Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Procter & Gamble Co., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
- Observação geral da tendência financeira
- Ao longo do período de análise, houve uma tendência consistente de crescimento nos principais indicadores financeiros da empresa, incluindo lucro líquido atribuível, lucro antes de impostos, resultados antes de juros e impostos (EBIT) e EBITDA.
- Lucro líquido atribuível
- O lucro líquido apresentou uma trajetória de aumento contínuo, passando de 13.027 milhões de dólares em 2020 para 15.974 milhões de dólares em 2025. Este crescimento reflete uma melhora na rentabilidade líquida da empresa ao longo dos anos, indicando uma possível eficiência operacional e melhorias na margem de lucro.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBITDA de impostos também demonstrou uma evolução ascendente, de 15.834 milhões de dólares em 2020 para 20.167 milhões de dólares em 2025. Este aumento sugere uma expansão nos resultados operacionais, antes do impacto dos encargos fiscais e financeiros, reforçando a tendência de crescimento do nível de lucro operacional.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT seguiu uma trajetória similar, crescendo de 16.299 milhões de dólares em 2020 para 21.074 milhões de dólares em 2025. Este incremento aponta para uma melhora na eficiência operacional, com a empresa conseguindo gerar maiores resultados antes dos encargos de juros e impostos de forma consistente ao longo do período.
- EBITDA
- O EBITDA também registrou um crescimento constante, de 19.312 milhões de dólares em 2020 para 23.921 milhões de dólares em 2025. Este indicador, frequentemente utilizado para avaliar a capacidade de geração de caixa operacional, evidência uma melhoria na rentabilidade operacional da empresa, além de refletir uma gestão eficiente dos custos de operação ao longo dos anos.
- Considerações gerais
- De modo geral, os dados demonstram uma forte trajetória de crescimento financeiro na empresa, com melhora significativa em todos os indicadores considerados. Este padrão sugere uma gestão de negócios eficiente e uma estratégia bem-sucedida para expansão de resultados ao longo do período analisado.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Procter & Gamble Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 378,715) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 23,921) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 15.83 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | 21.28 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30).
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Procter & Gamble Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
Ao analisar a evolução do valor da empresa (EV) ao longo dos anos, observa-se uma tendência geral de crescimento de 2020 a 2024, com um aumento de aproximadamente 20,1%, passando de US$ 349,722 milhões em junho de 2020 para US$ 419,670 milhões em junho de 2024. No entanto, em junho de 2025, há uma redução para US$ 379,137 milhões, indicando uma possível diminuição do valor da empresa nesse período mais recente.
O EBITDA demonstra uma tendência de incremento contínuo ao longo do período, crescendo de US$ 19,312 milhões em 2020 para US$ 22,582 milhões em 2024, o que indica uma melhoria na geração de lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Esse aumento consistente sugere melhoria na eficiência operacional ou crescimento na receita operacional.
O índice EV/EBITDA possui variações ao longo do tempo, inicialmente apresentando uma redução de 18,11 em 2020 para 17,48 em 2022, o que indica uma valorização mais eficiente da empresa em relação à sua geração de EBITDA, ou seja, o valor da empresa aumentou em proporção maior do que o EBITDA. Em 2023, há um leve aumento para 18,03, refletindo uma possível valorização excessiva ou uma diminuição relativa na performance operacional, mas em 2024 há uma retomada de queda para 15,85, indicando uma valorização mais adequada ou um aumento na eficiência operacional em relação ao valor da empresa.
De modo geral, os dados indicam que, apesar do crescimento contínuo do EBITDA e do valor da empresa até 2024, há uma redução no valor da empresa em 2025, o que pode refletir questões de mercado, mudanças na avaliação de investidores ou outros fatores internos. A redução do índice EV/EBITDA em 2024 também reforça a perspectiva de uma melhora na eficiência ou de uma avaliação mais equilibrada da empresa após um período de valorização elevada.