Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Palantir Technologies Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhares

3 meses encerrados	30 de set. de 2024	30 de jun. de 2024	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021
Lucro (prejuízo) líquido	149,341)	135,570)	106,071)	96,913)	73,439)	27,872)	19,151)	33,489)	(123,875)	(179,329)	(101,379)	(156,188)	(102,137)	(138,580)	(123,474)
Depreciação e amortização	8,087)	8,056)	8,438)	7,972)	8,663)	8,399)	8,320)	7,373)	5,942)	4,895)	4,312)	3,840)	3,058)	4,762)	3,237)
Remuneração baseada em ações	142,425)	141,764)	125,651)	132,608)	114,380)	114,201)	114,714)	129,398)	140,308)	145,769)	149,323)	166,907)	184,835)	232,742)	193,731)
Despesa de arrendamento operacional não monetário	9,602)	10,073)	12,366)	12,209)	12,086)	11,888)	10,836)	10,179)	9,884)	10,104)	10,142)	10,404)	8,982)	7,958)	6,477)
Perda (ganho) não realizada e realizada de títulos negociáveis, líquida	5,979)	7,688)	12,354)	1,350)	732)	2,570)	8,508)	11,388)	59,379)	138,498)	62,843)	66,073)	7,238)	—)	—)
Contraprestação não monetária	(8,305)	(14,577)	(11,907)	(11,757)	(14,686)	(12,570)	(7,596)	(7,566)	(3,371)	(4,600)	—)	—)	—)	—)	—)
Ganhe com a aquisição de passos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(44,306)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outras atividades operacionais	30,203)	(4,314)	(6,774)	(20,927)	4,489)	(11,147)	(6,670)	7,153)	9,624)	2,131)	(2,754)	42,625)	5,015)	(4,219)	2,617)
Contas a receber, líquidas	(13,388)	(176,427)	(121,884)	53,593)	(46,089)	(116,372)	2,709)	81,772)	(78,852)	(9,872)	(65,867)	(19,825)	68,471)	(88,363)	4,480)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	(16,773)	(22,173)	19,399)	(6,122)	(1,166)	(161)	1,252)	(20,314)	30,323)	(30,500)	(4,320)	(3,057)	(20,642)	22,523)	(9,753)
Outros ativos	(1,515)	2,046)	3,525)	1,301)	5,426)	1,066)	(4,551)	(4,457)	2,403)	5,196)	2,891)	3,687)	328)	(649)	(6,711)
Contas a pagar	(45,662)	29,563)	23,809)	555)	6,670)	864)	(39,921)	(14,694)	4,820)	27,419)	(47,404)	56,609)	(13,431)	14,538)	51)
Passivos acumulados	72,697)	(11,443)	(19,105)	50,343)	(11,228)	9,509)	4,271)	6,355)	(29,678)	34,184)	(5,334)	(5,115)	11,290)	(35,418)	44,488)
Receita diferida, circulante e não circulante	(48,580)	36,265)	(14,802)	15,048)	(51,404)	72,630)	43,238)	(16,242)	(33,231)	4,654)	(16,335)	28,513)	(102)	8,273)	(11,952)
Depósitos de clientes, correntes e não circulantes	147,651)	3,853)	7,953)	(19,925)	44,128)	(3,487)	43,631)	(93,734)	63,577)	(79,136)	59,822)	(88,717)	(44,895)	7,843)	20,825)
Passivos operacionais de arrendamento, circulantes e não circulantes	(11,427)	(8,296)	(15,482)	(11,863)	(12,164)	(15,067)	(10,536)	(7,153)	(10,106)	(6,943)	(10,388)	(9,370)	(6,991)	(8,663)	(7,132)
Outros passivos não circulantes	(563)	6,539)	(33)	(126)	167)	(3)	20)	122)	(81)	(39)	(75)	(2,959)	(226)	3)	(3)
Variações de ativos e passivos operacionais	82,440)	(140,073)	(116,620)	82,804)	(65,660)	(51,021)	40,113)	(68,345)	(50,825)	(55,037)	(87,010)	(40,234)	(6,198)	(79,913)	34,293)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	270,431)	8,617)	23,508)	204,259)	60,004)	62,320)	168,225)	45,274)	170,941)	241,760)	136,856)	249,615)	202,930)	161,330)	240,355)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	419,772)	144,187)	129,579)	301,172)	133,443)	90,192)	187,376)	78,763)	47,066)	62,431)	35,477)	93,427)	100,793)	22,750)	116,881)
Compras de bens e equipamentos	(3,985)	(2,879)	(2,664)	(4,860)	(1,565)	(3,934)	(4,755)	(4,918)	(14,436)	(5,458)	(15,215)	(5,844)	(5,378)	(697)	(708)
Compras de títulos e valores mobiliários	(1,634,584)	(523,788)	(1,260,327)	(844,736)	(1,854,731)	(626,572)	(2,310,367)	—)	(35,000)	—)	(89,500)	(153,000)	(155,315)	—)	—)
Produto da venda e resgate de títulos negociáveis	1,317,843)	381,789)	751,746)	280,370)	1,660,032)	239,407)	709,459)	11,218)	22,092)	10,762)	8,247)	851)	—)	—)	—)
Combinações de negócios, líquidas de caixa adquirido	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	66,708)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de investimentos alternativos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(50,941)	—)	—)
Produto da venda de investimentos alternativos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	51,072)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de títulos privados	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23,009)	—)	—)	—)
Outras atividades de investimento	—)	(4,000)	—)	—)	—)	—)	—)	73)	—)	—)	—)	(871)	(3,000)	—)	—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(320,726)	(148,878)	(511,245)	(569,226)	(196,264)	(391,099)	(1,554,591)	73,081)	(27,344)	5,304)	(96,468)	(181,873)	(214,634)	(697)	(708)
Pagamentos de capital sobre empréstimos obtidos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200,000)	—)
Produto do exercício de opções de compra de ações ordinárias	170,337)	16,030)	83,840)	51,409)	50,556)	90,349)	25,924)	13,981)	24,567)	20,316)	27,225)	32,772)	97,995)	167,828)	208,860)
Recompras de ações ordinárias	(18,899)	(17,699)	(9,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outras actividades de financiamento	(11)	(306)	408)	(177)	384)	335)	59)	176)	(576)	291)	16)	(307)	1,343)	762)	(2,506)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento	151,427)	(1,975)	75,248)	51,232)	50,940)	90,684)	25,983)	14,157)	23,991)	20,607)	27,241)	32,465)	99,338)	(31,410)	206,354)
Efeito do câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	5,908)	(924)	(4,024)	5,043)	(258)	(4,531)	2,676)	8,585)	(6,129)	(5,614)	(727)	(280)	(2,142)	701)	(2,197)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	256,381)	(7,590)	(310,442)	(211,779)	(12,139)	(214,754)	(1,338,556)	174,586)	37,584)	82,728)	(34,477)	(56,261)	(16,645)	(8,656)	320,330)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Palantir Technologies Inc. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024 e do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado em atividades de investimento de Palantir Technologies Inc. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuiu ligeiramente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento de Palantir Technologies Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, excedendo o nível do 1º trimestre de 2024.

Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR)

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