Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação nos indicadores, com momentos de expansão e contração.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Este indicador apresentou uma redução inicial, seguida de um aumento até o terceiro trimestre de 2021. Posteriormente, houve uma nova queda no quarto trimestre de 2021, com recuperação parcial nos trimestres subsequentes. A partir do terceiro trimestre de 2023, observa-se uma tendência de alta, com picos no primeiro trimestre de 2024 e no segundo trimestre de 2025. A volatilidade sugere sensibilidade do mercado aos resultados da empresa.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A trajetória deste múltiplo assemelha-se à do P/E, com uma diminuição inicial, seguida de um período de alta até o terceiro trimestre de 2021. Uma queda no quarto trimestre de 2021 é seguida por uma recuperação gradual, com flutuações menos acentuadas do que as observadas no P/E. A estabilidade relativa pode indicar uma percepção mais consistente do valor operacional da empresa.

Relação preço/receita (P/S)

Este indicador demonstra uma relativa estabilidade em comparação com os demais, oscilando em torno de 4,5. Observa-se uma ligeira tendência de queda a partir do terceiro trimestre de 2022, com uma recuperação parcial no final do período analisado. A menor volatilidade pode refletir uma avaliação mais focada no potencial de crescimento da receita.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV apresentou um aumento significativo no final de 2021, atingindo o pico do período. Após esse ponto, houve uma tendência de declínio, com uma estabilização em torno de 7,5 a partir do terceiro trimestre de 2023. A diminuição pode indicar uma correção de mercado ou uma mudança na percepção do valor dos ativos da empresa.

Em resumo, os dados indicam um comportamento cíclico nos múltiplos de avaliação, com períodos de expansão e contração. A volatilidade do P/E sugere uma maior sensibilidade aos lucros, enquanto a estabilidade do P/S pode indicar uma avaliação mais focada na receita. A tendência de queda do P/BV no final do período analisado merece atenção, podendo indicar uma mudança na percepção do valor dos ativos.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma queda inicial a partir de setembro de 2020, seguida de recuperação e um pico em dezembro de 2021. Posteriormente, o preço das ações apresenta uma nova fase de declínio até junho de 2022, recuperando-se parcialmente no final de 2022 e ao longo de 2023. Em 2024, a trajetória é de crescimento, com um novo pico em junho, seguido de uma leve correção nos trimestres subsequentes. A projeção para 2025 indica uma estabilização em torno dos níveis observados no final de 2024.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma tendência geral de crescimento ao longo do período. Embora haja pequenas variações trimestrais, o EPS demonstra um aumento consistente, com aceleração a partir de 2023. A projeção para 2025 indica a continuação dessa tendência positiva, com valores superiores aos registrados em períodos anteriores.

O índice Preço/Lucro (P/E) acompanha as flutuações do preço das ações e do EPS. Inicialmente, o P/E apresenta uma redução, refletindo a queda no preço das ações no final de 2020. Com a recuperação do preço das ações em 2021, o P/E aumenta, atingindo um pico em dezembro. A partir de 2022, o P/E demonstra uma maior estabilidade, com flutuações moderadas. A tendência de alta do EPS em 2023 e 2024, combinada com a estabilização do preço das ações, resulta em uma ligeira diminuição do P/E, indicando que o mercado está avaliando a ação como menos cara em relação aos seus lucros.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra volatilidade, enquanto o EPS apresenta uma tendência de crescimento constante.

Relação entre Indicadores

O P/E reflete as flutuações do preço das ações e do EPS, ajustando-se à avaliação do mercado.

Insights

Apesar da volatilidade do preço das ações, o crescimento consistente do EPS sugere uma saúde financeira subjacente positiva.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma queda inicial a partir de setembro de 2020, seguida de recuperação e um pico em dezembro de 2021. Posteriormente, o preço das ações apresenta uma nova fase de declínio até junho de 2022, recuperando-se novamente e atingindo um novo patamar elevado em junho de 2024. A partir desse ponto, o preço das ações demonstra uma tendência de estabilização com ligeiras flutuações até o final do período analisado.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe uma trajetória ascendente mais consistente. Embora apresente variações trimestrais, o LOPA demonstra um crescimento geral ao longo do período, com um aumento notável a partir de março de 2023. A progressão é interrompida brevemente em junho de 2023, mas retoma o crescimento nos trimestres subsequentes, atingindo o valor mais alto em março de 2025.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) apresenta uma correlação inversa com o preço das ações e o LOPA. Inicialmente, o P/OP demonstra uma diminuição, refletindo a queda no preço das ações e o aumento do LOPA. A partir de dezembro de 2021, o P/OP acompanha a recuperação do preço das ações, apresentando um aumento. Observa-se uma tendência de estabilização do P/OP a partir de setembro de 2022, com flutuações moderadas ao longo do período restante.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra volatilidade, enquanto o LOPA apresenta crescimento consistente. O P/OP reflete a relação entre esses dois indicadores.

Picos e Vales

O preço das ações atinge um pico em dezembro de 2021 e junho de 2024. O LOPA demonstra um crescimento mais acentuado a partir de março de 2023.

Correlações

O P/OP tende a diminuir quando o LOPA aumenta e o preço das ações cai, e vice-versa.

A análise dos dados revela tendências distintas em diferentes indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda inicial seguida de um aumento significativo. Observa-se um pico no final do terceiro trimestre de 2021, seguido por uma correção no trimestre seguinte. A partir daí, o preço das ações apresenta uma tendência geral de alta, com flutuações trimestrais, atingindo um novo patamar elevado no primeiro trimestre de 2024, para então apresentar uma leve correção nos trimestres subsequentes.

As vendas por ação exibem um crescimento constante e gradual ao longo do período analisado. A progressão é relativamente linear, com um aumento consistente a cada trimestre. Embora existam variações mínimas, a tendência geral indica um desempenho positivo e sustentável nas vendas por ação.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta flutuações ao longo do tempo, refletindo as mudanças no preço das ações e nas vendas por ação. Inicialmente, o rácio demonstra uma diminuição, seguida de um aumento no final de 2021. A partir de 2022, o P/S apresenta uma maior variabilidade, com picos e quedas trimestrais. No geral, o indicador se mantém em uma faixa relativamente estável, com uma tendência de ligeiro aumento no final do período analisado.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com um pico em setembro de 2021 e uma tendência geral de alta até o primeiro trimestre de 2024, seguida de uma leve correção.

Vendas por ação

Demonstra um crescimento constante e gradual ao longo do período, com variações mínimas.

P/S

Exibe flutuações trimestrais, refletindo as mudanças nos outros indicadores, e se mantém em uma faixa relativamente estável.

Em resumo, os dados indicam um cenário de crescimento nas vendas por ação, acompanhado de uma volatilidade no preço das ações e um indicador P/S que acompanha essas dinâmicas. A análise sugere uma empresa com desempenho de vendas consistente, mas sujeita a flutuações do mercado de ações.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra volatilidade, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se uma queda inicial a partir de setembro de 2020, seguida de recuperação e um pico em dezembro de 2021. Posteriormente, o preço das ações apresenta uma nova fase de declínio até junho de 2022, recuperando-se novamente e atingindo um novo patamar elevado em setembro de 2024, com ligeira correção nos trimestres subsequentes.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória geralmente ascendente, embora com algumas oscilações. A partir de um valor inicial de 19.43, o BVPS apresenta um crescimento constante, com aceleração a partir de março de 2023, atingindo 22.8 no final do período analisado. Essa progressão sugere um aumento consistente do patrimônio líquido da empresa em relação ao número de ações em circulação.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as variações do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o rácio apresenta um valor em torno de 7, com flutuações trimestrais. O P/BV atinge seu ponto máximo em dezembro de 2021, refletindo o aumento do preço das ações. A partir de então, o rácio demonstra uma tendência de declínio, estabilizando-se em torno de 7, com uma ligeira redução nos últimos trimestres avaliados. Essa dinâmica indica uma possível correção na avaliação do mercado em relação ao valor patrimonial da empresa.

Preço das ações

Apresenta volatilidade com picos em dezembro de 2021 e setembro de 2024.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento constante ao longo do período, com aceleração a partir de março de 2023.

P/BV

Segue a dinâmica do preço das ações e do BVPS, com pico em dezembro de 2021 e tendência de declínio posterior.