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Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 7 de fevereiro de 2023.

Qualidade dos relatórios financeiros: Acréscimos agregados 

Microsoft Excel

Os ganhos podem ser decompostos em caixa e componentes de competência. Verificou-se que a componente de competência (competência agregada) tem menos persistência do que a componente de caixa e, por conseguinte, (1) os rendimentos com uma componente de competência mais elevada são menos persistentes do que os rendimentos com uma componente de competência mais pequena, todos os outros iguais; e (2) o componente caixa dos lucros deve receber uma ponderação maior avaliando o desempenho da empresa.


Índice de competência baseado em balanços

Parker-Hannifin Corp., cálculo do balanço dos acréscimos agregados

US$ em milhares

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Ativos operacionais
Ativos totais 25,943,943 20,341,200 19,738,189 17,576,690 15,320,087 15,489,904
Menos: Caixa e equivalentes de caixa 535,799 733,117 685,514 3,219,767 822,137 884,886
Menos: Títulos e valores mobiliários e outros investimentos 27,862 39,116 70,805 150,931 32,995 39,318
Ativos operacionais 25,380,282 19,568,967 18,981,870 14,205,992 14,464,955 14,565,700
Passivo operacional
Total do passivo 17,084,023 11,927,530 13,609,660 11,608,538 9,454,594 10,222,558
Menos: Notas a pagar e dívida a longo prazo a pagar no prazo de um ano 1,724,310 2,824 809,529 587,014 638,466 1,008,465
Menos: Dívida de longo prazo, excluindo a dívida a pagar no prazo de um ano 9,755,825 6,582,053 7,652,256 6,520,831 4,318,559 4,861,895
Passivo operacional 5,603,888 5,342,653 5,147,875 4,500,693 4,497,569 4,352,198
 
Ativos operacionais líquidos1 19,776,394 14,226,314 13,833,995 9,705,299 9,967,386 10,213,502
Acréscimos agregados baseados em balanços2 5,550,080 392,319 4,128,696 (262,087) (246,116)
Índice financeiro
Índice de competência baseado em balanços3 32.64% 2.80% 35.08% -2.66% -2.44%
Benchmarks
Índice de competência baseado em balançosConcorrentes4
Boeing Co. -12.09% 30.23%
Caterpillar Inc. 1.82% 4.22%
Eaton Corp. plc 2.87% 10.92%
GE Aerospace -7.82% -33.29%
Honeywell International Inc. -1.99% 9.04%
Lockheed Martin Corp. 15.67% 23.38%
RTX Corp. 1.57% 1.48%
Índice de competência baseado em balançossetor
Bens de capital -0.33% -0.06% 200.00%
Índice de competência baseado em balançosindústria
Industriais 0.29% 3.43% 200.00%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
Ativos operacionais líquidos = Ativos operacionais – Passivo operacional
= 25,380,2825,603,888 = 19,776,394

2 2022 cálculo
Acréscimos agregados baseados em balanços = Ativos operacionais líquidos2022 – Ativos operacionais líquidos2021
= 19,776,39414,226,314 = 5,550,080

3 2022 cálculo
Índice de competência baseado em balanços = 100 × Acréscimos agregados baseados em balanços ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × 5,550,080 ÷ [(19,776,394 + 14,226,314) ÷ 2] = 32.64%

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de competência baseado em balanços O índice é encontrado dividindo-se os acréscimos agregados baseados no balanço patrimonial pela média dos ativos operacionais líquidos. Usando o índice de accruals baseado em balanço, a Parker-Hannifin Corp. deteriorou a qualidade dos lucros de 2021 para 2022.

Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa

Parker-Hannifin Corp., cálculo da demonstração dos fluxos de caixa dos acréscimos agregados

US$ em milhares

Microsoft Excel
30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários 1,315,605 1,746,100 1,206,341 1,512,364 1,060,801 983,412
Menos: Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 2,441,730 2,575,001 2,070,949 1,730,140 1,600,287 1,302,471
Menos: Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento (418,837) (13) (5,023,993) (218,510) 20,090 (3,365,148)
Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados (707,288) (828,888) 4,159,385 734 (559,576) 3,046,089
Índice financeiro
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa1 -4.16% -5.91% 35.34% 0.01% -5.55%
Benchmarks
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaConcorrentes2
Boeing Co. -50.32% -43.09%
Caterpillar Inc. 3.26% 5.38%
Eaton Corp. plc 4.55% 7.52%
GE Aerospace -15.92% -53.22%
Honeywell International Inc. -0.79% 2.16%
Lockheed Martin Corp. -1.36% -10.24%
RTX Corp. 0.87% -1.96%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixasetor
Bens de capital -5.98% -13.86% -3.12%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaindústria
Industriais -2.31% -8.91% -5.18%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30).

1 2022 cálculo
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa = 100 × Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × -707,288 ÷ [(19,776,394 + 14,226,314) ÷ 2] = -4.16%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa O índice é encontrado dividindo-se os accruals agregados baseados na demonstração de fluxo de caixa pelos ativos operacionais líquidos médios. Usando o índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa, a Parker-Hannifin Corp. melhorou a qualidade dos lucros de 2021 para 2022.