Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação nos indicadores, com variações que podem refletir mudanças na percepção do mercado e no desempenho subjacente.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Este indicador apresentou uma trajetória inicial de declínio, atingindo um ponto baixo no final de 2020. Subsequentemente, houve um aumento até o terceiro trimestre de 2021, seguido por uma nova queda no final de 2021 e no primeiro trimestre de 2022. A partir do segundo trimestre de 2022, o rácio demonstra uma certa volatilidade, com picos e vales, mas mantendo-se geralmente em uma faixa entre 21 e 28. No último período analisado, o indicador demonstra uma leve tendência de queda.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A dinâmica deste indicador assemelha-se à do P/E, com uma redução inicial seguida de um aumento até o terceiro trimestre de 2021. A partir desse ponto, observa-se uma flutuação mais moderada, com o rácio permanecendo predominantemente entre 17 e 22. A tendência mais recente indica uma estabilização em torno de 17.

Relação preço/receita (P/S)

Este rácio apresentou uma relativa estabilidade ao longo do período, com flutuações menos acentuadas em comparação com os demais indicadores. O valor manteve-se, em geral, entre 3.8 e 4.9, com uma ligeira tendência de redução nos últimos trimestres analisados, situando-se em torno de 4.1.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV exibiu um aumento notável até o segundo trimestre de 2021, atingindo um pico de 8.7. Após esse ponto, o indicador apresentou uma tendência de declínio constante, embora gradual, ao longo dos trimestres subsequentes. No último período, o rácio se aproxima de 6.6, indicando uma diminuição da avaliação em relação ao patrimônio líquido.

Em resumo, os dados sugerem um período inicial de recuperação nos múltiplos de avaliação, seguido por uma fase de maior estabilidade e, mais recentemente, uma leve tendência de declínio em alguns indicadores. A análise conjunta dos múltiplos revela que o mercado tem ajustado sua avaliação, possivelmente em resposta a mudanças nas expectativas de crescimento ou nas condições macroeconômicas.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda inicial seguida de recuperação e posterior estabilização em patamares mais elevados. Observa-se um pico no final de 2021, seguido de uma correção no início de 2022, e uma nova tendência de alta até o final de 2024, com flutuações subsequentes.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória ascendente consistente, com ligeiras variações trimestrais. A progressão é notável, indicando um crescimento contínuo da rentabilidade por ação. A taxa de crescimento parece acelerar a partir do final de 2022, mantendo-se em níveis elevados até o final do período analisado.

O índice Preço/Lucro (P/E) acompanha as flutuações do preço das ações e do EPS, refletindo as expectativas do mercado em relação à empresa. Inicialmente, o P/E demonstra uma certa estabilidade, mas acompanha a alta do preço das ações no final de 2021, atingindo valores mais elevados. A correção do preço das ações no início de 2022 resulta em uma diminuição do P/E, que se mantém relativamente estável ao longo do período, com um aumento no final de 2024.

Tendências Gerais

Uma tendência geral de crescimento do lucro por ação é observada, acompanhada por flutuações no preço das ações e no índice P/E.

Volatilidade

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o EPS e o P/E.

Correlações

Existe uma correlação entre o preço das ações e o índice P/E, com ambos apresentando movimentos semelhantes.

Picos e Quedas

O final de 2021 e o início de 2022 representam períodos de pico e queda, respectivamente, no preço das ações e no índice P/E.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com crescimento consistente de rentabilidade, mas sujeita a flutuações no mercado de ações. A análise do P/E sugere que o mercado avalia a empresa de forma dinâmica, ajustando suas expectativas com base no desempenho e nas condições do mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma queda inicial a partir de setembro de 2020, seguida de recuperação e um pico em dezembro de 2021. Posteriormente, o preço das ações apresenta uma nova fase de declínio até junho de 2022, estabilizando-se e retomando uma trajetória ascendente até setembro de 2024, com uma leve correção nos trimestres subsequentes.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe uma tendência geral de crescimento ao longo do período. Apesar de pequenas variações trimestrais, o LOPA demonstra um aumento consistente, com um crescimento mais acentuado a partir de março de 2023. Essa progressão sugere uma melhora contínua na rentabilidade operacional.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) apresenta uma relação inversa com o LOPA, como esperado. Inicialmente, o P/OP demonstra flutuações, refletindo a volatilidade do preço das ações e o crescimento do LOPA. A partir de setembro de 2021, o P/OP tende a se estabilizar em torno de 20, com variações trimestrais moderadas. A diminuição observada nos últimos trimestres pode indicar uma correção do mercado em relação ao valor das ações em comparação com o lucro operacional.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com picos em dezembro de 2021 e setembro de 2024, e quedas em dezembro de 2020 e junho de 2022.

Lucro operacional por ação

Demonstra uma tendência geral de crescimento, com aceleração a partir de março de 2023.

P/OP

Exibe flutuações iniciais, estabilizando-se em torno de 20 a partir de setembro de 2021, com uma leve tendência de queda nos últimos trimestres.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com rentabilidade operacional crescente, mas com um preço de ação sujeito a flutuações de mercado. A relação P/OP sugere que o mercado está avaliando o valor das ações em relação ao lucro operacional de forma dinâmica.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma queda inicial a partir de setembro de 2020, seguida de recuperação e um pico em dezembro de 2021. Posteriormente, o preço das ações apresenta uma nova fase de declínio até março de 2022, estabilizando-se e retomando uma trajetória ascendente até setembro de 2024, com uma leve correção nos trimestres subsequentes.

As vendas por ação exibem um crescimento constante e gradual ao longo do período. A progressão é notável, com um aumento consistente a cada trimestre, indicando uma expansão contínua da receita por ação. Apesar de pequenas variações, a tendência geral é de alta, sugerindo um desempenho positivo na geração de vendas.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta flutuações, mas se mantém relativamente estável em torno de 4. A relação P/S inicialmente diminui, atinge um ponto baixo em setembro de 2022, e subsequentemente demonstra uma recuperação, embora com variações trimestrais. A estabilidade do P/S sugere que o mercado avalia a empresa de forma consistente em relação às suas vendas.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com picos em dezembro de 2021 e setembro de 2024, e quedas em dezembro de 2020 e março de 2022.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante e gradual ao longo do período analisado.

P/S

Mantém-se relativamente estável, com flutuações em torno de 4, indicando uma avaliação consistente em relação às vendas.

Em resumo, os dados indicam um cenário de crescimento nas vendas por ação, combinado com uma volatilidade no preço das ações e uma avaliação de mercado relativamente estável, refletida no indicador P/S.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma queda inicial a partir de setembro de 2020, seguida de recuperação e um pico em dezembro de 2021. Posteriormente, o preço das ações apresenta uma nova fase de declínio até junho de 2022, recuperando-se novamente e atingindo um novo patamar elevado em setembro de 2024. A partir desse ponto, o preço das ações demonstra uma tendência de estabilização, com ligeiras variações nos trimestres subsequentes.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória ascendente mais consistente. Embora apresente pequenas oscilações, o BVPS demonstra um crescimento gradual ao longo do período, com um aumento mais expressivo a partir de março de 2023. Essa tendência sugere um fortalecimento do patrimônio líquido da entidade.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as variações do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o P/BV apresenta flutuações, refletindo a volatilidade do preço das ações. Em dezembro de 2021, o rácio atinge seu ponto máximo, impulsionado pelo aumento do preço das ações. A partir de então, o P/BV demonstra uma tendência de declínio, acompanhando a redução do preço das ações e o crescimento do BVPS. Nos últimos trimestres analisados, o P/BV se estabiliza em torno de 6.6 a 7.8, indicando uma avaliação mais conservadora do mercado em relação ao valor patrimonial.

Preço das ações

Apresenta volatilidade significativa, com picos em dezembro de 2021 e setembro de 2024, e declínios em outros períodos.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento constante ao longo do período, indicando fortalecimento do patrimônio líquido.

P/BV

Reflete a relação entre o preço das ações e o valor patrimonial, apresentando flutuações e uma tendência de estabilização nos últimos trimestres.