Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Procter & Gamble Co., índices de avaliação atuais
| Procter & Gamble Co. | Grampos de consumo | ||
|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||
| Preço atual das ações (P) | $148.69 | ||
| Número de ações ordinárias em circulação | 2,359,144,096 | ||
| Taxa de crescimento (g) | 10.93% | ||
| Lucro por ação (EPS) | $6.13 | ||
| EPS esperado para o próximo ano | $6.80 | ||
| Lucro operacional por ação | $7.55 | ||
| Vendas por ação | $33.99 | ||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $19.75 | ||
| Rácios de avaliação | |||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 24.26 | 26.66 | |
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 21.87 | 24.27 | |
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.22 | 2.71 | |
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 19.69 | 19.01 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 4.37 | 1.52 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 7.53 | 8.97 | |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-06-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Procter & Gamble Co., índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Procter & Gamble Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/receita operacional de Procter & Gamble Co. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Procter & Gamble Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço-livro de Procter & Gamble Co. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Procter & Gamble Co., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à P&G disponível aos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 14,461,000,000 ÷ 2,389,553,883 = 6.05
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Procter & Gamble Co.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 144.72 ÷ 6.05 = 23.91
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Procter & Gamble Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Procter & Gamble Co., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 17,813,000,000 ÷ 2,389,553,883 = 7.45
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Procter & Gamble Co.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 144.72 ÷ 7.45 = 19.41
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/receita operacional de Procter & Gamble Co. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Procter & Gamble Co., P/Scálculo, comparação com benchmarks
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 80,187,000,000 ÷ 2,389,553,883 = 33.56
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Procter & Gamble Co.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 144.72 ÷ 33.56 = 4.31
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Procter & Gamble Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Procter & Gamble Co., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido atribuível à Procter & Gamble ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 46,589,000,000 ÷ 2,389,553,883 = 19.50
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Procter & Gamble Co.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 144.72 ÷ 19.50 = 7.42
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço-livro de Procter & Gamble Co. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |