Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Kinder Morgan Inc., índices de avaliação corrente
| Kinder Morgan Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Expand Energy Corp. | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||
| Preço atual das ações (P) | $15.71 | ||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 2,261,487,090 | ||||||
| Taxa de crescimento (g) | -31.87% | ||||||
| Lucro por ação (EPS) | $0.97 | ||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $0.66 | ||||||
| Lucro operacional por ação | $2.15 | ||||||
| Vendas por ação | $5.84 | ||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $14.92 | ||||||
| Índices de avaliação | |||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 16.22 | 13.69 | 12.35 | — | 13.62 | 17.52 | |
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 23.81 | 12.91 | 11.39 | — | 12.96 | 15.28 | |
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 7.29 | 8.55 | 7.82 | — | 9.18 | 9.50 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 2.69 | 1.25 | 2.08 | 6.34 | 1.35 | 1.56 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 1.05 | 1.59 | 1.76 | 1.54 | 1.74 | 1.22 | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Kinder Morgan Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Kinder Morgan Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Kinder Morgan Inc. aumentou de 2017 para 2018, mas depois diminuiu significativamente de 2018 para 2019. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Kinder Morgan Inc. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Kinder Morgan Inc. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Kinder Morgan Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,265,063,459 | 2,263,656,419 | 2,206,066,684 | 2,232,438,943 | 2,231,555,976 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido disponível aos acionistas ordinários (em milhões) | 2,190) | 1,481) | 27) | 552) | 227) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 0.97 | 0.65 | 0.01 | 0.25 | 0.10 | |
| Preço das ações1, 3 | 21.81 | 18.02 | 17.24 | 22.48 | 15.62 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 22.56 | 27.54 | 1,408.61 | 90.92 | 153.55 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
EPS = Lucro líquido disponível aos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,190,000,000 ÷ 2,265,063,459 = 0.97
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kinder Morgan Inc.
4 2019 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 21.81 ÷ 0.97 = 22.56
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Kinder Morgan Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Kinder Morgan Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,265,063,459 | 2,263,656,419 | 2,206,066,684 | 2,232,438,943 | 2,231,555,976 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 4,873) | 3,794) | 3,544) | 3,572) | 2,447) | |
| Lucro operacional por ação2 | 2.15 | 1.68 | 1.61 | 1.60 | 1.10 | |
| Preço das ações1, 3 | 21.81 | 18.02 | 17.24 | 22.48 | 15.62 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 10.14 | 10.75 | 10.73 | 14.05 | 14.24 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,873,000,000 ÷ 2,265,063,459 = 2.15
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kinder Morgan Inc.
4 2019 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 21.81 ÷ 2.15 = 10.14
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Kinder Morgan Inc. aumentou de 2017 para 2018, mas depois diminuiu significativamente de 2018 para 2019. |
Relação preço/receita (P/S)
Kinder Morgan Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,265,063,459 | 2,263,656,419 | 2,206,066,684 | 2,232,438,943 | 2,231,555,976 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhões) | 13,209) | 14,144) | 13,705) | 13,058) | 14,403) | |
| Vendas por ação2 | 5.83 | 6.25 | 6.21 | 5.85 | 6.45 | |
| Preço das ações1, 3 | 21.81 | 18.02 | 17.24 | 22.48 | 15.62 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 3.74 | 2.88 | 2.78 | 3.84 | 2.42 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 13,209,000,000 ÷ 2,265,063,459 = 5.83
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kinder Morgan Inc.
4 2019 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 21.81 ÷ 5.83 = 3.74
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Kinder Morgan Inc. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Kinder Morgan Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,265,063,459 | 2,263,656,419 | 2,206,066,684 | 2,232,438,943 | 2,231,555,976 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Kinder Morgan, Inc. (em milhões) | 33,742) | 33,678) | 33,636) | 34,431) | 35,119) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 14.90 | 14.88 | 15.25 | 15.42 | 15.74 | |
| Preço das ações1, 3 | 21.81 | 18.02 | 17.24 | 22.48 | 15.62 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 1.46 | 1.21 | 1.13 | 1.46 | 0.99 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido da Total Kinder Morgan, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 33,742,000,000 ÷ 2,265,063,459 = 14.90
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kinder Morgan Inc.
4 2019 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 21.81 ÷ 14.90 = 1.46
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Kinder Morgan Inc. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |