Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

Índice de giro líquido do ativo fixo

Observa-se uma tendência de aumento do índice de giro líquido do ativo fixo ao longo do período de 2020 a 2024, passando de 3,43 em 2020 para 3,79 em 2024. Este aumento indica uma maior eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receita, embora haja uma leve reversão em 2025, com o índice reduzido para 3,53, evidenciando uma eventual queda na eficiência na utilização do ativo fixo nesse último ano.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)

Este rácio também mostra uma tendência de crescimento, evoluindo de 3,29 em 2020 para 3,65 em 2022, mantendo-se praticamente constante até 2024, com ligeira redução para 3,4 em 2025. A estabilidade sugere manutenção da eficiência na geração de volume de negócios a partir do ativo fixo, com uma leve diminuição no último período.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresenta uma melhora contínua de 0,59 em 2020 para 0,69 em 2024, indicando maior eficiência na utilização total dos ativos para gerar receitas. Essa melhoria desacelera em 2025, quando o índice diminui ligeiramente para 0,67, possivelmente refletindo uma leve redução na eficiência global na gestão dos ativos.

Índice de giro do patrimônio líquido

Este índice verifica uma tendência de aumento de 1,53 em 2020 para 1,75 em 2023, sinalizando que a empresa tem conseguido gerar mais receita em relação ao patrimônio líquido investido, aumentando assim a eficiência na utilização do capital próprio. Em 2024, há uma ligeira queda para 1,67, e em 2025 a proporção reduz-se para 1,62, indicando uma possível estabilidade ou ligeiro declínio na eficiência de utilização do patrimônio líquido na geração de receita.

Análise das vendas líquidas

Observa-se um aumento constante nas vendas líquidas ao longo do período avaliado, passando de US$ 70.950 milhões em junho de 2020 para US$ 84.284 milhões em junho de 2025. Houve um crescimento incremental ano após ano, com destaque para o período entre 2021 e 2022, quando houve uma expansão moderada, e entre 2023 e 2024, com uma leve aceleração na taxa de crescimento. A tendência geral indica uma maior eficiência na geração de receita, consolidando um crescimento estável e consistente ao longo do período.

Análise do imobilizado líquido

O ativo imobilizado líquido apresentou uma elevação gradual de US$ 20.692 milhões em 2020 para US$ 23.897 milhões em 2025. Apesar de alguns anos apresentarem pequenas oscilações, a tendência de crescimento é clara, refletindo possivelmente investimentos em ativos de propriedade, instalações ou equipamentos adicionais para suportar o crescimento das vendas ou manter a capacidade operacional. Essa expansão do ativo imobilizado sugere uma estratégia de investimento contínuo na infraestrutura da empresa.

Análise do índice de giro líquido do ativo fixo

O índice de giro líquido do ativo fixo refletiu variações durante o período, começando em 3,43 em 2020, chegando a um pico de 3,78 em 2022, e posteriormente declinando para 3,53 em 2025. A alta nesse índice indica uma maior eficiência na utilização do ativo fixo para gerar vendas. No entanto, a redução nas últimas datas pode sugerir uma leve diminuição na produtividade ou uma maior quantidade de ativos disponíveis, possivelmente devido a investimentos recentes que ainda não geraram retorno pleno. Em geral, o índice permanece em patamares elevados, indicando uma gestão eficiente dos ativos fixos para sustentar o crescimento das vendas.

Vendas líquidas

Observa-se um crescimento contínuo nas vendas líquidas ao longo do período analisado. De 2020 a 2024, os valores aumentaram de US$ 70,95 bilhões para US$ 84,04 bilhões, indicando uma tendência de expansão nas operações comerciais. Em 2025, há uma estabilização na casa dos US$ 84 bilhões, indicando que o crescimento das vendas pode estar se consolidando ou atingindo um platô próximo ao valor de 2024.

Ativos fixos tangíveis líquidos

Os ativos fixos tangíveis líquidos apresentam uma tendência de aumento gradual, passando de US$ 21,55 bilhões em 2020 para US$ 24,82 bilhões em 2025. Este aumento sugere investimentos contínuos ou aquisição de novos ativos de produção, manutenção ou expansão física da operação ao longo dos anos.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo

O rácio financeiro relacionado ao ativo fixo mostra variações ao longo do período, iniciando em 3.29 em 2020, subindo para 3.65 em 2022, e permanecendo em torno de 3.61 a 3.65 até 2024. Em 2025, há uma ligeira redução para 3.4. Essas variações indicam uma leve flutuação na eficiência do ativo fixo em gerar volume de negócios, com uma tendência de estabilização após 2022. A redução em 2025 pode sugerir uma maior utilização ou eficiência marginal do ativo fixo, ou alterações na estratégia operacional.

De acordo com os dados financeiros analisados, observa-se uma tendência de crescimento nas vendas líquidas ao longo do período avaliado. As vendas aumentaram de US$ 70.950 milhões em junho de 2020 para US$ 84.284 milhões em junho de 2025, refletindo uma expansão consistente na receita operacional da empresa.

Os ativos totais apresentaram uma variação moderada, oscilando ao redor de aproximadamente US$ 120 bilhões ao longo dos anos. Houve uma ligeira redução de US$ 120.700 milhões em junho de 2020 para US$ 117.208 milhões em junho de 2022, seguida por um incremento que elevou os ativos para US$ 125.231 milhões em junho de 2025. Este comportamento sugere um movimento de ajuste ou reorganização dos ativos durante o período, possivelmente devido a aquisições, desinvestimentos ou reavaliações de ativos.

O índice de giro total dos ativos, que mede a eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas, apresentou uma melhora contínua de 0,59 em junho de 2020 para 0,68 em junho de 2022, permanecendo nesse patamar até junho de 2023, e então estabilizando em 0,67 até junho de 2025. Essa estabilidade indica uma manutenção da eficiência na utilização dos ativos, embora com sinais iniciais de consolidação após um período de melhorias no desempenho operacional.

De modo geral, os dados indicam uma trajetória de crescimento nas receitas, acompanhada por uma estabilidade relativa nos ativos totais e na eficiência do giro dos ativos, refletindo uma gestão consistente na geração de vendas a partir de um alinhamento eficiente dos recursos utilizados.

Vendas líquidas

Observa-se uma tendência de crescimento constante nas vendas líquidas ao longo do período analisado. De 2020 a 2024, os valores aumentaram de aproximadamente US$ 70,95 bilhões para US$ 84,04 bilhões, refletindo uma expansão consistente nas receitas da empresa. O crescimento entre 2024 e 2025 foi mais modesto, elevando-se de US$ 84,04 bilhões para US$ 84,28 bilhões, indicando uma possível estabilização na receita de vendas.

Patrimônio líquido atribuível à Procter & Gamble

O patrimônio líquido apresentou uma elevação ao longo do período, passando de cerca de US$ 46,52 bilhões em 2020 para US$ 52,01 bilhões em 2025. Essa tendência indica uma manutenção e até mesmo um aumento no valor patrimonial da companhia, indicando sólidas políticas de retenção de lucros ou emissões de ações que contribuíram para fortalecer o patrimônio da empresa.

Índice de giro do patrimônio líquido

O índice de giro do patrimônio líquido mostra uma tendência de crescimento até 2023, passando de 1,53 em 2020 para 1,75 em 2023, o que sugere uma maior eficiência na utilização do patrimônio para gerar vendas. Em 2024, há uma ligeira redução para 1,67, seguida de uma nova diminuição para 1,62 em 2025. Essa diminuição recente pode indicar uma estabilização na eficiência de geração de vendas com o patrimônio ou uma leve desaceleração na utilização eficiente do patrimônio líquido.