Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Palantir Technologies Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhares

12 meses encerrados	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido	217,375)	(371,094)	(520,379)	(1,166,391)
Depreciação e amortização	33,354)	22,522)	14,897)	13,871)
Remuneração baseada em ações	475,903)	564,798)	778,215)	1,270,702)
Imposto de renda diferido	(4,806)	(174)	43,316)	(20,385)
Despesa de arrendamento operacional não monetário	47,019)	40,309)	33,821)	35,049)
Perda (ganho) não realizada e realizada de títulos negociáveis, líquida	13,160)	272,108)	73,311)	—)
Contraprestação não monetária	(46,609)	(15,537)	—)	—)
Ganhe com a aquisição de passos	—)	(44,306)	—)	—)
Outras atividades operacionais	(29,449)	16,328)	2,722)	4,280)
Contas a receber, líquidas	(106,159)	(72,819)	(35,237)	(108,476)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	(6,197)	(24,811)	(10,929)	(18,565)
Outros ativos	3,242)	6,033)	(3,345)	(8,605)
Contas a pagar	(31,832)	(29,859)	57,767)	(34,681)
Passivos acumulados	52,895)	5,527)	15,245)	38,505)
Receita diferida, circulante e não circulante	79,512)	(61,154)	24,732)	(30,905)
Depósitos de clientes, correntes e não circulantes	64,347)	(49,471)	(104,944)	(230,873)
Passivos operacionais de arrendamento, circulantes e não circulantes	(49,630)	(34,590)	(32,156)	(43,639)
Outros passivos não circulantes	58)	(73)	(3,185)	3,505)
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de efeito de aquisições	6,236)	(261,217)	(92,052)	(433,734)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)	494,808)	594,831)	854,230)	869,783)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	712,183)	223,737)	333,851)	(296,608)
Compras de bens e equipamentos	(15,114)	(40,027)	(12,627)	(12,236)
Compras de títulos e valores mobiliários	(5,636,406)	(124,500)	(308,315)	—)
Produto da venda e resgate de títulos negociáveis	2,889,268)	52,319)	851)	—)
Combinações de negócios, líquidas de caixa adquirido	—)	66,708)	—)	—)
Compras de investimentos alternativos	—)	—)	(50,941)	—)
Produto da venda de investimentos alternativos	51,072)	—)	—)	—)
Compras de títulos privados	—)	—)	(23,009)	—)
Outras atividades de investimento	—)	73)	(3,871)	(2,684)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(2,711,180)	(45,427)	(397,912)	(14,920)
Proventos da emissão de ações ordinárias, líquidos de custos de emissão	—)	—)	—)	942,529)
Produto da emissão de dívida, líquido de custos de empréstimos obtidos	—)	—)	—)	199,369)
Pagamentos de capital sobre empréstimos obtidos	—)	—)	(200,000)	(400,000)
Produto do exercício de opções de compra de ações ordinárias	218,238)	86,089)	507,455)	298,829)
Outras actividades de financiamento	601)	(93)	(708)	(4,274)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento	218,839)	85,996)	306,747)	1,036,453)
Efeito do câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	2,930)	(3,885)	(3,918)	1,259)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(1,777,228)	260,421)	238,768)	726,184)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início do período	2,627,335)	2,366,914)	2,128,146)	1,401,962)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final de período	850,107)	2,627,335)	2,366,914)	2,128,146)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de Palantir Technologies Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Palantir Technologies Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento de Palantir Technologies Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR)

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