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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).


Rácios de avaliação correntes

Procter & Gamble Co., índices de avaliação atuais

Microsoft Excel
Procter & Gamble Co. Grampos de consumo
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $148.69
Número de ações ordinárias em circulação 2,359,144,096
Taxa de crescimento (g) 10.93%
 
Lucro por ação (EPS) $6.13
EPS esperado para o próximo ano $6.80
Lucro operacional por ação $7.55
Vendas por ação $33.99
Valor contábil por ação (BVPS) $19.75
Rácios de avaliação
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 24.26 26.66
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados 21.87 24.27
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 2.22 2.71
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 19.69 19.01
Relação preço/receita (P/S) 4.37 1.52
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 7.53 8.97

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-06-30).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.


Rácios históricos de avaliação (resumo)

Procter & Gamble Co., índices de valorização histórica

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 23.91 24.46 25.85 78.69 21.68 15.46
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 19.41 19.08 21.01 52.12 15.00 16.71
Relação preço/receita (P/S) 4.31 4.51 4.65 4.22 3.08 3.58
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 7.42 7.40 7.09 6.06 3.93 4.23

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Procter & Gamble Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/receita operacional de Procter & Gamble Co. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Procter & Gamble Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço-livro de Procter & Gamble Co. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)

Procter & Gamble Co., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 2,389,553,883 2,427,424,874 2,486,086,692 2,502,259,668 2,488,011,390 2,550,014,230
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível à P&G disponível aos acionistas ordinários (em milhões) 14,461 14,035 12,764 3,634 9,485 15,079
Lucro por ação (EPS)2 6.05 5.78 5.13 1.45 3.81 5.91
Preço das ações1, 3 144.72 141.41 132.71 114.28 82.64 91.44
Rácio de avaliação
P/E4 23.91 24.46 25.85 78.69 21.68 15.46
Benchmarks
P/Eindústria
Grampos de consumo 26.25 26.81 24.71 34.42 21.12

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à P&G disponível aos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 14,461,000,000 ÷ 2,389,553,883 = 6.05

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Procter & Gamble Co.

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 144.72 ÷ 6.05 = 23.91

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Procter & Gamble Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)

Procter & Gamble Co., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 2,389,553,883 2,427,424,874 2,486,086,692 2,502,259,668 2,488,011,390 2,550,014,230
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhões) 17,813 17,986 15,706 5,487 13,711 13,955
Lucro operacional por ação2 7.45 7.41 6.32 2.19 5.51 5.47
Preço das ações1, 3 144.72 141.41 132.71 114.28 82.64 91.44
Rácio de avaliação
P/OP4 19.41 19.08 21.01 52.12 15.00 16.71
Benchmarks
P/OPindústria
Grampos de consumo 18.72 19.38 18.61 20.40 15.14

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 17,813,000,000 ÷ 2,389,553,883 = 7.45

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Procter & Gamble Co.

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 144.72 ÷ 7.45 = 19.41

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/receita operacional de Procter & Gamble Co. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.

Relação preço/receita (P/S)

Procter & Gamble Co., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 2,389,553,883 2,427,424,874 2,486,086,692 2,502,259,668 2,488,011,390 2,550,014,230
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Vendas líquidas (em milhões) 80,187 76,118 70,950 67,684 66,832 65,058
Vendas por ação2 33.56 31.36 28.54 27.05 26.86 25.51
Preço das ações1, 3 144.72 141.41 132.71 114.28 82.64 91.44
Rácio de avaliação
P/S4 4.31 4.51 4.65 4.22 3.08 3.58
Benchmarks
P/Sindústria
Grampos de consumo 1.49 1.55 1.44 1.41 1.19

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 80,187,000,000 ÷ 2,389,553,883 = 33.56

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Procter & Gamble Co.

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 144.72 ÷ 33.56 = 4.31

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Procter & Gamble Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Procter & Gamble Co., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 2,389,553,883 2,427,424,874 2,486,086,692 2,502,259,668 2,488,011,390 2,550,014,230
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido atribuível à Procter & Gamble (em milhões) 46,589 46,378 46,521 47,194 52,293 55,184
Valor contábil por ação (BVPS)2 19.50 19.11 18.71 18.86 21.02 21.64
Preço das ações1, 3 144.72 141.41 132.71 114.28 82.64 91.44
Rácio de avaliação
P/BV4 7.42 7.40 7.09 6.06 3.93 4.23
Benchmarks
P/BVindústria
Grampos de consumo 8.83 9.11 8.45 8.19 6.43

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido atribuível à Procter & Gamble ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 46,589,000,000 ÷ 2,389,553,883 = 19.50

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Procter & Gamble Co.

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 144.72 ÷ 19.50 = 7.42

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço-livro de Procter & Gamble Co. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.