Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Kinder Morgan Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente1 | ÷ | Patrimônio líquido da Total Kinder Morgan, Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 US$ em milhões
- Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente
- Observa-se crescimento acentuado entre 2010 e 2015, com o valor atingindo aproximadamente 43,2 bilhões de dólares em 2015. A partir de 2016 ocorre uma reversão gradual da tendência de alta, com redução contínua até 2019, chegando a cerca de 34,4 bilhões. Em termos de patamar, o endividamento permanece consideravelmente superior ao observado no início do período, apesar da desaceleração da curva a partir de 2016. O halo de maior endividamento no meio da década sugere que operações de maior captação de recursos ou investimentos foram seguidos por esforços de redução relativa da dívida, o que se reflete na trajetória de queda para o último ano.
- Patrimônio líquido
- Apresenta variações expressivas ao longo do período. Há queda de 2010 para 2011, seguida de um salto significativo em 2012, atingindo o patamar mais alto até então. Em 2013 ocorre uma leve correção para baixo, e a partir de 2014 há novo crescimento expressivo, culminando em 2015 num nível próximo ao pico anterior. A partir de 2016 o patamar se estabiliza em torno de 33,6 a 35,1 bilhões, mantendo-se relativamente estável até 2019. Os movimentos indicam dois episódios de reconstituição de capital, com consolidação em patamares substancialmente superiores aos iniciais, sugerindo reforço de capital por meio de retenção de lucros ou aportes de recursos em 2012 e 2014-2015.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O indicador inicia o período em patamar elevado (4,6 em 2010 e 5,2 em 2011), sinalizando alta alavancagem. Em 2012 ocorre redução significativa para 2,48, seguida de nova queda para 2,76 em 2013. A partir de 2014 há continuidade da tendência de de-alavancagem gradual, atingindo 1,26 em 2014, 1,23 em 2015, 1,16 em 2016, 1,13 em 2017, 1,11 em 2018 e 1,02 em 2019. O padrão revela um processo consistente de redução da alavancagem ao longo do tempo, aproximando o peso de dívida do patrimônio de paridade no último ano. Essa dinâmica indica melhoria estrutural na composição de capital e maior resiliência a variações de juros ou de condições de mercado, mantendo a dívida em níveis mais controlados em relação ao patrimônio.
Comparação com concorrentes
Kinder Morgan Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Kinder Morgan Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | ||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||
| 31 de dez. de 2012 | ||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||
| 31 de dez. de 2010 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Kinder Morgan Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Kinder Morgan Inc. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Kinder Morgan Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Kinder Morgan Inc. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).