Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos componentes dos ativos intangíveis ao longo do período de 2017 a 2022. Observa-se uma flutuação na boa vontade, com um pico em 2020, seguido por uma ligeira diminuição nos anos subsequentes. As patentes e tecnologia apresentaram um crescimento modesto até 2019, seguido por um aumento significativo em 2020, mantendo-se relativamente estáveis nos anos seguintes.

As marcas comerciais demonstraram uma trajetória semelhante, com um aumento notável em 2020 e uma pequena redução em 2022. As listas de clientes e outros ativos intangíveis apresentaram uma tendência de crescimento constante, com um aumento expressivo em 2020, seguido por uma estabilização nos anos de 2021 e 2022.

O valor bruto dos ativos incorpóreos apresentou um aumento considerável em 2020, impulsionado principalmente pelo crescimento da boa vontade e das listas de clientes. A amortização acumulada demonstrou um aumento consistente ao longo de todo o período, refletindo a depreciação dos ativos intangíveis.

Os ativos incorpóreos líquidos, calculados como o valor bruto menos a amortização acumulada, apresentaram um crescimento significativo em 2020, seguido por uma estabilização e uma ligeira diminuição em 2022. A combinação da boa vontade e dos ativos intangíveis apresentou um padrão similar, com um pico em 2020 e uma subsequente estabilização.

Tendências Gerais

Um aumento significativo nos ativos intangíveis em 2020, seguido por uma estabilização ou ligeira diminuição nos anos seguintes.

Boa Vontade

Apresenta flutuações, com um pico em 2020 e uma leve queda nos anos subsequentes.

Patentes e Tecnologia

Crescimento modesto até 2019, seguido por um aumento expressivo em 2020 e estabilização.

Marcas Comerciais

Aumento notável em 2020 e pequena redução em 2022.

Listas de Clientes e Outros

Crescimento constante com um aumento expressivo em 2020, seguido por estabilização.

Amortização Acumulada

Aumento consistente ao longo de todo o período.

Ativos Intangíveis Líquidos

Crescimento significativo em 2020, seguido por estabilização e ligeira diminuição em 2022.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, com um aumento significativo entre 2021 e 2022.

O ativo total ajustado apresenta uma dinâmica similar, com um crescimento notável entre 2017 e 2019, seguido por uma estabilização e, posteriormente, um aumento expressivo em 2022. A variação do ativo total ajustado sugere mudanças na composição dos ativos da entidade.

O patrimônio líquido também demonstra uma tendência de crescimento, embora com algumas flutuações. Houve um aumento consistente de 2017 a 2021, com um salto considerável em 2021. O crescimento em 2022 foi mais moderado.

O patrimônio líquido ajustado, por sua vez, apresenta uma volatilidade maior. Inicialmente negativo em 2017, tornou-se positivo em 2018 e 2019, mas apresentou um valor negativo em 2020, recuperando-se em 2021 e 2022. Essa variação indica a influência de ajustes contábeis ou eventos específicos que impactaram o valor do patrimônio líquido.

Tendências Gerais

Um padrão geral de crescimento é observado nos ativos totais e no patrimônio líquido, indicando uma expansão da entidade.

Volatilidade

O patrimônio líquido ajustado demonstra maior volatilidade em comparação com os outros indicadores, sugerindo a necessidade de investigação das causas dessas flutuações.

Correlação

Existe uma correlação positiva entre o crescimento dos ativos totais e do patrimônio líquido, o que é esperado em um cenário de expansão saudável.

Observações Adicionais

O aumento significativo nos ativos totais e no ativo total ajustado em 2022 merece atenção, pois pode indicar aquisições, investimentos estratégicos ou outras mudanças relevantes na estrutura da entidade.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período examinado. O índice de giro total dos ativos demonstra uma flutuação, iniciando em 0.78, atingindo um pico de 0.93, seguido por declínios sucessivos para 0.61. O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta um comportamento similar, com um aumento inicial, estabilização e posterior redução, embora em níveis mais elevados.

O índice de alavancagem financeira exibe uma variação considerável, com um aumento de 2.94 para 3.23, seguido por uma diminuição para 2.42 e um novo aumento para 2.93. O índice de alavancagem financeira ajustado, por sua vez, apresenta dados incompletos, com valores significativos a partir de 2018, demonstrando alta volatilidade ao longo do período.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresenta uma trajetória irregular. Observa-se um valor inicial de 18.69%, seguido por flutuações e um declínio para 14.87%. O índice ajustado demonstra valores consideravelmente maiores a partir de 2018, com picos elevados e subsequente redução. O índice de retorno sobre ativos segue uma tendência semelhante, com um aumento inicial, estabilização e posterior declínio, passando de 6.35% para 5.07%.

O índice de retorno sobre ativos ajustado também apresenta flutuações, com um aumento de 9.93% para 14.22% e um declínio final para 7.23%. Em resumo, os dados indicam uma dinâmica complexa, com indicadores apresentando tanto períodos de crescimento quanto de declínio, e com variações significativas nos índices ajustados, sugerindo a influência de fatores específicos não detalhados nos dados apresentados.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta uma tendência geral de declínio ao longo do período, com flutuações anuais.

Índice de alavancagem financeira

Demonstra volatilidade, com aumentos e diminuições, indicando mudanças na estrutura de capital.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Exibe flutuações significativas, com um declínio no último ano analisado.

Índice de retorno sobre ativos

Segue uma tendência similar ao índice de retorno sobre o patrimônio líquido, com um declínio no último ano.

Índices ajustados

Apresentam valores mais elevados e maior volatilidade em comparação com os índices não ajustados, sugerindo a influência de ajustes contábeis ou fatores específicos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente, com um aumento notável entre 2021 e 2022.

O ativo total ajustado também apresenta uma tendência de crescimento, embora com algumas flutuações. Houve um aumento significativo entre 2018 e 2019, seguido por um período de estabilização e, posteriormente, um crescimento expressivo entre 2021 e 2022, superando o crescimento do ativo total não ajustado.

O índice de giro total dos ativos demonstra uma volatilidade considerável. Apresenta um pico em 2018, seguido por declínios em 2019 e 2020, com uma leve recuperação em 2021 e uma nova queda em 2022. Essa variação sugere mudanças na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

O índice de giro total dos ativos ajustado, por sua vez, exibe um comportamento mais estável, mantendo-se acima de 1,0 em todos os anos analisados. No entanto, também apresenta uma diminuição em 2022, indicando uma possível redução na eficiência do uso dos ativos ajustados para gerar vendas.

Ativos totais

Apresentam crescimento constante, com aceleração no último ano analisado.

Ativo total ajustado

Segue uma tendência de crescimento, com flutuações e um aumento expressivo no período mais recente.

Índice de giro total dos ativos

Demonstra volatilidade, com um declínio no último ano.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Mantém-se relativamente estável acima de 1,0, mas também apresenta uma redução no último ano.

Em resumo, os dados indicam uma expansão dos ativos, acompanhada por variações na eficiência de sua utilização, conforme refletido nos índices de giro. A análise do último ano sugere uma possível desaceleração na eficiência operacional, apesar do crescimento contínuo dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, com um aumento significativo entre 2021 e 2022.

O ativo total ajustado também apresenta um padrão de crescimento, embora com algumas flutuações. Houve um aumento notável entre 2018 e 2019, seguido por uma ligeira diminuição em 2020, mas retomando a tendência de alta nos anos subsequentes, com um crescimento expressivo em 2022.

O patrimônio líquido demonstra um aumento gradual de 2017 a 2021, com um salto considerável em 2021. Em 2022, o crescimento se mantém, embora em um ritmo mais moderado.

O patrimônio líquido ajustado apresenta uma volatilidade maior. Inicialmente negativo em 2017, torna-se positivo em 2018 e 2019, mas volta a ser negativo em 2020, recuperando-se em 2021 e 2022.

O índice de alavancagem financeira flutua ao longo do período, com valores relativamente estáveis, mas com um pico em 2020. Em 2021, o índice diminui, mas volta a subir em 2022.

O índice de alavancagem financeira ajustado apresenta dados incompletos, mas demonstra uma alta volatilidade nos períodos em que está disponível, com valores significativos em 2018, 2019, 2021 e 2022.

Ativos totais

Apresentam crescimento constante, com um aumento expressivo em 2022.

Ativo total ajustado

Mostra crescimento com flutuações, com um aumento notável em 2022.

Patrimônio líquido

Demonstra um aumento gradual, com um salto em 2021 e crescimento contínuo em 2022.

Patrimônio líquido ajustado

Apresenta alta volatilidade, alternando entre valores positivos e negativos.

Índice de alavancagem financeira

Flutua ao longo do período, com um pico em 2020.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Demonstra alta volatilidade nos períodos disponíveis.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no patrimônio líquido ao longo do período avaliado, com um crescimento notável entre 2017 e 2021. Observa-se um aumento consistente, embora com taxas variáveis, culminando em um valor significativo em 2021. Em 2022, o crescimento do patrimônio líquido diminui, mas permanece positivo.

O patrimônio líquido ajustado apresenta flutuações mais acentuadas. Após um período inicial de valores negativos e subsequente recuperação, o indicador demonstra uma queda expressiva em 2020, seguida de uma nova recuperação em 2021 e 2022. A volatilidade sugere a influência de eventos não operacionais ou ajustes contábeis significativos.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresenta uma variação considerável ao longo dos anos. Inicialmente, o índice se mantém em torno de 18%, com um pico em 2019. Em 2022, o índice demonstra uma redução em relação aos anos anteriores, indicando uma menor rentabilidade em relação ao patrimônio líquido.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado, disponível a partir de 2018, exibe valores significativamente mais altos e também apresenta volatilidade. A ausência de dados em 2017 e 2020 dificulta a análise da tendência completa, mas os valores disponíveis indicam um desempenho superior quando ajustado, embora com maior instabilidade. A alta variação sugere que os ajustes realizados no patrimônio líquido têm um impacto considerável na rentabilidade.

Em resumo, a entidade demonstra um crescimento geral do patrimônio líquido, mas com flutuações no patrimônio líquido ajustado e no índice de retorno sobre o patrimônio líquido. A análise sugere a necessidade de investigar os fatores que influenciam as variações no patrimônio líquido ajustado e o impacto desses ajustes na rentabilidade.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação inicial entre 2017 e 2019, seguida por um aumento consistente a partir de 2019, com um crescimento notável em 2022.

O ativo total ajustado apresenta um padrão similar, com um crescimento mais acentuado a partir de 2019. A diferença entre o ativo total e o ativo total ajustado diminui em 2022, indicando uma possível alteração na composição dos ativos.

Índice de retorno sobre ativos

O índice de retorno sobre ativos demonstra uma variação ao longo dos anos, com picos em 2018 e 2021, e uma queda em 2022. Essa volatilidade sugere sensibilidade a fatores econômicos ou mudanças internas na gestão de ativos.

Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado apresenta um desempenho superior ao índice não ajustado em todos os anos analisados. A tendência é de crescimento até 2021, com uma diminuição significativa em 2022, acompanhando o padrão observado no índice de retorno sobre ativos.

A comparação entre os dois índices de retorno sobre ativos indica que os ajustes realizados nos ativos têm um impacto positivo na rentabilidade. A queda observada em ambos os índices em 2022 merece investigação adicional para identificar as causas subjacentes.

Em resumo, a entidade demonstra crescimento em seus ativos, mas a rentabilidade, medida pelos índices de retorno, apresenta instabilidade, especialmente no último ano analisado.