Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Procter & Gamble Co., índices de avaliação corrente
| Procter & Gamble Co. | Produtos básicos para o consumidor | ||
|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||
| Preço atual das ações (P) | $170.76 | ||
| Número de ações ordinárias em circulação | 2,355,041,729 | ||
| Taxa de crescimento (g) | 11.73% | ||
| Lucro por ação (EPS) | $6.20 | ||
| EPS esperado para o próximo ano | $6.92 | ||
| Lucro operacional por ação | $7.87 | ||
| Vendas por ação | $35.68 | ||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $21.35 | ||
| Índices de avaliação | |||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 27.55 | 32.48 | |
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 24.66 | 29.82 | |
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.35 | 3.64 | |
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 21.68 | 23.74 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 4.79 | 1.88 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 8.00 | 12.21 | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Procter & Gamble Co., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Procter & Gamble Co. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Procter & Gamble Co. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Procter & Gamble Co. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Procter & Gamble Co. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Procter & Gamble Co., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível ao P&G disponível para os acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 14,595,000,000 ÷ 2,354,050,987 = 6.20
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Procter & Gamble Co.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 168.06 ÷ 6.20 = 27.11
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Procter & Gamble Co. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Procter & Gamble Co., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 18,545,000,000 ÷ 2,354,050,987 = 7.88
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Procter & Gamble Co.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 168.06 ÷ 7.88 = 21.33
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Procter & Gamble Co. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Procter & Gamble Co., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 84,039,000,000 ÷ 2,354,050,987 = 35.70
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Procter & Gamble Co.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 168.06 ÷ 35.70 = 4.71
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Procter & Gamble Co. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Procter & Gamble Co., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido atribuível à Procter & Gamble ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 50,287,000,000 ÷ 2,354,050,987 = 21.36
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Procter & Gamble Co.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 168.06 ÷ 21.36 = 7.87
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Procter & Gamble Co. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |