Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
Rácios de solvabilidade (resumo)
Occidental Petroleum Corp., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados revela tendências significativas nos indicadores de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente nos índices de dívida sobre patrimônio líquido, tanto no cálculo padrão quanto no que inclui o passivo de arrendamento operacional. Este declínio é evidente desde o primeiro trimestre de 2021, com uma aceleração entre 2021 e 2022, e continua, embora em ritmo mais lento, até o primeiro trimestre de 2024. No último trimestre de 2024 e no primeiro semestre de 2025, há uma ligeira reversão, mas os níveis permanecem abaixo dos observados no início do período.
O rácio dívida/capital total, em ambas as metodologias de cálculo, demonstra uma trajetória semelhante de diminuição ao longo do tempo. A redução é mais acentuada entre 2021 e 2022, estabilizando-se em torno de 0.40 a partir do segundo trimestre de 2022, com flutuações mínimas. A inclusão do passivo de arrendamento operacional resulta em valores ligeiramente superiores, mas a tendência geral permanece consistente.
A relação dívida/ativos, também em ambas as versões, apresenta uma queda progressiva, indicando uma menor proporção de ativos financiados por dívida. A diminuição é mais expressiva no período inicial, com uma estabilização nos últimos trimestres, mantendo-se em níveis relativamente baixos.
O índice de alavancagem financeira demonstra uma diminuição geral, embora com algumas flutuações. A redução é mais notável entre 2021 e 2022, com uma estabilização nos anos subsequentes. Os valores indicam uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao capital próprio.
O índice de cobertura de juros apresenta uma evolução notável. Inicialmente negativo ou muito baixo, demonstra uma melhora significativa a partir do primeiro trimestre de 2021, atingindo valores elevados entre o segundo trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2022. A partir do primeiro trimestre de 2023, observa-se uma diminuição gradual, mas os valores permanecem positivos, indicando uma capacidade crescente de cobrir as despesas com juros.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Diminuição consistente ao longo do tempo, com ligeira reversão no final do período.
- Rácio dívida/capital total
- Redução acentuada entre 2021 e 2022, com estabilização posterior.
- Relação dívida/ativos
- Queda progressiva, indicando menor financiamento por dívida.
- Índice de alavancagem financeira
- Diminuição geral, com estabilização nos últimos anos.
- Índice de cobertura de juros
- Melhora significativa, com diminuição gradual a partir de 2023, mas mantendo-se positivo.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Occidental Petroleum Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 433) | 1,557) | 1,138) | 1,179) | 1,347) | 1,203) | 1,202) | 1,224) | 158) | 139) | 165) | 546) | 459) | 507) | 186) | 780) | 651) | 559) | ||||||
| Dívida de longo prazo, líquida, excluindo vencimentos correntes | 23,342) | 24,037) | 24,978) | 25,456) | 18,390) | 18,545) | 18,536) | 18,597) | 19,669) | 19,645) | 19,670) | 20,478) | 21,743) | 25,865) | 29,431) | 30,915) | 35,352) | 35,466) | ||||||
| Endividamento total | 23,775) | 25,594) | 26,116) | 26,635) | 19,737) | 19,748) | 19,738) | 19,821) | 19,827) | 19,784) | 19,835) | 21,024) | 22,202) | 26,372) | 29,617) | 31,695) | 36,003) | 36,025) | ||||||
| Patrimônio líquido | 35,722) | 34,712) | 34,159) | 34,674) | 32,053) | 30,811) | 30,250) | 29,312) | 29,111) | 29,559) | 30,085) | 28,720) | 27,830) | 24,907) | 20,327) | 18,873) | 18,244) | 18,300) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.67 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.73 | 0.80 | 1.06 | 1.46 | 1.68 | 1.97 | 1.97 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 23,775 ÷ 35,722 = 0.67
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de redução do endividamento total ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente de 36025 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021 para 23775 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025. Contudo, há um aumento no último período analisado, atingindo 26635 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024, seguido por 26116 milhões de dólares, 25594 milhões de dólares e, finalmente, 23775 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025.
Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou um crescimento notável durante o período. Iniciando em 18300 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021, alcançou 35722 milhões de dólares no segundo trimestre de 2025. Este crescimento foi relativamente constante, com aceleração entre o primeiro trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2023, atingindo um pico de 32053 milhões de dólares no quarto trimestre de 2023 e 34674 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2024.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido reflete a relação entre o endividamento total e o patrimônio líquido. Houve uma redução significativa neste índice, passando de 1.97 no primeiro trimestre de 2021 para 0.67 no segundo trimestre de 2025. Esta diminuição indica uma melhora na estrutura de capital, com menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio próprio. Observa-se um ligeiro aumento no índice no primeiro trimestre de 2024, atingindo 0.77, mas este valor se estabilizou nos trimestres subsequentes.
- Endividamento Total
- Demonstra uma tendência geral de queda, com um aumento recente no último ano analisado.
- Patrimônio Líquido
- Apresenta um crescimento constante e significativo ao longo do período.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- Indica uma melhora na saúde financeira, com redução da alavancagem, embora com uma leve flutuação recente.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Occidental Petroleum Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 24,174 ÷ 35,722 = 0.68
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de redução da dívida total ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente a partir de 36394 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021, atingindo 24174 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025. Contudo, há um aumento no último período analisado, com a dívida total atingindo 26490 milhões de dólares no segundo trimestre de 2025.
Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou um crescimento notável. Iniciando em 18300 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021, o patrimônio líquido ascendeu a 35722 milhões de dólares no segundo trimestre de 2025, com um crescimento mais acentuado a partir do primeiro trimestre de 2022.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido reflete a dinâmica observada nos componentes individuais. Houve uma redução significativa neste índice, passando de 1.99 no primeiro trimestre de 2021 para 0.68 no segundo trimestre de 2025. Este declínio indica uma melhora na estrutura de capital, com menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido. Observa-se um ligeiro aumento no índice no primeiro trimestre de 2024, mas a tendência geral permanece de queda.
- Dívida Total
- Apresenta uma tendência geral de queda, com um aumento recente no último período.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra um crescimento constante ao longo do período analisado.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- Indica uma melhora na estrutura de capital, com redução da alavancagem financeira.
Rácio dívida/capital total
Occidental Petroleum Corp., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 433) | 1,557) | 1,138) | 1,179) | 1,347) | 1,203) | 1,202) | 1,224) | 158) | 139) | 165) | 546) | 459) | 507) | 186) | 780) | 651) | 559) | ||||||
| Dívida de longo prazo, líquida, excluindo vencimentos correntes | 23,342) | 24,037) | 24,978) | 25,456) | 18,390) | 18,545) | 18,536) | 18,597) | 19,669) | 19,645) | 19,670) | 20,478) | 21,743) | 25,865) | 29,431) | 30,915) | 35,352) | 35,466) | ||||||
| Endividamento total | 23,775) | 25,594) | 26,116) | 26,635) | 19,737) | 19,748) | 19,738) | 19,821) | 19,827) | 19,784) | 19,835) | 21,024) | 22,202) | 26,372) | 29,617) | 31,695) | 36,003) | 36,025) | ||||||
| Patrimônio líquido | 35,722) | 34,712) | 34,159) | 34,674) | 32,053) | 30,811) | 30,250) | 29,312) | 29,111) | 29,559) | 30,085) | 28,720) | 27,830) | 24,907) | 20,327) | 18,873) | 18,244) | 18,300) | ||||||
| Capital total | 59,497) | 60,306) | 60,275) | 61,309) | 51,790) | 50,559) | 49,988) | 49,133) | 48,938) | 49,343) | 49,920) | 49,744) | 50,032) | 51,279) | 49,944) | 50,568) | 54,247) | 54,325) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 23,775 ÷ 59,497 = 0.40
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela uma tendência de redução no endividamento total ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente de 36025 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021 para 19737 milhões de dólares no quarto trimestre de 2023. No entanto, há um aumento no endividamento total no primeiro trimestre de 2024, atingindo 26635 milhões de dólares, seguido por uma redução gradual até 23775 milhões de dólares no quarto trimestre de 2024.
O capital total apresentou flutuações ao longo do período. Inicialmente, demonstra uma redução de 54325 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021 para 48938 milhões de dólares no quarto trimestre de 2022. Posteriormente, o capital total aumenta, atingindo 61309 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2024, e mantém-se relativamente estável até o quarto trimestre de 2024, com 59497 milhões de dólares.
O rácio dívida/capital total demonstra uma clara tendência de queda. Iniciando em 0.66 no primeiro trimestre de 2021, o rácio diminui consistentemente, atingindo 0.38 no quarto trimestre de 2023. No primeiro trimestre de 2024, o rácio aumenta ligeiramente para 0.43, mas volta a diminuir para 0.4 no quarto trimestre de 2024, indicando uma melhoria na estrutura de capital.
- Tendências de Endividamento
- O endividamento total demonstra uma trajetória descendente, com uma inversão temporária no início de 2024, seguida de nova redução.
- Tendências de Capital
- O capital total apresenta uma redução inicial, seguida de um aumento significativo em 2024, estabilizando-se posteriormente.
- Rácio Dívida/Capital
- O rácio dívida/capital total indica uma melhoria contínua na saúde financeira, com uma diminuição consistente ao longo do período.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Occidental Petroleum Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 24,174 ÷ 59,896 = 0.40
A análise dos dados revela uma tendência de redução consistente na dívida total ao longo do período avaliado, de 36394 milhões de dólares em março de 2021 para 24174 milhões de dólares em março de 2025. Essa diminuição não é linear, apresentando desacelerações e até ligeiros aumentos em alguns trimestres, mas a direção geral é de queda.
O capital total demonstra uma flutuação menos pronunciada, mantendo-se relativamente estável entre 54694 milhões de dólares e 50130 milhões de dólares de março de 2021 a dezembro de 2021. Observa-se um aumento significativo no capital total a partir de março de 2024, atingindo 61685 milhões de dólares em dezembro de 2024, com uma ligeira redução subsequente para 59896 milhões de dólares em março de 2025.
O rácio dívida/capital total acompanha a tendência de queda da dívida total, diminuindo de 0.67 em março de 2021 para 0.4 em março de 2025. A redução mais expressiva ocorreu entre março de 2021 e setembro de 2022, passando de 0.67 para 0.4. A partir de setembro de 2022, o rácio se estabiliza em torno de 0.4, com pequenas flutuações. O aumento do capital total em 2024 contribuiu para a manutenção de um rácio relativamente baixo.
- Tendências Gerais
- Redução consistente da dívida total e do rácio dívida/capital total.
- Flutuações Notáveis
- Aumento significativo do capital total a partir de março de 2024.
- Estabilização
- O rácio dívida/capital total se estabiliza em torno de 0.4 após setembro de 2022.
Relação dívida/ativos
Occidental Petroleum Corp., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 433) | 1,557) | 1,138) | 1,179) | 1,347) | 1,203) | 1,202) | 1,224) | 158) | 139) | 165) | 546) | 459) | 507) | 186) | 780) | 651) | 559) | ||||||
| Dívida de longo prazo, líquida, excluindo vencimentos correntes | 23,342) | 24,037) | 24,978) | 25,456) | 18,390) | 18,545) | 18,536) | 18,597) | 19,669) | 19,645) | 19,670) | 20,478) | 21,743) | 25,865) | 29,431) | 30,915) | 35,352) | 35,466) | ||||||
| Endividamento total | 23,775) | 25,594) | 26,116) | 26,635) | 19,737) | 19,748) | 19,738) | 19,821) | 19,827) | 19,784) | 19,835) | 21,024) | 22,202) | 26,372) | 29,617) | 31,695) | 36,003) | 36,025) | ||||||
| Ativos totais | 84,360) | 84,967) | 85,445) | 85,803) | 76,216) | 74,277) | 74,008) | 71,827) | 71,199) | 71,600) | 72,609) | 72,144) | 74,221) | 74,222) | 75,036) | 75,758) | 79,937) | 79,355) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 23,775 ÷ 84,360 = 0.28
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversas áreas. O endividamento total apresentou uma trajetória descendente ao longo de 2021 e 2022, partindo de 36025 milhões de dólares para atingir 19835 milhões de dólares. Em 2023, a redução no endividamento total estabilizou-se, mantendo-se em torno de 19700-19800 milhões de dólares. Contudo, observa-se um aumento no endividamento total em 2024, atingindo 26635 milhões de dólares no final do período analisado.
Os ativos totais demonstraram uma flutuação menos pronunciada. Após um pico de 79937 milhões de dólares no segundo trimestre de 2021, os ativos totais apresentaram uma tendência de declínio até o final de 2022, atingindo 71199 milhões de dólares. Em 2023, os ativos totais experimentaram um ligeiro aumento, chegando a 76216 milhões de dólares no quarto trimestre. Este crescimento continuou em 2024, com os ativos totais atingindo 84360 milhões de dólares no final do período.
A relação dívida/ativos, resultante da interação entre o endividamento total e os ativos totais, exibiu uma diminuição consistente de 0.45 em 2021 para 0.27 em 2023. Esta redução indica uma melhoria na estrutura de capital e uma menor dependência de financiamento por dívida em relação aos ativos. Em 2024, a relação dívida/ativos aumentou ligeiramente para 0.31, refletindo o aumento do endividamento total em relação aos ativos.
- Tendências de Endividamento
- Diminuição constante entre 2021 e 2022, estabilização em 2023 e aumento em 2024.
- Tendências de Ativos
- Flutuação com declínio até 2022, seguido de recuperação e crescimento em 2023 e 2024.
- Tendências da Relação Dívida/Ativos
- Redução consistente até 2023, com ligeiro aumento em 2024.
Em resumo, os dados indicam uma gestão financeira que priorizou a redução do endividamento até 2023, acompanhada de uma estabilização e posterior crescimento dos ativos. O aumento do endividamento em 2024, embora acompanhado de um crescimento ainda maior dos ativos, resultou em um ligeiro aumento da relação dívida/ativos, merecendo acompanhamento em períodos futuros.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Occidental Petroleum Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 24,174 ÷ 84,360 = 0.29
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente na dívida total, expressa em milhões de dólares americanos, de 36394 no primeiro trimestre de 2021 para 24174 no primeiro trimestre de 2025. Contudo, há um aumento significativo no último período, atingindo 27011 no primeiro trimestre de 2024, seguido por 26490, 25987 e 24174.
Em relação aos ativos totais, também expressos em milhões de dólares americanos, a trajetória demonstra uma flutuação. Inicialmente, os ativos totais apresentam um leve aumento, atingindo 79937 no segundo trimestre de 2021, seguido por uma diminuição gradual até 71199 no quarto trimestre de 2022. A partir desse ponto, observa-se uma recuperação, com um aumento notável para 85803 no primeiro trimestre de 2024, seguido por 85445, 84967 e 84360.
A relação dívida/ativos, apresentada como um rácio financeiro, demonstra uma tendência de queda ao longo da maior parte do período analisado. A relação diminui de 0.46 no primeiro trimestre de 2021 para 0.26 no quarto trimestre de 2023. No entanto, no primeiro trimestre de 2024, a relação aumenta para 0.31, mantendo-se em 0.31 no segundo trimestre e 0.31 no terceiro trimestre, antes de retornar a 0.29 no quarto trimestre de 2024.
- Tendências Observadas
- Redução geral da dívida total, com um aumento recente no último ano.
- Flutuações nos Ativos
- Variação nos ativos totais, com um pico no primeiro trimestre de 2024.
- Relação Dívida/Ativos
- Diminuição da relação dívida/ativos, com uma leve reversão no primeiro semestre de 2024.
A diminuição da relação dívida/ativos sugere uma melhora na estrutura de capital ao longo do tempo, indicando uma menor dependência de financiamento por dívida em relação aos ativos. O aumento recente na dívida total, acompanhado pela estabilização da relação dívida/ativos, pode indicar investimentos em ativos ou outras estratégias financeiras que resultaram em um aumento do endividamento.
Índice de alavancagem financeira
Occidental Petroleum Corp., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 84,360) | 84,967) | 85,445) | 85,803) | 76,216) | 74,277) | 74,008) | 71,827) | 71,199) | 71,600) | 72,609) | 72,144) | 74,221) | 74,222) | 75,036) | 75,758) | 79,937) | 79,355) | ||||||
| Patrimônio líquido | 35,722) | 34,712) | 34,159) | 34,674) | 32,053) | 30,811) | 30,250) | 29,312) | 29,111) | 29,559) | 30,085) | 28,720) | 27,830) | 24,907) | 20,327) | 18,873) | 18,244) | 18,300) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.36 | 2.45 | 2.50 | 2.47 | 2.38 | 2.41 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.42 | 2.41 | 2.51 | 2.67 | 2.98 | 3.69 | 4.01 | 4.38 | 4.34 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.71 | 1.72 | 1.69 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.87 | 1.90 | 1.89 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 84,360 ÷ 35,722 = 2.36
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma trajetória inicial de crescimento entre o primeiro e o segundo trimestre de 2021, seguida por um declínio constante até o final do ano. Essa tendência de redução continuou no primeiro semestre de 2022, estabilizando-se e apresentando ligeiras variações nos trimestres subsequentes até o final de 2022. Observa-se um novo período de crescimento a partir do primeiro trimestre de 2023, com um aumento significativo no final de 2023 e início de 2024, seguido por uma estabilização e leve declínio até o final do período analisado.
O patrimônio líquido demonstrou um crescimento consistente ao longo de 2021 e 2022, com um aumento notável no último trimestre de 2021 e no segundo trimestre de 2022. Essa tendência positiva persistiu em 2023, com um crescimento mais moderado, e acelerou-se novamente no final de 2023 e início de 2024. A partir do segundo trimestre de 2024, o crescimento do patrimônio líquido desacelerou, mantendo-se relativamente estável até o final do período.
O índice de alavancagem financeira apresentou uma diminuição constante ao longo do período analisado. Inicialmente em 4.34 no primeiro trimestre de 2021, o índice reduziu-se gradualmente, atingindo 2.36 no primeiro trimestre de 2025. Essa redução indica uma diminuição do endividamento em relação ao patrimônio líquido, sugerindo uma melhora na estrutura de capital.
- Ativos Totais
- Apresentam flutuações significativas, com um declínio inicial seguido de um crescimento expressivo no final do período.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra um crescimento consistente, com acelerações em determinados trimestres.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Indica uma redução contínua do endividamento, refletindo uma estrutura de capital mais sólida.
Índice de cobertura de juros
Occidental Petroleum Corp., índice de cobertura de juros, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Occidental | 458) | 936) | (127) | 1,133) | 1,162) | 888) | 1,198) | 1,375) | 860) | 1,263) | 1,927) | 2,746) | 3,755) | 4,876) | 1,537) | 828) | 103) | (146) | ||||||
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 10) | 9) | 7) | 7) | 8) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Menos: Operações descontinuadas, líquidas de impostos | —) | —) | —) | —) | —) | 182) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | (24) | (2) | 3) | (445) | ||||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | 270) | 387) | (49) | 454) | 465) | 304) | 361) | 434) | 467) | 471) | 473) | 902) | 1,231) | (1,793) | 469) | 387) | 43) | 16) | ||||||
| Mais: Despesas com juros e dívida, líquidas | 276) | 318) | 327) | 312) | 252) | 284) | 247) | 230) | 230) | 238) | 260) | 285) | 114) | 371) | 385) | 449) | 385) | 395) | ||||||
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 1,014) | 1,650) | 158) | 1,906) | 1,887) | 1,294) | 1,806) | 2,039) | 1,557) | 1,972) | 2,660) | 3,933) | 5,100) | 3,454) | 2,415) | 1,666) | 528) | 710) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 3.83 | 4.63 | 4.46 | 6.29 | 6.94 | 6.76 | 7.80 | 8.59 | 9.99 | 15.23 | 14.71 | 12.90 | 9.58 | 5.07 | 3.30 | 1.15 | -2.26 | -8.10 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 27.24 | 37.58 | 47.31 | 49.42 | 59.46 | 60.29 | 64.08 | 77.06 | 87.36 | 102.29 | 97.27 | 86.49 | 68.50 | 44.87 | 31.39 | 19.12 | 8.50 | -11.85 | ||||||
| ConocoPhillips | 17.75 | 19.30 | 18.46 | 19.45 | 20.40 | 20.49 | 21.88 | 24.35 | 28.69 | 33.08 | 36.07 | 33.30 | 28.10 | 22.60 | 15.38 | 9.41 | 4.77 | 1.17 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 53.86 | 50.09 | 50.07 | 52.17 | 54.97 | 54.07 | 63.17 | 74.98 | 85.62 | 108.93 | 94.68 | 88.00 | 68.10 | 42.27 | 33.98 | -5.84 | -14.48 | -20.45 | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Índice de cobertura de juros = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (Despesa com jurosQ2 2025
+ Despesa com jurosQ1 2025
+ Despesa com jurosQ4 2024
+ Despesa com jurosQ3 2024)
= (1,014 + 1,650 + 158 + 1,906)
÷ (276 + 318 + 327 + 312)
= 3.83
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas nos resultados antes de juros e impostos (EBIT). Observa-se um aumento significativo ao longo de 2021, atingindo o pico no quarto trimestre. Este crescimento prossegue no primeiro semestre de 2022, seguido por uma diminuição gradual até o final do ano. Em 2023, o EBIT demonstra uma certa volatilidade, com flutuações trimestrais, mas mantendo-se em patamares inferiores aos observados em 2022. A tendência de queda continua em 2024, com valores consistentemente mais baixos, e persiste no primeiro semestre de 2025.
As despesas com juros e dívida, líquidas, apresentam um comportamento relativamente estável durante 2021 e o primeiro semestre de 2022. No entanto, a partir do segundo semestre de 2022, observa-se um aumento progressivo, que se acentua em 2023 e 2024. Em 2025, as despesas parecem estabilizar-se, embora em níveis superiores aos de 2021 e 2022.
O índice de cobertura de juros demonstra uma melhora substancial a partir do segundo trimestre de 2021. Inicialmente negativo, o índice torna-se positivo e aumenta consistentemente até o terceiro trimestre de 2022, atingindo o seu valor máximo. A partir desse ponto, o índice de cobertura de juros apresenta uma tendência de declínio, embora permaneça acima de 3,83 ao longo do período analisado. A diminuição do índice de cobertura de juros, especialmente a partir de 2023, pode indicar uma menor capacidade de cobertura das despesas com juros pelos resultados operacionais.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- Apresenta um ciclo de crescimento seguido de declínio, com picos em 2021 e 2022, e uma tendência de queda em 2023, 2024 e o primeiro semestre de 2025.
- Despesas com juros e dívida, líquidas
- Mantêm-se relativamente estáveis até o segundo semestre de 2022, quando iniciam um aumento progressivo, estabilizando-se em níveis mais elevados em 2025.
- Índice de cobertura de juros
- Melhora significativamente a partir de 2021, atingindo o pico em 2022, e depois apresenta uma tendência de declínio, embora permaneça em níveis positivos.