Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Parker-Hannifin Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Notas a pagar e dívida de longo prazo1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 30 de jun. de 2022 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2021 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2020 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2019 | = | ÷ | |||
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| 30 de jun. de 2013 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2012 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2011 | = | ÷ | |||
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| 30 de jun. de 2008 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2007 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2006 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 US$ em milhares
Observa-se um crescimento contínuo na dívida de longo prazo da empresa ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 970 milhões em junho de 2005 para mais de US$ 11,4 bilhões em junho de 2022. Este aumento expressivo indica uma estratégia de alavancagem financeira adotada ao longo dos anos, potencialmente para financiar expansão ou aquisições.
Ao mesmo tempo, o patrimônio líquido apresentou uma trajetória de aumento, saindo de cerca de US$ 3,34 bilhões em 2005 para aproximadamente US$ 8,85 bilhões em 2022, refletindo crescimento no valor residual da empresa para os acionistas e indicando que o aumento da dívida tem sido acompanhado por uma expansão do valor total da empresa.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que mede a proporção de financiamento por dívida em relação ao patrimônio, mostrou uma tendência de aumento significativo, atingindo 1,3 (ou 130%) em 2022. Essa evolução sugere que a empresa passou a financiar uma parcela maior de seus ativos por meio de dívidas, o que pode implicar maior risco financeiro, embora também possa indicar uma estratégia de crescimento agressiva.
Nos anos iniciais, até 2007, a relação dívida/patrimônio manteve-se relativamente estável, em torno de 0,27 a 0,29, indicando uma estrutura de capital equilibrada. A partir de 2008, contudo, esse indicador começou a subir de forma mais acelerada, chegando a ultrapassar 1, considerando os dados de 2017 e 2022, reforçando a ampliação do endividamento em relação ao patrimônio líquido.
Todos esses fatores, somados, apontam para uma política financeira de maior utilização de dívida ao longo do período, refletindo uma fase de expansão que pode estar relacionada a estratégias de crescimento mais agressivas e maior alavancagem financeira para sustentar suas operações e investimentos.
Comparação com concorrentes
Parker-Hannifin Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 30 de jun. de 2022 | ||||||||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Parker-Hannifin Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Parker-Hannifin Corp. | Bens de capital | |
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Comparação com a indústria: Industriais
Parker-Hannifin Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Parker-Hannifin Corp. | Industriais | |
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| 30 de jun. de 2022 | ||
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| 30 de jun. de 2014 | ||
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| 30 de jun. de 2012 | ||
| 30 de jun. de 2011 | ||
| 30 de jun. de 2010 | ||
| 30 de jun. de 2009 | ||
| 30 de jun. de 2008 | ||
| 30 de jun. de 2007 | ||
| 30 de jun. de 2006 | ||
| 30 de jun. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).