Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Ao longo do período analisado, observa-se uma ligeira tendência de diminuição nos valores do índice P/E entre junho de 2020 e junho de 2022, indicando uma possível redução na expectativa de crescimento do mercado ou uma maior atratividade das ações. A partir de junho de 2022 até junho de 2024, há uma variação crescente, culminando em um pico de 27,11 em junho de 2024, sugerindo aumento na valorização das ações em relação ao lucro líquido, ou uma expectativa de crescimento maior. Em junho de 2025, o índice apresenta uma queda para 22,52, indicando uma possível reversão dessa valorização ou ajuste nas reflexões do mercado.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Este índice demonstra uma trajetória de estabilidade relativa, com uma leve tendência de alta após junho de 2021, indo de 19,08 para 20,19 em junho de 2023. Entre junho de 2023 e junho de 2025, há aumento contínuo, atingindo 21,33, o que pode indicar uma maior expectativa do mercado quanto ao resultado operacional da empresa. A redução de junho de 2025 para 17,27 representa uma sinalização de possível ajuste na percepção de valor ou melhora nos resultados operacionais, refletida na avaliação do mercado.

Relação preço/receita (P/S)

Este indicador apresenta uma tendência de estabilidade com pequenas flutuações, mantendo-se em torno de 4,5 a 4,7 ao longo do período. Apesar de pequenas oscilações, o índice mostra uma ligeira alta até junho de 2024, atingindo 4,71, seguida de uma redução para 4,19 em junho de 2025. Essa diminuição sugere uma possível redução na valorização das receitas da empresa em relação ao valor de mercado, ou uma maior eficiência ou crescimento esperado que impacta essa métrica.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

A relação apresenta uma tendência de aumento de junho de 2020 (7,09) até junho de 2024 (7,87), indicando uma valorização do mercado em relação ao valor patrimonial. A partir de então, há uma reversão, com o índice caindo para 6,79 em junho de 2025, sugerindo uma possível percepção de menor valor de mercado em relação ao patrimônio contábil ou uma mudança na avaliação de ativos.

Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de seis anos, observa-se uma tendência de crescimento consistente no preço das ações, que aumentou de 132,71 dólares em 2020 para um pico de 168,06 dólares em 2024, antes de uma ligeira redução para 150,76 dólares em 2025. Essa variação indica uma valorização geral do ativo ao longo do período, refletindo possivelmente a percepção de valor pelos investidores ou melhorias no desempenho da empresa.

O lucro por ação (EPS), por sua vez, mostra um crescimento contínuo, passando de 5,13 dólares em 2020 para 6,69 dólares em 2025. Esse aumento no EPS sugere uma progressiva melhoria na lucratividade por unidade de ação, indicando uma possível eficiência operacional ou crescimento das receitas da empresa ao longo do período.

O índice P/E, que relaciona o preço das ações ao lucro por ação, apresenta variações ao longo do tempo, porém mantém uma média relativamente estável. Entre 2020 e 2022, o P/E declinou de 25,85 para 23,91, sugerindo que o mercado passou a valorizar a empresa um pouco menos em relação ao seu lucro. Em 2023, houve um aumento para 25,47, indicando uma maior disposição do mercado a pagar pelo lucro gerado. Nas últimas análises, o P/E sobe para 27,11 em 2024, refletindo uma valorização maior em relação ao EPS, antes de recuar para 22,52 em 2025, o que pode indicar uma maior relação de risco percebido ou uma valorização excessiva do ativo.

No conjunto, os dados evidenciam uma trajetória de crescimento na lucratividade e valorização do ativo, com flutuações naturais do mercado refletidas na relação P/E. A análise sugere uma fase de expansão operacional, com ajustes nas percepções de risco ou valor de mercado ao longo do tempo.

Ao analisar os dados financeiros ao longo do período considerado, observa-se uma tendência consistente de valorização das ações, com o preço subindo de US$ 132,71 em junho de 2020 para um pico de US$ 168,06 em junho de 2024, seguido de uma ligeira queda para US$ 150,76 em junho de 2025. Esse movimento sugere uma recuperação após um aumento substancial, indicando que o mercado manteve uma visão positiva em relação à empresa na maior parte do período.

O lucro operacional por ação apresentou crescimento contínuo ao longo dos anos, começando em US$ 6,32 em 2020 e alcançando US$ 8,73 em 2025. Isso demonstra uma melhoria na rentabilidade operacional da companhia, refletindo eficiência ou aumento na margem operacional ao longo do tempo.

O índice P/OP, que relaciona o preço das ações ao lucro operacional por ação, oscilou inicialmente, mas apresentou uma tendência de baixa na última parte do período, saindo de 21,01 em 2020 para 17,27 em 2025. Essa redução indica que as ações passaram a estar relativamente mais baratas em relação ao lucro operacional, o que pode sugerir uma melhora na avaliação do valor da empresa ou uma oportunidade de investimento atrativa ao longo do tempo.

De modo geral, a análise evidencia uma trajetória de crescimento de lucros e valorização das ações, com o índice P/OP indicando uma possível maior percepção de valor ou maior eficiência na geração de lucros operacionais. Esses fatores contribuem para uma visão favorável ao desempenho financeiro e à avaliação de mercado da entidade durante o período analisado.

Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observa-se uma tendência de crescimento contínuo nas vendas por ação ao longo do período avaliado, indicando uma expansão da geração de receita por parte da empresa. Esse incremento sugere um desempenho positivo na administração e na eficiência operacional, refletindo na valorização dos ativos ou na melhora da demanda por seus negócios.

Por outro lado, o preço das ações apresentou uma trajetória ascendente ao longo de cinco anos, passando de 132,71 dólares para um pico de 168,06 dólares, antes de recuar para 150,76 dólares no último período. Essa evolução alinha-se ao crescimento das vendas, embora a recente diminuição no preço das ações possa indicar fatores de mercado ou ajustes de avaliação de curto prazo.

O rácio P/S (preço sobre vendas) demonstra uma ligeira redução ao longo do período, de 4,65 para 4,19, indicando que o mercado tem atribuído um valor relativamente menor por dólar de vendas ao final do período analisado. Essa tendência pode sugerir uma maior avaliação de eficiência ou uma mudança na percepção do risco, embora seja importante considerar fatores externos que possam influenciar esse índice.

Com base nos dados, conclui-se que a empresa apresentou um crescimento sustentado na geração de receita, refletido na elevação das vendas por ação e no aumento do preço das ações. A redução do rácio P/S sugere que a valorização das ações não acompanhou proporcionalmente o crescimento das vendas, podendo indicar uma maior eficiência na gestão ou mudanças de avaliação de mercado. Ainda assim, os indicadores permanecem em níveis elevados, indicando uma percepção de valor relativamente alta para os investidores.

Ao analisar os dados financeiros, observa-se uma tendência geral de valorização das ações ao longo do período de 2020 a 2024, seguida de uma ligeira retração em 2025. O preço das ações apresentou crescimento consistente, passando de 132,71 dólares em 2020 para 168,06 dólares em 2024, indicando uma valorização sustentada ao longo dos anos. Contudo, em 2025, houve uma queda para 150,76 dólares, o que pode refletir uma mudanças no cenário de mercado ou na percepção de valor da empresa.

O valor contábil por ação (BVPS) também apresentou aumento contínuo durante o período, crescendo de 18,71 dólares em 2020 para 21,36 dólares em 2024, com uma estabilização e leve aumento para 22,20 dólares em 2025. Essa tendência sugere uma melhora na base de patrimônio por ação da empresa, indicando acumulados positivos de valor ao longo do tempo.

O rácio P/BV, que compara o preço de mercado com o valor contábil por ação, exibiu um aumento contínuo de 7,09 em 2020 para 7,87 em 2024, refletindo uma valorização do mercado relativamente ao valor contábil da empresa. Entretanto, em 2025, esse rácio sofreu uma redução significativa para 6,79, possivelmente indicando uma reavaliação do mercado ou uma mudança na percepção de crescimento futuro da companhia.