Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Parker-Hannifin Corp., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30).
A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de endividamento e cobertura de juros ao longo do período avaliado. Observa-se uma dinâmica complexa, com períodos de estabilidade, crescimento e declínio.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Inicialmente, o índice apresentou uma ligeira redução de 1.07 para 1.0, seguida de uma diminuição mais acentuada para 0.84. Posteriormente, houve um aumento gradual até 1.54, antes de uma nova queda para 1.5 no último período analisado. Essa flutuação sugere variações na estrutura de capital e no financiamento da entidade.
- Rácio dívida/capital total
- Este rácio demonstrou uma estabilidade inicial em 0.52, seguido por uma redução para 0.46. A partir desse ponto, observou-se um aumento constante até 0.61, com uma leve queda para 0.6 no último trimestre. A trajetória indica uma alteração na proporção entre dívida e capital próprio na composição do capital total.
- Relação dívida/ativos
- A relação dívida/ativos apresentou uma tendência de queda de 0.38 para 0.32, seguida de um aumento gradual até 0.47. Nos períodos finais, manteve-se relativamente estável em torno de 0.46. Essa variação reflete mudanças no nível de endividamento em relação ao total de ativos.
- Índice de alavancagem financeira
- O índice de alavancagem financeira exibiu uma diminuição de 2.85 para 2.42, com flutuações intermediárias. No entanto, houve um aumento nos últimos períodos, atingindo 3.27. Essa dinâmica indica mudanças na utilização de recursos de terceiros para financiar as operações.
- Índice de cobertura de juros
- O índice de cobertura de juros apresentou um aumento consistente de 8.76 para 11.17, demonstrando uma crescente capacidade de arcar com as despesas de juros. Contudo, houve uma queda significativa para 4.94 no último período, indicando uma possível deterioração na capacidade de pagamento de juros.
Em resumo, os dados indicam uma gestão ativa da estrutura de capital, com flutuações nos níveis de endividamento e na capacidade de cobertura de juros. A queda no índice de cobertura de juros no último período merece atenção, pois pode sinalizar um aumento no risco financeiro.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Parker-Hannifin Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notas a pagar e dívida a longo prazo a pagar no prazo de um ano | 1,994,333) | 1,725,077) | 1,724,310) | 1,923,860) | 2,201,653) | 302,309) | 2,824) | 186,388) | 610,909) | 884,450) | 809,529) | 1,035,191) | 1,604,318) | 1,736,779) | 587,014) | 1,017,278) | 1,144,347) | 796,861) | 638,466) | 1,055,527) | 1,248,212) | 1,144,054) | |||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo a dívida a pagar no prazo de um ano | 12,025,860) | 12,238,900) | 9,755,825) | 6,229,654) | 6,250,525) | 6,263,941) | 6,582,053) | 6,571,908) | 6,602,309) | 7,057,723) | 7,652,256) | 8,097,922) | 8,141,220) | 7,366,912) | 6,520,831) | 4,284,235) | 4,303,331) | 4,313,221) | 4,318,559) | 4,818,570) | 4,798,371) | 4,788,147) | |||||||
| Endividamento total | 14,020,193) | 13,963,977) | 11,480,135) | 8,153,514) | 8,452,178) | 6,566,250) | 6,584,877) | 6,758,296) | 7,213,218) | 7,942,173) | 8,461,785) | 9,133,113) | 9,745,538) | 9,103,691) | 7,107,845) | 5,301,513) | 5,447,678) | 5,110,082) | 4,957,025) | 5,874,097) | 6,046,583) | 5,932,201) | |||||||
| Patrimônio líquido | 9,322,380) | 8,762,521) | 8,848,011) | 8,959,866) | 8,755,082) | 8,490,781) | 8,398,307) | 7,392,202) | 7,105,982) | 6,528,964) | 6,113,983) | 6,295,990) | 6,330,175) | 6,096,616) | 5,961,969) | 6,009,978) | 5,815,209) | 6,101,380) | 5,859,866) | 5,870,353) | 5,513,401) | 5,524,940) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 1.50 | 1.59 | 1.30 | 0.91 | 0.97 | 0.77 | 0.78 | 0.91 | 1.02 | 1.22 | 1.38 | 1.45 | 1.54 | 1.49 | 1.19 | 0.88 | 0.94 | 0.84 | 0.85 | 1.00 | 1.10 | 1.07 | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30).
1 Q2 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 14,020,193 ÷ 9,322,380 = 1.50
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, patrimônio líquido e o índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou flutuações consideráveis. Observou-se um aumento inicial, seguido de uma redução significativa, com posterior recuperação e, finalmente, um novo aumento substancial nos últimos períodos analisados. A maior variação ocorreu entre o terceiro trimestre de 2019 e o quarto trimestre de 2021.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória geralmente ascendente, com alguns períodos de estabilização ou leve declínio. Houve um crescimento notável entre o primeiro trimestre de 2018 e o quarto trimestre de 2020, indicando um fortalecimento da posição patrimonial. A taxa de crescimento parece ter diminuído nos períodos mais recentes.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou variações significativas, refletindo as mudanças no endividamento total e no patrimônio líquido. Inicialmente, o índice se manteve acima de 1, indicando que o endividamento total superava o patrimônio líquido. Houve uma redução nesse índice, sinalizando uma melhora na estrutura de capital, seguida de um aumento expressivo nos últimos períodos, com o índice ultrapassando 1.5, indicando um aumento do risco financeiro.
Em resumo, a entidade apresentou um crescimento do patrimônio líquido ao longo do tempo, mas também um aumento considerável do endividamento total nos períodos mais recentes, resultando em um aumento do índice de dívida sobre patrimônio líquido. Essa dinâmica sugere uma mudança na estrutura de capital, com maior dependência de financiamento por dívida.
Rácio dívida/capital total
Parker-Hannifin Corp., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notas a pagar e dívida a longo prazo a pagar no prazo de um ano | 1,994,333) | 1,725,077) | 1,724,310) | 1,923,860) | 2,201,653) | 302,309) | 2,824) | 186,388) | 610,909) | 884,450) | 809,529) | 1,035,191) | 1,604,318) | 1,736,779) | 587,014) | 1,017,278) | 1,144,347) | 796,861) | 638,466) | 1,055,527) | 1,248,212) | 1,144,054) | |||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo a dívida a pagar no prazo de um ano | 12,025,860) | 12,238,900) | 9,755,825) | 6,229,654) | 6,250,525) | 6,263,941) | 6,582,053) | 6,571,908) | 6,602,309) | 7,057,723) | 7,652,256) | 8,097,922) | 8,141,220) | 7,366,912) | 6,520,831) | 4,284,235) | 4,303,331) | 4,313,221) | 4,318,559) | 4,818,570) | 4,798,371) | 4,788,147) | |||||||
| Endividamento total | 14,020,193) | 13,963,977) | 11,480,135) | 8,153,514) | 8,452,178) | 6,566,250) | 6,584,877) | 6,758,296) | 7,213,218) | 7,942,173) | 8,461,785) | 9,133,113) | 9,745,538) | 9,103,691) | 7,107,845) | 5,301,513) | 5,447,678) | 5,110,082) | 4,957,025) | 5,874,097) | 6,046,583) | 5,932,201) | |||||||
| Patrimônio líquido | 9,322,380) | 8,762,521) | 8,848,011) | 8,959,866) | 8,755,082) | 8,490,781) | 8,398,307) | 7,392,202) | 7,105,982) | 6,528,964) | 6,113,983) | 6,295,990) | 6,330,175) | 6,096,616) | 5,961,969) | 6,009,978) | 5,815,209) | 6,101,380) | 5,859,866) | 5,870,353) | 5,513,401) | 5,524,940) | |||||||
| Capital total | 23,342,573) | 22,726,498) | 20,328,146) | 17,113,380) | 17,207,260) | 15,057,031) | 14,983,184) | 14,150,498) | 14,319,200) | 14,471,137) | 14,575,768) | 15,429,103) | 16,075,713) | 15,200,307) | 13,069,814) | 11,311,491) | 11,262,887) | 11,211,462) | 10,816,891) | 11,744,450) | 11,559,984) | 11,457,141) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.60 | 0.61 | 0.56 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30).
1 Q2 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 14,020,193 ÷ 23,342,573 = 0.60
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ao capital total e ao rácio dívida/capital total ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou flutuações ao longo dos trimestres. Observou-se uma redução significativa a partir de setembro de 2017 até junho de 2018. Posteriormente, houve um aumento gradual até dezembro de 2018. Em 2019, o endividamento total continuou a crescer, atingindo o pico em dezembro. Em 2020, registrou-se uma diminuição, seguida de uma leve recuperação em 2021. No entanto, a partir de março de 2022, o endividamento total apresentou um aumento expressivo, culminando em dezembro de 2022 com o valor mais alto do período analisado.
- Capital Total
- O capital total demonstrou uma trajetória geralmente ascendente. Após um período de estabilidade entre setembro de 2017 e março de 2018, houve uma queda em junho de 2018. A partir de então, o capital total apresentou um crescimento constante, com um aumento notável a partir de março de 2019. Essa tendência de crescimento continuou em 2020 e 2021, acelerando-se em 2022, atingindo os valores mais elevados em dezembro de 2022.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total exibiu variações ao longo do tempo. Inicialmente, manteve-se relativamente estável em torno de 0,52. Em 2018, houve uma diminuição, indicando uma melhora na estrutura de capital. Em 2019, o rácio começou a aumentar, refletindo um maior endividamento em relação ao capital próprio. O pico foi atingido em dezembro de 2019 e dezembro de 2022, com valores de 0,61. Em 2020, o rácio apresentou uma leve queda, mas voltou a subir em 2021 e 2022, acompanhando o aumento do endividamento total.
Em resumo, os dados indicam um aumento do endividamento total e do capital total ao longo do período, com um rácio dívida/capital total que demonstra uma crescente dependência de financiamento por dívida, especialmente nos últimos trimestres analisados.
Relação dívida/ativos
Parker-Hannifin Corp., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Notas a pagar e dívida a longo prazo a pagar no prazo de um ano | 1,994,333) | 1,725,077) | 1,724,310) | 1,923,860) | 2,201,653) | 302,309) | 2,824) | 186,388) | 610,909) | 884,450) | 809,529) | 1,035,191) | 1,604,318) | 1,736,779) | 587,014) | 1,017,278) | 1,144,347) | 796,861) | 638,466) | 1,055,527) | 1,248,212) | 1,144,054) | |||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo a dívida a pagar no prazo de um ano | 12,025,860) | 12,238,900) | 9,755,825) | 6,229,654) | 6,250,525) | 6,263,941) | 6,582,053) | 6,571,908) | 6,602,309) | 7,057,723) | 7,652,256) | 8,097,922) | 8,141,220) | 7,366,912) | 6,520,831) | 4,284,235) | 4,303,331) | 4,313,221) | 4,318,559) | 4,818,570) | 4,798,371) | 4,788,147) | |||||||
| Endividamento total | 14,020,193) | 13,963,977) | 11,480,135) | 8,153,514) | 8,452,178) | 6,566,250) | 6,584,877) | 6,758,296) | 7,213,218) | 7,942,173) | 8,461,785) | 9,133,113) | 9,745,538) | 9,103,691) | 7,107,845) | 5,301,513) | 5,447,678) | 5,110,082) | 4,957,025) | 5,874,097) | 6,046,583) | 5,932,201) | |||||||
| Ativos totais | 30,520,887) | 29,954,907) | 25,943,943) | 22,545,320) | 22,395,475) | 20,236,871) | 20,341,200) | 19,841,546) | 19,827,429) | 19,785,917) | 19,738,189) | 20,365,280) | 21,043,989) | 19,568,589) | 17,576,690) | 15,477,935) | 15,307,687) | 15,425,042) | 15,320,087) | 16,237,484) | 15,965,181) | 15,731,279) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.36 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30).
1 Q2 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 14,020,193 ÷ 30,520,887 = 0.46
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ativos totais e a relação entre dívida e ativos ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou flutuações ao longo dos trimestres. Observou-se um aumento inicial de setembro de 2017 a dezembro de 2017, seguido por uma diminuição até junho de 2018. Posteriormente, o endividamento total registrou um aumento notável até dezembro de 2019, atingindo o pico mais alto do período analisado. A partir desse ponto, houve uma redução consistente até junho de 2020, seguida de uma leve recuperação no segundo semestre de 2020. Em 2021, o endividamento total manteve-se relativamente estável, com um aumento significativo no final de 2021 e início de 2022, culminando em valores elevados em dezembro de 2022.
- Ativos Totais
- Os ativos totais demonstraram uma trajetória ascendente na maior parte do período. Houve um crescimento constante de setembro de 2017 a dezembro de 2019, com um aumento mais acentuado entre março de 2019 e dezembro de 2019. A partir de março de 2020, os ativos totais apresentaram uma ligeira diminuição, mas retomaram o crescimento em 2021, acelerando significativamente em 2022, atingindo o valor mais alto registrado no final do período.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos exibiu uma certa volatilidade, mas manteve-se geralmente abaixo de 0.40 durante a maior parte do período. Observou-se uma diminuição gradual da relação de 2017 a 2020, indicando uma melhoria na estrutura de capital. No entanto, a relação aumentou em 2021 e 2022, refletindo o crescimento mais rápido do endividamento em relação aos ativos. Em particular, o final de 2022 apresentou a maior relação dívida/ativos do período, sugerindo um aumento do risco financeiro.
Em resumo, a análise indica um aumento da alavancagem financeira no final do período, apesar do crescimento contínuo dos ativos totais. A empresa demonstra capacidade de aumentar seus ativos, mas o endividamento acompanha esse crescimento, impactando a relação dívida/ativos.
Índice de alavancagem financeira
Parker-Hannifin Corp., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 30,520,887) | 29,954,907) | 25,943,943) | 22,545,320) | 22,395,475) | 20,236,871) | 20,341,200) | 19,841,546) | 19,827,429) | 19,785,917) | 19,738,189) | 20,365,280) | 21,043,989) | 19,568,589) | 17,576,690) | 15,477,935) | 15,307,687) | 15,425,042) | 15,320,087) | 16,237,484) | 15,965,181) | 15,731,279) | |||||||
| Patrimônio líquido | 9,322,380) | 8,762,521) | 8,848,011) | 8,959,866) | 8,755,082) | 8,490,781) | 8,398,307) | 7,392,202) | 7,105,982) | 6,528,964) | 6,113,983) | 6,295,990) | 6,330,175) | 6,096,616) | 5,961,969) | 6,009,978) | 5,815,209) | 6,101,380) | 5,859,866) | 5,870,353) | 5,513,401) | 5,524,940) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 3.27 | 3.42 | 2.93 | 2.52 | 2.56 | 2.38 | 2.42 | 2.68 | 2.79 | 3.03 | 3.23 | 3.23 | 3.32 | 3.21 | 2.95 | 2.58 | 2.63 | 2.53 | 2.61 | 2.77 | 2.90 | 2.85 | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30).
1 Q2 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 30,520,887 ÷ 9,322,380 = 3.27
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma trajetória ascendente, com um crescimento notável a partir do primeiro trimestre de 2019, acelerando significativamente no segundo trimestre de 2022 e atingindo o pico no quarto trimestre de 2022. Observa-se uma flutuação nos valores trimestrais, mas a tendência geral é de expansão.
O patrimônio líquido também demonstrou um crescimento consistente, embora com variações trimestrais. Houve um aumento expressivo entre o terceiro e o quarto trimestre de 2019, seguido por um crescimento mais moderado até o primeiro trimestre de 2021. O último ano analisado apresentou um aumento considerável, indicando um fortalecimento da posição patrimonial.
O índice de alavancagem financeira apresentou uma dinâmica mais complexa. Inicialmente, o índice se manteve relativamente estável, com ligeiras flutuações. A partir do segundo trimestre de 2019, houve um aumento gradual, atingindo o valor mais alto no primeiro trimestre de 2022. Posteriormente, o índice apresentou uma tendência de queda, embora ainda se mantenha em patamares elevados, indicando um nível considerável de endividamento em relação ao patrimônio líquido.
- Ativos Totais
- Apresentam crescimento geral, com aceleração a partir de 2019 e pico no final de 2022.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra crescimento consistente, com aumentos significativos em determinados trimestres.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Apresenta aumento gradual a partir de 2019, seguido por uma leve queda, mantendo-se em níveis elevados.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com crescimento tanto nos ativos totais quanto no patrimônio líquido. No entanto, o índice de alavancagem financeira sugere um nível de endividamento que merece atenção, especialmente considerando a sua elevação em determinados períodos.
Índice de cobertura de juros
Parker-Hannifin Corp., índice de cobertura de juros, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 30 de set. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | 395,237) | 387,854) | 128,831) | 348,017) | 387,600) | 451,157) | 505,738) | 471,647) | 447,306) | 321,409) | 295,716) | 367,253) | 204,474) | 338,898) | 413,668) | 411,248) | 311,737) | 375,711) | 353,256) | 365,989) | 56,159) | 285,397) | |||||||
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 224) | 183) | 75) | 71) | 129) | 306) | 176) | 86) | 191) | 308) | (21) | 116) | 124) | 143) | 70) | 133) | 176) | 188) | 72) | 141) | 163) | 138) | |||||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | 121,282) | 115,308) | (10,738) | 85,901) | 102,595) | 120,282) | 151,884) | 125,619) | 129,015) | 93,578) | 74,873) | 86,788) | 50,148) | 94,115) | 99,610) | 117,819) | 119,241) | 83,824) | 144,599) | 103,697) | 303,899) | 88,767) | |||||||
| Mais: Despesa com juros | 146,931) | 117,794) | 71,270) | 63,272) | 61,360) | 59,350) | 60,258) | 60,830) | 62,990) | 65,958) | 74,549) | 80,765) | 82,891) | 69,956) | 50,072) | 48,209) | 47,518) | 44,339) | 53,040) | 54,145) | 53,133) | 53,555) | |||||||
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 663,674) | 621,139) | 189,438) | 497,261) | 551,684) | 631,095) | 718,056) | 658,182) | 639,502) | 481,253) | 445,117) | 534,922) | 337,637) | 503,112) | 563,420) | 577,409) | 478,672) | 504,062) | 550,967) | 523,972) | 413,354) | 427,857) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 4.94 | 5.93 | 7.32 | 9.82 | 10.58 | 10.87 | 9.99 | 8.41 | 7.39 | 5.91 | 5.91 | 6.84 | 7.89 | 9.84 | 11.17 | 10.93 | 10.34 | 9.74 | 8.96 | 8.51 | 8.20 | 8.76 | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30).
1 Q2 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (Despesa com jurosQ2 2023
+ Despesa com jurosQ1 2023
+ Despesa com jurosQ4 2022
+ Despesa com jurosQ3 2022)
= (663,674 + 621,139 + 189,438 + 497,261)
÷ (146,931 + 117,794 + 71,270 + 63,272)
= 4.94
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no Resultado antes de Juros e Impostos (EBIT), com um pico no terceiro trimestre de 2018 e um declínio subsequente no quarto trimestre do mesmo ano. O EBIT demonstra recuperação nos trimestres seguintes, atingindo novos máximos no primeiro trimestre de 2019 e no quarto trimestre de 2020, antes de apresentar uma redução no primeiro trimestre de 2020, possivelmente influenciada por fatores externos. No último trimestre analisado, o EBIT apresenta um valor significativamente inferior aos trimestres anteriores.
A Despesa com Juros apresenta uma relativa estabilidade nos primeiros trimestres, com um aumento notável a partir do primeiro trimestre de 2019. Este aumento se intensifica nos trimestres subsequentes, atingindo valores consideravelmente mais altos no último trimestre analisado, indicando um possível aumento do endividamento ou das taxas de juros.
O Índice de Cobertura de Juros, que mede a capacidade de cobrir as despesas com juros com o EBIT, acompanha as tendências dos dois indicadores mencionados. Inicialmente, o índice demonstra uma tendência de alta, atingindo seu ponto máximo no quarto trimestre de 2018 e no primeiro trimestre de 2019. Contudo, com a redução do EBIT e o aumento da Despesa com Juros, o índice de cobertura diminui progressivamente, atingindo valores mais baixos nos últimos trimestres analisados. A queda mais acentuada ocorre no último trimestre, sinalizando uma menor capacidade de cobertura das despesas com juros.
- Tendências Gerais
- O EBIT demonstra volatilidade, com picos e quedas ao longo do período. A Despesa com Juros apresenta um aumento significativo nos últimos trimestres, enquanto o Índice de Cobertura de Juros acompanha a tendência inversa, diminuindo ao longo do tempo.
- Observações Relevantes
- A redução do Índice de Cobertura de Juros nos últimos trimestres pode indicar um aumento do risco financeiro.
- Possíveis Implicações
- A empresa pode precisar reavaliar sua estrutura de capital ou buscar formas de aumentar sua rentabilidade para manter um nível adequado de cobertura de juros.