Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Dados trimestrais
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Mosaic Co., rácios de atividade a longo prazo (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas nos índices de giro ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução consistente no índice de giro líquido do ativo fixo, com um aumento progressivo de 0.65 em março de 2018 para 1.32 em junho de 2022. Essa trajetória ascendente indica uma crescente eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receita.
O índice de giro total dos ativos demonstra uma estabilidade relativa, mantendo-se em torno de 0.46 a 0.47 entre junho de 2018 e dezembro de 2019. A partir de março de 2020, nota-se um aumento gradual, atingindo 0.69 em junho de 2022, sugerindo uma melhoria na eficiência da utilização dos ativos totais para gerar vendas.
O índice de giro do patrimônio líquido apresenta um padrão de crescimento similar ao do ativo fixo, com um aumento de 0.74 em março de 2018 para 1.41 em junho de 2022. Essa elevação indica uma maior capacidade de gerar receita a partir do capital próprio investido.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Apresenta uma tendência de alta constante ao longo do período, com um aumento notável no último ano analisado.
- Índice de giro total dos ativos
- Mantém-se relativamente estável até março de 2020, quando inicia um crescimento gradual.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Demonstra um crescimento consistente, acompanhando a tendência do índice de giro líquido do ativo fixo.
Em resumo, os dados indicam uma melhora contínua na eficiência operacional e na utilização dos ativos ao longo do período analisado, refletida no aumento dos índices de giro. O crescimento mais expressivo no índice de giro líquido do ativo fixo e do patrimônio líquido sugere uma otimização na gestão dos recursos e uma maior rentabilidade do capital investido.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Mosaic Co., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizado, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||
| Vendas líquidas | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | ||||||
| Imobilizado líquido de depreciação acumulada | 12,569,400) | 12,837,600) | 12,475,300) | 12,269,200) | 12,062,800) | 11,798,900) | 11,854,300) | 11,318,200) | 11,153,300) | 10,989,600) | 11,690,000) | 11,943,400) | 11,982,900) | 11,942,700) | 11,746,500) | 11,891,600) | 11,559,600) | 11,865,300) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 1.32 | 1.09 | 0.99 | 0.89 | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.77 | 0.71 | 0.65 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 1.36 | 1.24 | 1.18 | 1.14 | 1.08 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 10.59 | 10.64 | 10.68 | 10.77 | 10.88 | 10.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = (Vendas líquidasQ2 2022
+ Vendas líquidasQ1 2022
+ Vendas líquidasQ4 2021
+ Vendas líquidasQ3 2021)
÷ Imobilizado líquido de depreciação acumulada
= (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
÷ 12,569,400 = 1.32
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. As vendas líquidas apresentaram flutuações significativas, com um aumento notável de 2018 para 2019, seguido por uma queda em 2020. Observa-se uma recuperação substancial em 2021 e 2022, culminando em um valor significativamente superior ao registrado no início do período analisado.
O imobilizado líquido de depreciação acumulada demonstrou relativa estabilidade, com variações modestas ao longo dos trimestres. Houve uma ligeira tendência de aumento entre 2018 e 2021, seguida por uma pequena redução no último trimestre de 2021 e no primeiro de 2022.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo apresentou uma trajetória ascendente de 2018 a 2019, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos fixos na geração de vendas. Após um período de estabilização, o índice continuou a crescer de forma consistente a partir de 2020, atingindo valores mais altos em 2022. Este aumento sugere uma melhoria contínua na eficiência operacional e na capacidade de gerar receita a partir dos ativos investidos.
Em resumo, os dados indicam um padrão de vendas volátil, mas com uma forte recuperação nos anos mais recentes. O imobilizado líquido manteve-se relativamente estável, enquanto o índice de giro líquido do ativo fixo demonstrou uma tendência positiva, sugerindo uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas.
Índice de giro total dos ativos
Mosaic Co., índice de giro total dos ativos, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||
| Vendas líquidas | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | ||||||
| Ativos totais | 23,985,600) | 23,423,100) | 22,036,400) | 21,081,500) | 21,473,500) | 19,902,100) | 19,789,800) | 18,851,600) | 19,020,600) | 18,975,500) | 19,298,500) | 20,440,100) | 20,643,900) | 20,445,300) | 20,119,200) | 20,414,700) | 20,398,000) | 20,452,300) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.69 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.38 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de giro total dos ativos = (Vendas líquidasQ2 2022
+ Vendas líquidasQ1 2022
+ Vendas líquidasQ4 2021
+ Vendas líquidasQ3 2021)
÷ Ativos totais
= (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
÷ 23,985,600 = 0.69
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As vendas líquidas apresentaram flutuações significativas, com um aumento notável no terceiro trimestre de 2018, seguido por uma diminuição no primeiro trimestre de 2019. Observa-se um novo período de crescimento a partir do segundo trimestre de 2019, atingindo um pico no quarto trimestre de 2021, impulsionado por um aumento substancial no último trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2022. O segundo trimestre de 2022 demonstra um ligeiro recuo em relação ao trimestre anterior.
Em relação aos ativos totais, a trajetória demonstra uma relativa estabilidade entre 2018 e 2020, com variações modestas. A partir do primeiro trimestre de 2021, constata-se um aumento consistente nos ativos totais, acompanhando o crescimento das vendas líquidas, e atingindo o valor mais elevado no segundo trimestre de 2022.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos apresentou uma tendência de alta gradual entre 2018 e 2021, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar vendas. O valor do índice aumentou de 0.38 em 2018 para 0.69 em 2021. Esta melhoria na eficiência pode ser atribuída a uma combinação de fatores, incluindo o aumento das vendas e a gestão otimizada dos ativos. No entanto, o índice se manteve relativamente estável em torno de 0.46 entre o terceiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2021, sugerindo um período de estabilização na eficiência operacional. A continuidade do aumento em 2021 e 2022 indica que a empresa continuou a melhorar a sua capacidade de gerar vendas a partir dos seus ativos.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e melhoria na eficiência operacional, especialmente a partir de 2019. A correlação entre o aumento das vendas líquidas e dos ativos totais, juntamente com a melhoria do índice de giro total dos ativos, sugere uma gestão eficaz dos recursos e uma capacidade crescente de gerar valor.
Índice de giro do patrimônio líquido
Mosaic Co., índice de giro do patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||
| Vendas líquidas | 5,373,100) | 3,922,300) | 3,841,000) | 3,418,600) | 2,800,700) | 2,297,100) | 2,457,400) | 2,381,500) | 2,044,700) | 1,798,100) | 2,076,300) | 2,753,400) | 2,176,900) | 1,899,700) | 2,520,500) | 2,928,100) | 2,205,000) | 1,933,700) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Mosaic | 11,751,300) | 11,638,400) | 10,604,100) | 10,420,400) | 10,338,000) | 9,624,200) | 9,581,400) | 8,532,800) | 8,493,000) | 8,386,200) | 9,185,500) | 10,100,400) | 10,473,000) | 10,601,200) | 10,397,300) | 10,441,600) | 10,196,400) | 10,455,000) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 1.41 | 1.20 | 1.17 | 1.05 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.97 | 1.02 | 1.05 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 0.81 | 0.74 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.82 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 9.34 | 9.08 | 8.18 | 7.31 | 6.92 | 6.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = (Vendas líquidasQ2 2022
+ Vendas líquidasQ1 2022
+ Vendas líquidasQ4 2021
+ Vendas líquidasQ3 2021)
÷ Total do patrimônio líquido da Mosaic
= (5,373,100 + 3,922,300 + 3,841,000 + 3,418,600)
÷ 11,751,300 = 1.41
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. As vendas líquidas demonstram uma volatilidade considerável, com picos no terceiro trimestre de 2018 e no primeiro trimestre de 2022. Observa-se um crescimento notável nas vendas a partir do terceiro trimestre de 2021, culminando em um valor significativamente superior no primeiro trimestre de 2022.
O total do patrimônio líquido apresenta uma trajetória mais estável, embora com flutuações. Houve uma diminuição gradual do patrimônio líquido entre o segundo trimestre de 2018 e o terceiro trimestre de 2019, seguida por uma recuperação parcial até o final de 2020. A partir do primeiro trimestre de 2021, o patrimônio líquido demonstra um crescimento consistente, atingindo os valores mais altos no final do período analisado.
O índice de giro do patrimônio líquido, que mede a eficiência com que o patrimônio líquido é utilizado para gerar vendas, apresenta uma tendência de alta ao longo do tempo. Inicialmente em 0.74 no primeiro trimestre de 2018, o índice aumenta progressivamente, com um aumento mais acentuado a partir do terceiro trimestre de 2020. O valor mais alto é alcançado no primeiro trimestre de 2022, indicando uma melhoria na eficiência do uso do patrimônio líquido para gerar receita.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas exibem sazonalidade e um crescimento expressivo no final do período, possivelmente influenciado por fatores externos ou mudanças estratégicas.
- Total do patrimônio líquido
- O patrimônio líquido demonstra resiliência, com uma recuperação após um período de declínio e um crescimento constante nos últimos trimestres.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O aumento do índice de giro do patrimônio líquido sugere uma otimização na gestão de ativos e uma maior capacidade de gerar vendas a partir do patrimônio líquido disponível.