Estrutura da demonstração de resultados
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Palantir Technologies Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Balanço: ativo
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2020
- Índice de liquidez corrente desde 2020
- Índice de giro total dos ativos desde 2020
Aceitamos:
Palantir Technologies Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma tendência de melhoria na rentabilidade da empresa, evidenciada pelo crescimento substancial no resultado operacional e no lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários, em relação ao percentual da receita. No período de 2020 a 2024, o prejuízo operacional, que era expressivo em 2020, diminuiu de forma significativa, passando de -107,41% para um resultado positivo de 10,83% em 2024, indicando uma reversão na performance operacional.
Consequentemente, o resultado antes do imposto de renda também apresentou melhoria contínua, saindo de um prejuízo de -107,9% em 2020 para um lucro de 17,07% em 2024. Essa melhora reflete tanto na redução do percentual de despesas operacionais em relação à receita quanto na gestão eficiente de custos. Além disso, o ganho com rendimentos de juros elevado a partir de 2022 contribuiu para o incremento no resultado líquido, ampliando o lucro do período.
Outro aspecto relevante é a tendência à redução dos percentuais de despesas em vendas, marketing, pesquisa e desenvolvimento, além de despesas administrativas, que reduziram sua proporção em relação à receita. Essa redução indica otimizações de custos e uma possível contenção de gastos em áreas estratégicas, mantendo, porém, a competitividade e o suporte ao crescimento da receita.
O crescimento no lucro líquido atribuível aos acionistas também é notório, passando de uma expressiva perda de -106,75% em 2020 para um resultado positivo de 16,13% em 2024. Essa recuperação demonstra uma mudança significativa na estrutura de resultado da companhia, apoiada por aumentos nas receitas de juros e na redução de fatores que contribuíam para prejuízos.
Por fim, aspectos de receita de juros mostraram um crescimento acelerado a partir de 2022, evidenciando uma maior eficiência na geração de rendimentos financeiros, enquanto despesas com juros sofreram uma diminuição ou estabilidade em relação à receita, contribuindo positivamente para a melhora geral dos resultados financeiros.