Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Parker-Hannifin Corp., índices de avaliação corrente
| Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bens de capital | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $349.02 | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 128,266,030 | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 13.10% | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $10.26 | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $11.60 | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $22.25 | ||||||||||||
| Vendas por ação | $123.66 | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $68.98 | ||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 34.03 | — | 14.82 | 29.33 | 32.70 | 24.61 | 19.98 | 37.15 | 51.66 | 44.44 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 30.09 | — | 11.85 | 27.50 | 32.22 | 21.39 | 13.93 | 36.62 | 52.60 | 42.71 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.60 | — | 0.59 | 4.42 | 21.97 | 1.63 | 0.46 | 25.66 | — | 10.96 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 15.68 | — | 12.24 | 24.02 | 26.21 | 18.87 | 15.20 | 27.13 | 32.37 | 24.48 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.82 | 1.90 | 2.61 | 4.47 | 6.10 | 3.65 | 1.50 | 2.20 | 2.68 | 2.22 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 5.06 | — | 8.21 | 6.02 | 11.09 | 7.54 | 16.83 | 2.95 | 6.82 | 6.78 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Parker-Hannifin Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Parker-Hannifin Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Parker-Hannifin Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Parker-Hannifin Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Parker-Hannifin Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Parker-Hannifin Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | 30 de jun. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 128,402,997 | 129,101,437 | 128,561,616 | 128,441,799 | 132,360,024 | 133,129,936 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários (em milhares) | 1,315,605) | 1,746,100) | 1,206,341) | 1,512,364) | 1,060,801) | 983,412) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 10.25 | 13.53 | 9.38 | 11.77 | 8.01 | 7.39 | |
| Preço das ações1, 3 | 285.40 | 303.51 | 209.78 | 158.03 | 171.53 | 157.30 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 27.86 | 22.44 | 22.36 | 13.42 | 21.40 | 21.29 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | 19.67 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | — | — | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Bens de capital | 40.21 | 57.31 | 123.55 | — | — | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Industriais | 36.06 | 35.59 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,315,605,000 ÷ 128,402,997 = 10.25
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Parker-Hannifin Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 285.40 ÷ 10.25 = 27.86
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Parker-Hannifin Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Parker-Hannifin Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | 30 de jun. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 128,402,997 | 129,101,437 | 128,561,616 | 128,441,799 | 132,360,024 | 133,129,936 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 2,854,346) | 2,479,990) | 1,753,676) | 2,062,316) | 1,886,882) | 1,429,676) | |
| Lucro operacional por ação2 | 22.23 | 19.21 | 13.64 | 16.06 | 14.26 | 10.74 | |
| Preço das ações1, 3 | 285.40 | 303.51 | 209.78 | 158.03 | 171.53 | 157.30 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 12.84 | 15.80 | 15.38 | 9.84 | 12.03 | 14.65 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 19.88 | 17.46 | 25.64 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | — | — | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Bens de capital | 25.20 | 22.96 | 70.31 | — | — | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Industriais | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,854,346,000 ÷ 128,402,997 = 22.23
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Parker-Hannifin Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 285.40 ÷ 22.23 = 12.84
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Parker-Hannifin Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Parker-Hannifin Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | 30 de jun. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 128,402,997 | 129,101,437 | 128,561,616 | 128,441,799 | 132,360,024 | 133,129,936 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 15,861,608) | 14,347,640) | 13,695,520) | 14,320,324) | 14,302,392) | 12,029,312) | |
| Vendas por ação2 | 123.53 | 111.13 | 106.53 | 111.49 | 108.06 | 90.36 | |
| Preço das ações1, 3 | 285.40 | 303.51 | 209.78 | 158.03 | 171.53 | 157.30 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 2.31 | 2.73 | 1.97 | 1.42 | 1.59 | 1.74 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.20 | 1.50 | 1.41 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | — | — | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Bens de capital | 2.09 | 2.09 | 2.11 | — | — | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Industriais | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 15,861,608,000 ÷ 128,402,997 = 123.53
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Parker-Hannifin Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 285.40 ÷ 123.53 = 2.31
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Parker-Hannifin Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Parker-Hannifin Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | 30 de jun. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 128,402,997 | 129,101,437 | 128,561,616 | 128,441,799 | 132,360,024 | 133,129,936 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 8,848,011) | 8,398,307) | 6,113,983) | 5,961,969) | 5,859,866) | 5,261,649) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 68.91 | 65.05 | 47.56 | 46.42 | 44.27 | 39.52 | |
| Preço das ações1, 3 | 285.40 | 303.51 | 209.78 | 158.03 | 171.53 | 157.30 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 4.14 | 4.67 | 4.41 | 3.40 | 3.87 | 3.98 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 2.43 | 2.64 | 2.89 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | — | — | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Bens de capital | 5.31 | 4.77 | 5.05 | — | — | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Industriais | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,848,011,000 ÷ 128,402,997 = 68.91
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Parker-Hannifin Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 285.40 ÷ 68.91 = 4.14
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Parker-Hannifin Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |