% = 0.80 × 0.95 × 23.31%
31 de mar. de 2024 18.00% = 0.79 × 0.95 × 23.76%
31 de dez. de 2023 17.60% = 0.79 × 0.95 × 23.42%
30 de set. de 2023 18.30% = 0.80 × 0.96 × 23.92%
30 de jun. de 2023 17.87% = 0.80 × 0.96 × 23.20%
31 de mar. de 2023 17.69% = 0.81 × 0.97 × 22.62%
31 de dez. de 2022 17.79% = 0.82 × 0.97 × 22.42%
30 de set. de 2022 18.11% = 0.81 × 0.98 × 22.80%
30 de jun. de 2022 18.38% = 0.82 × 0.98 × 22.93%
31 de mar. de 2022 18.33% = 0.82 × 0.98 × 22.99%
31 de dez. de 2021 18.52% = 0.82 × 0.98 × 23.15%
30 de set. de 2021 18.33% = 0.82 × 0.97 × 23.07%
30 de jun. de 2021 18.79% = 0.81 × 0.97 × 23.74%
31 de mar. de 2021 18.97% = 0.81 × 0.97 × 24.07%
31 de dez. de 2020 18.72% = 0.81 × 0.97 × 23.76%
30 de set. de 2020 18.92% = 0.82 × 0.97 × 23.73%
30 de jun. de 2020 18.36% = 0.83 × 0.97 × 22.87%
31 de mar. de 2020 7.09% = 0.69 × 0.95 × 10.85%
31 de dez. de 2019 6.92% = 0.69 × 0.94 × 10.71%
30 de set. de 2019 6.24% = 0.67 × 0.93 × 10.00%
30 de jun. de 2019 5.76% = 0.65 × 0.92 × 9.62%
31 de mar. de 2019 — = — × — × —
31 de dez. de 2018 — = — × — × —
30 de set. de 2018 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 2º trimestre de 2025 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.