Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Kinder Morgan Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
- Lucro líquido atribuível à Kinder Morgan, Inc.
- Houve uma significativa elevação no lucro líquido ao longo do período analisado, passando de US$ 253 milhões em 2015 para US$ 2.190 milhões em 2019. Após um aumento expressivo entre 2016 e 2017, o crescimento se manteve consistente, indicando uma melhora consistente na rentabilidade da empresa ao longo dos anos.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- Os valores de EBT demonstraram uma tendência de crescimento contínuo, crescendo de US$ 772 milhões em 2015 para US$ 3.165 milhões em 2019. Essa evolução reflete uma melhora na lucratividade operacional antes de considerar tributos, contribuindo para o aumento do lucro líquido ao longo do período.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT apresentou uma progressão constante, de US$ 2.823 milhões em 2015 para US$ 4.966 milhões em 2019. Essa estabilidade de crescimento sugere uma melhora na eficiência operacional e na geração de resultados antes de custos financeiros e impostos.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA também cresceu de forma consistente, iniciando em US$ 5.132 milhões em 2015 e atingindo US$ 7.377 milhões em 2019. Essa evolução indica aumento na geração de caixa operacional, reforçando a solidez da operação da empresa ao longo do período analisado.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Kinder Morgan Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Kinder Morgan Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
3 2019 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados disponíveis, observa-se uma variação no valor da empresa (EV) ao longo do período de 2015 a 2019. Após um incremento de aproximadamente 15% de 2015 para 2016, o valor da empresa apresentou uma redução de cerca de 14,2% em 2017, seguida por uma estabilização relativa nos anos seguintes, com uma ligeira recuperação até 2019.
No que se refere ao EBITDA, há uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos anos analisados, iniciando em US$ 5.132 milhões em 2015 e atingindo US$ 7.377 milhões em 2019. Este aumento acumulado indica uma melhora na geração de resultados operacionais ao longo do período, refletindo potencialmente maior eficiência operacional ou expansão dos negócios.
O rácio EV/EBITDA demonstra uma tendência de diminuição progressiva de 15,21 em 2015 para 11,25 em 2019. Essa redução sugere uma melhora na avaliação relativa da empresa em relação à sua geração de caixa operacional, podendo indicar uma maior atratividade para investidores, ou uma avaliação mais conservadora de suas perspectivas de crescimento futuro.
De modo geral, a combinação desses indicadores revela uma empresa que, apesar de apresentar uma ligeira contração em seu valor total em 2017, vem demonstrando uma trajetória de crescimento em sua capacidade operacional, com redução no múltiplo EV/EBITDA, o que pode ser interpretado como uma percepção de maior eficiência ou maior segurança quanto à sustentabilidade de seus resultados futuros ao longo do período analisado.