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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

Análise dos rácios de actividade a curto prazo 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

Rácios de actividade a curto prazo (resumo)

Procter & Gamble Co., taxas de atividade de curto prazo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016
Rácios de volume de negócios
Taxa de rotatividade de estoque 5.69 5.62 6.09 5.79 5.96 6.08 6.20 6.04 6.05 6.25 6.41 6.61 6.33 6.41 6.93 6.51 6.58 6.66 7.23 6.44 6.44 6.50 7.04
Taxa de rotatividade de recebíveis 13.92 14.07 15.59 14.44 14.95 13.62 16.11 15.40 15.35 14.37 16.98 15.16 13.39 13.38 13.67 12.91 13.24 13.28 14.26 12.90 12.68 13.19 14.16
Rácio de volume de negócios das contas a pagar 3.03 2.87 2.83 2.90 2.81 2.70 2.70 2.99 3.00 2.99 2.92 3.37 3.24 3.20 3.09 3.42 3.39 3.37 3.31 3.45 3.39 3.45 3.38
Taxa de giro do capital de giro
Número médio de dias
Dias de rotação de estoque 64 65 60 63 61 60 59 60 60 58 57 55 58 57 53 56 55 55 50 57 57 56 52
Mais: Dias de rotação de contas a receber 26 26 23 25 24 27 23 24 24 25 21 24 27 27 27 28 28 27 26 28 29 28 26
Ciclo de funcionamento 90 91 83 88 85 87 82 84 84 83 78 79 85 84 80 84 83 82 76 85 86 84 78
Menos: Dias de rotação das contas a pagar 120 127 129 126 130 135 135 122 122 122 125 108 113 114 118 107 108 108 110 106 108 106 108
Ciclo de conversão de caixa -30 -36 -46 -38 -45 -48 -53 -38 -38 -39 -47 -29 -28 -30 -38 -23 -25 -26 -34 -21 -22 -22 -30

Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (data do relatório: 2016-09-30).

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Taxa de rotatividade de estoque Uma razão de atividade calculada como o custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. O índice de rotatividade de estoque de Procter & Gamble Co. se deteriorou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, mas depois melhorou ligeiramente do 1º  trimestre de 2023 para o segundo trimestre de 2023.
Taxa de rotatividade de recebíveis Um índice de atividade igual à receita dividida por recebíveis. O índice de rotatividade de recebíveis de Procter & Gamble Co. se deteriorou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023 e do 1º  trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 .
Rácio de volume de negócios das contas a pagar Um rácio de atividade calculado como o custo dos bens vendidos dividido pelas contas a pagar. O índice de rotatividade de contas a pagar de Procter & Gamble Co. aumentou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023 e do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023.

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de estoque Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de rotação de existências ao longo do período. Os dias de rotação do inventário de Procter & Gamble Co. se deterioraram do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, mas depois melhoraram ligeiramente do 1º  trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 .
Dias de rotação de contas a receber Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios a receber.
Ciclo de funcionamento Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber. O ciclo operacional de Procter & Gamble Co. se deteriorou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, mas depois melhorou ligeiramente do 1º  trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 .
Dias de rotação das contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios das contas a pagar para o período. Os dias de rotação das contas a pagar de Procter & Gamble Co. diminuíram do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023 e do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023.
Ciclo de conversão de caixa Uma métrica financeira que mede o período de tempo necessário para uma empresa converter o dinheiro investido em suas operações em dinheiro recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. O ciclo de conversão de caixa de Procter & Gamble Co. se deteriorou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023 e do 1º  trimestre de 2023 para o segundo trimestre de 2023.

Taxa de rotatividade de estoque

Procter & Gamble Co., relação de volume de negócios de estoque, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Custo dos produtos vendidos 10,897 10,846 10,802 10,326 10,664 10,365 9,791 8,922 9,253 9,142 8,942 8,716 8,869 8,723 8,938 8,427 8,919 8,484 9,029 8,343 8,667 8,229 8,299 7,836 8,298 8,102
Inventários 7,541 7,590 6,924 7,101 6,673 6,307 5,983 6,002 5,957 5,707 5,498 5,330 5,521 5,465 5,017 5,358 5,281 5,182 4,738 5,207 5,131 5,023 4,624 4,754 4,787 4,999
Rácio de actividade a curto prazo
Taxa de rotatividade de estoque1 5.69 5.62 6.09 5.79 5.96 6.08 6.20 6.04 6.05 6.25 6.41 6.61 6.33 6.41 6.93 6.51 6.58 6.66 7.23 6.44 6.44 6.50 7.04

Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (data do relatório: 2016-09-30).

1 Q2 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de estoque = (Custo dos produtos vendidosQ2 2023 + Custo dos produtos vendidosQ1 2023 + Custo dos produtos vendidosQ4 2022 + Custo dos produtos vendidosQ3 2022) ÷ Inventários
= (10,897 + 10,846 + 10,802 + 10,326) ÷ 7,541 = 5.69

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Taxa de rotatividade de estoque Uma razão de atividade calculada como o custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. O índice de rotatividade de estoque de Procter & Gamble Co. se deteriorou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, mas depois melhorou ligeiramente do 1º  trimestre de 2023 para o segundo trimestre de 2023.

Taxa de rotatividade de recebíveis

Procter & Gamble Co., relação de volume de negócios de recebíveis, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas líquidas 20,773 20,612 19,515 19,381 20,953 20,338 18,946 18,109 19,745 19,318 17,698 17,214 18,240 17,798 17,094 16,462 17,438 16,690 16,503 16,281 17,395 16,653 16,079 15,605 16,856 16,518
Contas a receber 5,767 5,720 5,143 5,513 5,241 5,662 4,725 4,861 4,819 5,043 4,178 4,640 5,196 5,143 4,951 5,198 5,055 5,035 4,686 5,149 5,182 4,942 4,594 4,358 4,729 4,713
Rácio de actividade a curto prazo
Taxa de rotatividade de recebíveis1 13.92 14.07 15.59 14.44 14.95 13.62 16.11 15.40 15.35 14.37 16.98 15.16 13.39 13.38 13.67 12.91 13.24 13.28 14.26 12.90 12.68 13.19 14.16

Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (data do relatório: 2016-09-30).

1 Q2 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de recebíveis = (Vendas líquidasQ2 2023 + Vendas líquidasQ1 2023 + Vendas líquidasQ4 2022 + Vendas líquidasQ3 2022) ÷ Contas a receber
= (20,773 + 20,612 + 19,515 + 19,381) ÷ 5,767 = 13.92

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Taxa de rotatividade de recebíveis Um índice de atividade igual à receita dividida por recebíveis. O índice de rotatividade de recebíveis de Procter & Gamble Co. se deteriorou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023 e do 1º  trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 .

Rácio de volume de negócios das contas a pagar

Procter & Gamble Co., taxa de rotatividade a pagar, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Custo dos produtos vendidos 10,897 10,846 10,802 10,326 10,664 10,365 9,791 8,922 9,253 9,142 8,942 8,716 8,869 8,723 8,938 8,427 8,919 8,484 9,029 8,343 8,667 8,229 8,299 7,836 8,298 8,102
Contas a pagar 14,153 14,845 14,882 14,175 14,154 14,223 13,720 12,134 12,027 11,935 12,071 10,464 10,781 10,951 11,260 10,207 10,266 10,243 10,344 9,716 9,740 9,458 9,632 8,076 8,300 9,024
Rácio de actividade a curto prazo
Rácio de volume de negócios das contas a pagar1 3.03 2.87 2.83 2.90 2.81 2.70 2.70 2.99 3.00 2.99 2.92 3.37 3.24 3.20 3.09 3.42 3.39 3.37 3.31 3.45 3.39 3.45 3.38

Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (data do relatório: 2016-09-30).

1 Q2 2023 cálculo
Rácio de volume de negócios das contas a pagar = (Custo dos produtos vendidosQ2 2023 + Custo dos produtos vendidosQ1 2023 + Custo dos produtos vendidosQ4 2022 + Custo dos produtos vendidosQ3 2022) ÷ Contas a pagar
= (10,897 + 10,846 + 10,802 + 10,326) ÷ 14,153 = 3.03

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Rácio de volume de negócios das contas a pagar Um rácio de atividade calculado como o custo dos bens vendidos dividido pelas contas a pagar. O índice de rotatividade de contas a pagar de Procter & Gamble Co. aumentou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023 e do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023.

Taxa de giro do capital de giro

Procter & Gamble Co., relação de rotatividade de capital de giro, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante 21,866 22,521 21,653 23,416 25,545 24,336 23,091 22,608 24,655 26,026 27,987 27,140 18,917 21,925 22,473 22,312 24,431 23,346 23,320 27,960 31,214 28,096 26,494 25,885 25,572 35,171
Menos: Passivo circulante 38,746 36,618 33,081 34,401 38,027 36,589 33,132 32,016 31,744 30,008 32,976 32,896 30,164 30,253 30,011 28,370 31,247 29,220 28,237 30,711 33,107 30,724 30,210 29,082 28,891 32,401
Capital de giro (16,880) (14,097) (11,428) (10,985) (12,482) (12,253) (10,041) (9,408) (7,089) (3,982) (4,989) (5,756) (11,247) (8,328) (7,538) (6,058) (6,816) (5,874) (4,917) (2,751) (1,893) (2,628) (3,716) (3,197) (3,319) 2,770
 
Vendas líquidas 20,773 20,612 19,515 19,381 20,953 20,338 18,946 18,109 19,745 19,318 17,698 17,214 18,240 17,798 17,094 16,462 17,438 16,690 16,503 16,281 17,395 16,653 16,079 15,605 16,856 16,518
Rácio de actividade a curto prazo
Taxa de giro do capital de giro1

Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (data do relatório: 2016-09-30).

1 Q2 2023 cálculo
Taxa de giro do capital de giro = (Vendas líquidasQ2 2023 + Vendas líquidasQ1 2023 + Vendas líquidasQ4 2022 + Vendas líquidasQ3 2022) ÷ Capital de giro
= (20,773 + 20,612 + 19,515 + 19,381) ÷ -16,880 =


Dias de rotação de estoque

Procter & Gamble Co., dias de rotação do inventário, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016
Dados financeiros selecionados
Taxa de rotatividade de estoque 5.69 5.62 6.09 5.79 5.96 6.08 6.20 6.04 6.05 6.25 6.41 6.61 6.33 6.41 6.93 6.51 6.58 6.66 7.23 6.44 6.44 6.50 7.04
Rácio de actividade a curto prazo (número de dias)
Dias de rotação de estoque1 64 65 60 63 61 60 59 60 60 58 57 55 58 57 53 56 55 55 50 57 57 56 52

Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (data do relatório: 2016-09-30).

1 Q2 2023 cálculo
Dias de rotação de estoque = 365 ÷ Taxa de rotatividade de estoque
= 365 ÷ 5.69 = 64

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de estoque Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de rotação de existências ao longo do período. Os dias de rotação do inventário de Procter & Gamble Co. se deterioraram do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, mas depois melhoraram ligeiramente do 1º  trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 .

Dias de rotação de contas a receber

Procter & Gamble Co., dias de rotação de contas a receber, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016
Dados financeiros selecionados
Taxa de rotatividade de recebíveis 13.92 14.07 15.59 14.44 14.95 13.62 16.11 15.40 15.35 14.37 16.98 15.16 13.39 13.38 13.67 12.91 13.24 13.28 14.26 12.90 12.68 13.19 14.16
Rácio de actividade a curto prazo (número de dias)
Dias de rotação de contas a receber1 26 26 23 25 24 27 23 24 24 25 21 24 27 27 27 28 28 27 26 28 29 28 26

Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (data do relatório: 2016-09-30).

1 Q2 2023 cálculo
Dias de rotação de contas a receber = 365 ÷ Taxa de rotatividade de recebíveis
= 365 ÷ 13.92 = 26

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação de contas a receber Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios a receber.

Ciclo de funcionamento

Procter & Gamble Co., ciclo de operação, cálculo (dados trimestrais)

Número de dias

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação de estoque 64 65 60 63 61 60 59 60 60 58 57 55 58 57 53 56 55 55 50 57 57 56 52
Dias de rotação de contas a receber 26 26 23 25 24 27 23 24 24 25 21 24 27 27 27 28 28 27 26 28 29 28 26
Rácio de actividade a curto prazo
Ciclo de funcionamento1 90 91 83 88 85 87 82 84 84 83 78 79 85 84 80 84 83 82 76 85 86 84 78

Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (data do relatório: 2016-09-30).

1 Q2 2023 cálculo
Ciclo de funcionamento = Dias de rotação de estoque + Dias de rotação de contas a receber
= 64 + 26 = 90

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Ciclo de funcionamento Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber. O ciclo operacional de Procter & Gamble Co. se deteriorou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, mas depois melhorou ligeiramente do 1º  trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 .

Dias de rotação das contas a pagar

Procter & Gamble Co., dias de rodízio de contas a pagar, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016
Dados financeiros selecionados
Rácio de volume de negócios das contas a pagar 3.03 2.87 2.83 2.90 2.81 2.70 2.70 2.99 3.00 2.99 2.92 3.37 3.24 3.20 3.09 3.42 3.39 3.37 3.31 3.45 3.39 3.45 3.38
Rácio de actividade a curto prazo (número de dias)
Dias de rotação das contas a pagar1 120 127 129 126 130 135 135 122 122 122 125 108 113 114 118 107 108 108 110 106 108 106 108

Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (data do relatório: 2016-09-30).

1 Q2 2023 cálculo
Dias de rotação das contas a pagar = 365 ÷ Rácio de volume de negócios das contas a pagar
= 365 ÷ 3.03 = 120

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Dias de rotação das contas a pagar Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios das contas a pagar para o período. Os dias de rotação das contas a pagar de Procter & Gamble Co. diminuíram do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023 e do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023.

Ciclo de conversão de caixa

Procter & Gamble Co., ciclo de conversão de dinheiro, cálculo (dados trimestrais)

Número de dias

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017 31 de dez. de 2016 30 de set. de 2016
Dados financeiros selecionados
Dias de rotação de estoque 64 65 60 63 61 60 59 60 60 58 57 55 58 57 53 56 55 55 50 57 57 56 52
Dias de rotação de contas a receber 26 26 23 25 24 27 23 24 24 25 21 24 27 27 27 28 28 27 26 28 29 28 26
Dias de rotação das contas a pagar 120 127 129 126 130 135 135 122 122 122 125 108 113 114 118 107 108 108 110 106 108 106 108
Rácio de actividade a curto prazo
Ciclo de conversão de caixa1 -30 -36 -46 -38 -45 -48 -53 -38 -38 -39 -47 -29 -28 -30 -38 -23 -25 -26 -34 -21 -22 -22 -30

Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (data do relatório: 2017-03-31), 10-Q (data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (data do relatório: 2016-09-30).

1 Ciclo de conversão de caixa = Dias de rotação de estoque + Dias de rotação de contas a receber – Dias de rotação das contas a pagar
= 64 + 26120 = -30

Rácio de actividade a curto prazo Descrição A empresa
Ciclo de conversão de caixa Uma métrica financeira que mede o período de tempo necessário para uma empresa converter o dinheiro investido em suas operações em dinheiro recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. O ciclo de conversão de caixa de Procter & Gamble Co. se deteriorou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023 e do 1º  trimestre de 2023 para o segundo trimestre de 2023.