Análise de segmentos reportáveis
Palantir Technologies Inc. atua em 2 segmentos: Governo e Comercial.
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Índice de margem de lucro do segmento reportável
Palantir Technologies Inc., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo | |||||
| Comercial |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados de margem de lucro dos segmentos relatáveis ao longo do período de 2020 a 2024, observa-se uma tendência geral de melhora, com nuances distintas entre os segmentos governamental e comercial.
- Segmento governamental
- A margem de lucro do segmento governamental apresentou um aumento contínuo ao longo do período, iniciando em 56,86% em 2020 e atingindo 60,43% em 2024. Apesar de uma ligeira redução em 2022, quando caiu para 57,91%, a margem recuperou-se em 2023 e manteve-se estável em 2024 em relação ao período anterior. Esse comportamento sugere uma estabilidade na lucratividade desse segmento, com tendência de crescimento gradual e consolidado ao longo dos anos.
- Segmento comercial
- A margem de lucro do segmento comercial exibiu uma maior volatilidade no período. Iniciou em 51,26% em 2020, avançou para 55,47% em 2021, porém reduziu-se para 49,69% em 2022. Posteriormente, recuperou-se em 2023, atingindo 51,91%, e apresentou uma expressiva alta em 2024, chegando a 59,53%. Essa trajetória indica uma recuperação significativa do segmento comercial nos últimos anos, culminando em uma margem de lucro mais elevada em 2024 do que no início do período.
Em síntese, ambos os segmentos demonstraram melhorias em suas margens de lucro ao longo dos anos, com o segmento governamental mantendo uma expansão mais consistente e sustentável. O segmento comercial, embora mais volátil, apresentou sinais de recuperação e crescimento expressivo mais recentemente, contribuindo para uma melhora geral na rentabilidade da empresa.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:Governo
Palantir Technologies Inc.; Governo; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Contribuição | |||||
| Receita | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Contribuição ÷ Receita
= 100 × ÷ =
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência de crescimento sustentável nos principais indicadores de desempenho da empresa. A contribuição financeira apresentou um aumento contínuo, passando de aproximadamente US$ 347 milhões em 2020 para quase US$ 948 milhões em 2024, indicando uma expansão consistente na geração de valor para os acionistas.
A receita também demonstrou crescimento expressivo, elevando-se de cerca de US$ 610 milhões em 2020 para mais de US$ 1,56 bilhão em 2024. Este progresso consistente reforça a capacidade da empresa de ampliar suas vendas e consolidar sua participação de mercado ao longo do tempo.
O índice de margem de lucro do segmento reportável manteve-se relativamente estável, apresentando uma leve melhora ao passar de 56,86% em 2020 para 60,43% em 2024. Isso sugere uma gestão eficiente dos custos operacionais e uma melhora na rentabilidade do segmento ao longo do período.
Em resumo, a análise revela uma trajetória de crescimento consistente na receita e na contribuição financeira, acompanhada por uma margem de lucro estável e ascendente, indicando uma gestão financeira eficaz e uma expansão sólida nas operações da empresa ao longo dos últimos anos.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:Comercial
Palantir Technologies Inc.; Comercial; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||
| Contribuição | |||||
| Receita | |||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | |||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Contribuição ÷ Receita
= 100 × ÷ =
- Contribuição:
- Inicialmente, observa-se um crescimento contínuo na contribuição, passando de 247.320 mil dólares em 2020 para 771.508 mil dólares em 2024. Isso indica uma expansão consistente na capacidade de geração de valor pelo negócio ao longo do período, evidenciando uma trajetória positiva na lucratividade operacional ou na eficiência de custos correlacionada à receita.
- Receita:
- A receita também apresenta um crescimento de forma consistente e robusta, saindo de 482.475 mil dólares em 2020 para 1.295.902 mil dólares em 2024. O aumento gradual ao longo dos anos demonstra uma expansão significativa na atividade comercial, com um crescimento percentual expressivo, especialmente entre 2022 e 2024. Essa tendência sugere uma ampliação bem-sucedida da base de clientes ou aumento de vendas por cliente, além de uma possível expansão de mercado ou de oferta de produtos e serviços.
- Índice de margem de lucro do segmento reportável:
- Este indicador apresenta variações ao longo do período. Começa em 51,26% em 2020, sobe para 55,47% em 2021, registra uma queda para 49,69% em 2022, e posteriormente recupera e ultrapassa o patamar inicial, atingindo 51,91% em 2023 e subindo ainda mais para 59,53% em 2024. Essa evolução demonstra uma melhora na eficiência operacional ou uma gestão de custos aprimorada ao longo do tempo, especialmente a partir de 2023, quando a margem começa a crescer de forma mais pronunciada. A elevação até 2024 indica uma maior geração de lucro relativa às receitas do segmento reportável, reforçando a solidez da rentabilidade.
Receita
Palantir Technologies Inc., receita por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo | |||||
| Comercial | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar a evolução das receitas ao longo dos anos, evidencia-se um crescimento consistente e significativo em todas as categorias de receitas, refletindo uma expansão contínua da receita total da empresa. A receita governamental apresentou um aumento substancial de aproximadamente 47% entre 2020 e 2024, passando de US$ 610 milhões para US$ 1,57 bilhão, evidenciando uma crescente dependência ou sucesso na área de contratos governamentais.
De maneira semelhante, a receita proveniente do segmento comercial também demonstrou forte expansão, com um crescimento de cerca de 169% no mesmo período, passando de US$ 482 milhões em 2020 para US$ 1,29 bilhão em 2024. Essa evolução indica um fortalecimento das operações na esfera comercial, ampliando a participação no mercado e potencialmente contribuindo para a diversificação da fonte de receitas da empresa.
O total de receita da companhia acompanhou essa tendência de crescimento, elevando-se de aproximadamente US$ 1,09 bilhão em 2020 para US$ 2,87 bilhões em 2024. Essa evolução aponta para uma trajetória de crescimento acelerado na receita global, impulsionada por aumentos substanciais em ambas as fontes de receita, o que reflete uma estratégia eficaz de expansão de negócios em diferentes segmentos.
Em síntese, a análise das tendências revela uma empresa em fase de crescimento robusto, com incremento consistente de receitas ao longo dos anos. A diversificação de fontes, com aumento tanto na receita governamental quanto na comercial, sugere uma estratégia equilibrada de expansão e fortalecimento de mercado.
Contribuição
Palantir Technologies Inc., contribuição por segmento reportável
US$ em milhares
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo | |||||
| Comercial | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados referentes às contribuições, observa-se uma tendência consistente de crescimento ao longo do período de cinco anos. A contribuição do setor governamental apresentou um aumento expressivo, passando de aproximadamente 346,9 milhões de dólares em 2020 para cerca de 948,4 milhões de dólares em 2024, o que representa um crescimento de aproximadamente 173%.
De forma semelhante, a contribuição do setor comercial também cresceu de maneira contínua, saindo de aproximadamente 247,3 milhões de dólares em 2020 para aproximadamente 771,5 milhões de dólares em 2024, representando um aumento de aproximadamente 212%. A taxa de crescimento do setor comercial foi mais acelerada em comparação ao setor governamental.
O total de contribuições consolidado refletiu essa tendência de expansão, aumentando de aproximadamente 594,3 milhões de dólares em 2020 para cerca de 1,72 bilhões de dólares em 2024, um crescimento de aproximadamente 189%. Este crescimento expressivo indica uma melhora significativa na geração de receita relacionada a ambos os setores, contribuindo para o aumento geral do volume de contribuições da empresa ao longo do período analisado.
De modo geral, a análise revela uma trajetória de crescimento consistente e acelerada na receita de contribuições, impulsionada tanto pelo setor governamental quanto pelo setor comercial, sugerindo uma ampliação da atuação ou sucesso nas operações em ambos os segmentos ao longo dos anos avaliados.