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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

Análise dos rácios de actividade a curto prazo 

Microsoft Excel

Rácios de actividade a curto prazo (resumo)

Procter & Gamble Co., relações de atividade de curto prazo

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Rácios de volume de negócios
Taxa de rotatividade de estoque 6.09 6.20 6.41 6.93 7.23 7.04
Taxa de rotatividade de recebíveis 15.59 16.11 16.98 13.67 14.26 14.16
Rácio de volume de negócios das contas a pagar 2.83 2.70 2.92 3.09 3.31 3.38
Taxa de giro do capital de giro
Número médio de dias
Dias de rotação de estoque 60 59 57 53 50 52
Mais: Dias de rotação de contas a receber 23 23 21 27 26 26
Ciclo de funcionamento 83 82 78 80 76 78
Menos: Dias de rotação das contas a pagar 129 135 125 118 110 108
Ciclo de conversão de caixa -46 -53 -47 -38 -34 -30

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Taxa de rotatividade de estoque Uma razão de atividade calculada como o custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. O índice de faturamento de Procter & Gamble Co. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022.
Taxa de rotatividade de recebíveis Um índice de atividade igual à receita dividida por recebíveis. O volume de negócios de recebíveis de Procter & Gamble Co. deteriorado de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.
Rácio de volume de negócios das contas a pagar Um rácio de atividade calculado como o custo dos bens vendidos dividido pelas contas a pagar. A relação de faturamento de Procter & Gamble Co. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de estoque Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de rotação de existências ao longo do período. Os dias de rodízio de estoque de Procter & Gamble Co. deteriorados de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.
Dias de rotação de contas a receber Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios a receber.
Ciclo de funcionamento Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber. O ciclo de operação dos Procter & Gamble Co. deteriorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Dias de rotação das contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios das contas a pagar para o período. Os dias de rodízio de contas a pagar de Procter & Gamble Co. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.
Ciclo de conversão de caixa Uma métrica financeira que mede o período de tempo necessário para uma empresa converter o dinheiro investido em suas operações em dinheiro recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. O ciclo de conversão de caixa de Procter & Gamble Co. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 para 2022.

Taxa de rotatividade de estoque

Procter & Gamble Co., relação de volume de negócios de estoquecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Custo dos produtos vendidos 42,157 37,108 35,250 34,768 34,268 32,535
Inventários 6,924 5,983 5,498 5,017 4,738 4,624
Rácio de actividade a curto prazo
Taxa de rotatividade de estoque1 6.09 6.20 6.41 6.93 7.23 7.04
Benchmarks
Taxa de rotatividade de estoqueindústria
Grampos de consumo 7.35 8.46 7.95 7.94 7.85

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de estoque = Custo dos produtos vendidos ÷ Inventários
= 42,157 ÷ 6,924 = 6.09

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Taxa de rotatividade de estoque Uma razão de atividade calculada como o custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. O índice de faturamento de Procter & Gamble Co. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022.

Taxa de rotatividade de recebíveis

Procter & Gamble Co., relação de volume de negócios de recebíveiscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas líquidas 80,187 76,118 70,950 67,684 66,832 65,058
Contas a receber 5,143 4,725 4,178 4,951 4,686 4,594
Rácio de actividade a curto prazo
Taxa de rotatividade de recebíveis1 15.59 16.11 16.98 13.67 14.26 14.16
Benchmarks
Taxa de rotatividade de recebíveisindústria
Grampos de consumo 32.59 36.10 35.27 32.91 34.46

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de recebíveis = Vendas líquidas ÷ Contas a receber
= 80,187 ÷ 5,143 = 15.59

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Taxa de rotatividade de recebíveis Um índice de atividade igual à receita dividida por recebíveis. O volume de negócios de recebíveis de Procter & Gamble Co. deteriorado de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.

Rácio de volume de negócios das contas a pagar

Procter & Gamble Co., taxa de rotatividade a pagarcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Custo dos produtos vendidos 42,157 37,108 35,250 34,768 34,268 32,535
Contas a pagar 14,882 13,720 12,071 11,260 10,344 9,632
Rácio de actividade a curto prazo
Rácio de volume de negócios das contas a pagar1 2.83 2.70 2.92 3.09 3.31 3.38
Benchmarks
Rácio de volume de negócios das contas a pagarindústria
Grampos de consumo 6.85 7.13 7.12 7.23 7.33

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
Rácio de volume de negócios das contas a pagar = Custo dos produtos vendidos ÷ Contas a pagar
= 42,157 ÷ 14,882 = 2.83

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Rácio de volume de negócios das contas a pagar Um rácio de atividade calculado como o custo dos bens vendidos dividido pelas contas a pagar. A relação de faturamento de Procter & Gamble Co. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.

Taxa de giro do capital de giro

Procter & Gamble Co., relação de rotatividade de capital de girocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante 21,653 23,091 27,987 22,473 23,320 26,494
Menos: Passivo circulante 33,081 33,132 32,976 30,011 28,237 30,210
Capital de giro (11,428) (10,041) (4,989) (7,538) (4,917) (3,716)
 
Vendas líquidas 80,187 76,118 70,950 67,684 66,832 65,058
Rácio de actividade a curto prazo
Taxa de giro do capital de giro1
Benchmarks
Taxa de giro do capital de giroindústria
Grampos de consumo

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
Taxa de giro do capital de giro = Vendas líquidas ÷ Capital de giro
= 80,187 ÷ -11,428 =


Dias de rotação de estoque

Procter & Gamble Co., dias de rotação do inventáriocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Dados financeiros selecionados
Taxa de rotatividade de estoque 6.09 6.20 6.41 6.93 7.23 7.04
Rácio de actividade a curto prazo (número de dias)
Dias de rotação de estoque1 60 59 57 53 50 52
Benchmarks (número de dias)
Dias de rotação de estoqueindústria
Grampos de consumo 50 43 46 46 47

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
Dias de rotação de estoque = 365 ÷ Taxa de rotatividade de estoque
= 365 ÷ 6.09 = 60

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de estoque Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de rotação de existências ao longo do período. Os dias de rodízio de estoque de Procter & Gamble Co. deteriorados de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.

Dias de rotação de contas a receber

Procter & Gamble Co., dias de rotação de contas a recebercálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Dados financeiros selecionados
Taxa de rotatividade de recebíveis 15.59 16.11 16.98 13.67 14.26 14.16
Rácio de actividade a curto prazo (número de dias)
Dias de rotação de contas a receber1 23 23 21 27 26 26
Benchmarks (número de dias)
Dias de rotação de contas a receberindústria
Grampos de consumo 11 10 10 11 11

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
Dias de rotação de contas a receber = 365 ÷ Taxa de rotatividade de recebíveis
= 365 ÷ 15.59 = 23

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de contas a receber Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios a receber.

Ciclo de funcionamento

Procter & Gamble Co., ciclo de operaçãocálculo, comparação com benchmarks

Número de dias

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação de estoque 60 59 57 53 50 52
Dias de rotação de contas a receber 23 23 21 27 26 26
Rácio de actividade a curto prazo
Ciclo de funcionamento1 83 82 78 80 76 78
Benchmarks
Ciclo de funcionamentoindústria
Grampos de consumo 61 53 56 57 58

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
Ciclo de funcionamento = Dias de rotação de estoque + Dias de rotação de contas a receber
= 60 + 23 = 83

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Ciclo de funcionamento Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber. O ciclo de operação dos Procter & Gamble Co. deteriorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Dias de rotação das contas a pagar

Procter & Gamble Co., dias de rodízio de contas a pagarcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Dados financeiros selecionados
Rácio de volume de negócios das contas a pagar 2.83 2.70 2.92 3.09 3.31 3.38
Rácio de actividade a curto prazo (número de dias)
Dias de rotação das contas a pagar1 129 135 125 118 110 108
Benchmarks (número de dias)
Dias de rotação das contas a pagarindústria
Grampos de consumo 53 51 51 50 50

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
Dias de rotação das contas a pagar = 365 ÷ Rácio de volume de negócios das contas a pagar
= 365 ÷ 2.83 = 129

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação das contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios das contas a pagar para o período. Os dias de rodízio de contas a pagar de Procter & Gamble Co. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.

Ciclo de conversão de caixa

Procter & Gamble Co., ciclo de conversão de dinheirocálculo, comparação com benchmarks

Número de dias

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação de estoque 60 59 57 53 50 52
Dias de rotação de contas a receber 23 23 21 27 26 26
Dias de rotação das contas a pagar 129 135 125 118 110 108
Rácio de actividade a curto prazo
Ciclo de conversão de caixa1 -46 -53 -47 -38 -34 -30
Benchmarks
Ciclo de conversão de caixaindústria
Grampos de consumo 8 2 5 7 8

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
Ciclo de conversão de caixa = Dias de rotação de estoque + Dias de rotação de contas a receber – Dias de rotação das contas a pagar
= 60 + 23129 = -46

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Ciclo de conversão de caixa Uma métrica financeira que mede o período de tempo necessário para uma empresa converter o dinheiro investido em suas operações em dinheiro recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. O ciclo de conversão de caixa de Procter & Gamble Co. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 para 2022.