Stock Analysis on Net

Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

US$ 19,99

Valor económico acrescentado (EVA)

Microsoft Excel

EVA é uma marca registrada da Stern Stewart.

O valor acrescentado económico ou o lucro económico é a diferença entre as receitas e os custos, em que os custos incluem não só as despesas, mas também o custo do capital.

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Lucro econômico

Procter & Gamble Co., lucro econômicocálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Custo de capital. Ver detalhes »

3 Capital investido. Ver detalhes »

4 2022 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo do capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico de Procter & Gamble Co. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Procter & Gamble Co., NOPATcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Lucro líquido atribuível à Procter & Gamble (P&G)
Despesa diferida de imposto de renda (benefício)1
Aumento (diminuição) das reservas de reestruturação2
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio3
Despesa com juros
Despesas com juros, responsabilidade operacional de locação financeira4
Despesa de juros ajustada
Benefício fiscal da despesa com juros5
Despesa com juros ajustados, após impostos6
Perdas (ganhos) em valores mobiliários negociáveis
Rendimentos de juros
Rendimentos de investimento, antes de impostos
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento7
Rendimentos de investimento, após impostos8
Perda (de rendimentos) de operações descontinuadas, líquida de impostos9
Lucro (prejuízo) líquido atribuível a participação não controladora
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver detalhes »

2 Adição de aumento (diminuição) das reservas de reestruturação.

3 Acréscimo de aumento (diminuição) em equivalentes de ações ao lucro líquido atribuível à Procter & Gamble (P&G).

4 2022 cálculo
Despesa com juros em arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

5 2022 cálculo
Benefício fiscal da despesa com juros = Despesa de juros ajustada × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

6 Adição de despesas com juros após impostos ao lucro líquido atribuível à Procter & Gamble (P&G).

7 2022 cálculo
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento = Rendimentos de investimento, antes de impostos × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

8 Eliminação de rendimentos de investimento após impostos.

9 Eliminação de operações descontinuadas.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o removimento dos impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de Procter & Gamble Co. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Impostos sobre a exploração em numerário

Procter & Gamble Co., impostos operacionais em dinheirocálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Despesa fiscal
Menos: Despesa diferida de imposto de renda (benefício)
Mais: Economia de impostos com despesas com juros
Menos: Imposto sobre os rendimentos de investimento
Impostos sobre a exploração em numerário

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

Componente Descrição A empresa
Impostos sobre a exploração em numerário Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando as despesas de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefícios fiscais da dedução de juros. Os impostos operacionais em caixa de Procter & Gamble Co. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Capital investido

Procter & Gamble Co., capital investidocálculo (abordagem de financiamento)

US$ em milhões

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Dívida vencida no prazo de um ano
Dívida a longo prazo, excluindo o vencimento no prazo de um ano
Responsabilidade de arrendamento operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Patrimônio líquido atribuível à Procter & Gamble
Passivos líquidos por impostos diferidos (activos)2
Reestruturação das reservas3
Equivalentes de capital próprio4
Outras perdas (rendimentos) abrangentes acumuladas, líquidas de impostos5
Participação não controladora
Patrimônio líquido ajustado atribuível à Procter & Gamble
Construção em andamento6
Títulos de investimento7
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação dos impostos diferidos dos activos e passivos. Ver detalhes »

3 Adição de reservas de reestruturação.

4 Adição de equivalentes patrimoniais ao patrimônio líquido atribuível à Procter & Gamble.

5 Remoção de outras rendas abrangentes acumuladas.

6 Subtração da construção em andamento.

7 Subtração de títulos de investimento.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades comerciais em actividade. O capital investido de Procter & Gamble Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Custo de capital

Procter & Gamble Co., custo do capitalCálculos

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida de curto e longo prazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-06-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida de curto e longo prazo. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida de curto e longo prazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-06-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida de curto e longo prazo. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida de curto e longo prazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-06-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida de curto e longo prazo. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida de curto e longo prazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2019-06-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida de curto e longo prazo. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida de curto e longo prazo3 ÷ = × × (1 – 28.10%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 28.10%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2018-06-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida de curto e longo prazo. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida de curto e longo prazo3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida de curto e longo prazo. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »


Rácio de spread económico

Procter & Gamble Co., índice de spread econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Rácio de spread económico3
Benchmarks
Rácio de spread económicoConcorrentes4
Colgate-Palmolive Co.
Estée Lauder Cos. Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 Capital investido. Ver detalhes »

3 2022 cálculo
Rácio de spread económico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de spread económico A razão entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo do capital. O índice de spread econômico de Procter & Gamble Co. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de margem de lucro económico

Procter & Gamble Co., relação de margem de lucro econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Vendas líquidas
Relação de desempenho
Rácio de margem de lucro económico2
Benchmarks
Rácio de margem de lucro económicoConcorrentes3
Colgate-Palmolive Co.
Estée Lauder Cos. Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro económico = 100 × Lucro econômico ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro económico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. A relação de margem de lucro econômico de Procter & Gamble Co. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022.