Relação preço/receita (P/S)
desde 2010
Cálculo
Kinder Morgan Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receitas1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de fev. de 2020 | 3.74 | = | 21.81 | ÷ | 5.83 | 5.83 | = | 13,209 | ÷ | 2,265,063,459 | |
| 8 de fev. de 2019 | 2.88 | = | 18.02 | ÷ | 6.25 | 6.25 | = | 14,144 | ÷ | 2,263,656,419 | |
| 9 de fev. de 2018 | 2.78 | = | 17.24 | ÷ | 6.21 | 6.21 | = | 13,705 | ÷ | 2,206,066,684 | |
| 10 de fev. de 2017 | 3.84 | = | 22.48 | ÷ | 5.85 | 5.85 | = | 13,058 | ÷ | 2,232,438,943 | |
| 16 de fev. de 2016 | 2.42 | = | 15.62 | ÷ | 6.45 | 6.45 | = | 14,403 | ÷ | 2,231,555,976 | |
| 23 de fev. de 2015 | 5.52 | = | 42.03 | ÷ | 7.62 | 7.62 | = | 16,226 | ÷ | 2,130,052,022 | |
| 24 de fev. de 2014 | 2.35 | = | 32.10 | ÷ | 13.65 | 13.65 | = | 14,070 | ÷ | 1,030,677,290 | |
| 1 de mar. de 2013 | 3.87 | = | 37.26 | ÷ | 9.63 | 9.63 | = | 9,973 | ÷ | 1,035,669,044 | |
| 23 de fev. de 2012 | 3.14 | = | 32.32 | ÷ | 10.29 | 10.29 | = | 8,265 | ÷ | 803,344,932 | |
| 2 de mar. de 2011 | 3.04 | = | 30.77 | ÷ | 10.12 | 10.12 | = | 8,191 | ÷ | 809,462,927 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kinder Morgan Inc.
De acordo com os dados analisados, observa-se que o preço das ações apresentou uma tendência de crescimento entre 2011 e 2015, atingindo um pico de 42,03 dólares em fevereiro de 2015, seguido por uma queda pronunciada em 2016, quando atingiu 15,62 dólares. Posteriormente, houve uma recuperação parcial até 2018, chegando a aproximadamente 17,24 dólares, mas o preço manteve uma certa volatilidade, finalizando em 21,81 dólares em 2020.
Quanto às vendas por ação, houve uma tendência de redução ao longo do período, começando em 10,12 dólares em 2011 e apresentando oscilações menores ao longo dos anos. O valor caiu para 5,83 dólares em 2020, revelando uma diminuição contínua no indicador ao longo do tempo, com algumas variações pontuais que não alteraram substancialmente a tendência de decréscimo.
O rácio preço sobre vendas (P/S) exibiu variações ao longo do período, iniciando em 3,04 em 2011, atingindo um pico de 5,52 em 2015, e depois apresentando uma tendência de queda, chegando a 2,42 em 2016, antes de se estabilizar em torno de valores próximos a 2,78 e 3,74 nas últimas datas do período. A alta em 2015 sugere uma valorização do mercado em relação às vendas, enquanto a posterior queda indica uma possível retratação ou ajuste na percepção de valor da empresa.
Em suma, os dados revelam que, apesar de oscilações no preço das ações, há uma tendência geral de queda nas vendas por ação ao longo do período, acompanhada por um comportamento de valorização e posterior retração do rácio P/S. Esses padrões podem indicar mudanças na percepção do mercado, variações na lucratividade ou outros fatores internos e externos que impactaram a avaliação da empresa ao longo dos anos analisados.
Comparação com concorrentes
Kinder Morgan Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Kinder Morgan Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 12 de fev. de 2020 | 3.74 | 1.46 | 1.94 | 0.88 |
| 8 de fev. de 2019 | 2.88 | 1.43 | 2.16 | 1.20 |
| 9 de fev. de 2018 | 2.78 | 1.56 | 2.21 | 1.35 |
| 10 de fev. de 2017 | 3.84 | 1.91 | 2.51 | 1.54 |
| 16 de fev. de 2016 | 2.42 | 1.24 | 1.38 | 1.30 |
| 23 de fev. de 2015 | 5.52 | 1.02 | 1.57 | 0.95 |
| 24 de fev. de 2014 | 2.35 | 0.98 | 1.50 | 0.98 |
| 1 de mar. de 2013 | 3.87 | 0.98 | 1.23 | 0.89 |
| 23 de fev. de 2012 | 3.14 | 0.88 | 0.39 | 0.88 |
| 2 de mar. de 2011 | 3.04 | 1.03 | 0.59 | 1.14 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Kinder Morgan Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Kinder Morgan Inc. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 12 de fev. de 2020 | 3.74 | 1.15 |
| 8 de fev. de 2019 | 2.88 | 1.35 |
| 9 de fev. de 2018 | 2.78 | 1.48 |
| 10 de fev. de 2017 | 3.84 | 1.72 |
| 16 de fev. de 2016 | 2.42 | 1.29 |
| 23 de fev. de 2015 | 5.52 | 1.02 |
| 24 de fev. de 2014 | 2.35 | 1.02 |
| 1 de mar. de 2013 | 3.87 | 0.94 |
| 23 de fev. de 2012 | 3.14 | 0.75 |
| 2 de mar. de 2011 | 3.04 | 0.98 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Kinder Morgan Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Kinder Morgan Inc. | Energia | |
|---|---|---|
| 12 de fev. de 2020 | 3.74 | 1.18 |
| 8 de fev. de 2019 | 2.88 | 1.38 |
| 9 de fev. de 2018 | 2.78 | 1.63 |
| 10 de fev. de 2017 | 3.84 | 1.90 |
| 16 de fev. de 2016 | 2.42 | 1.37 |
| 23 de fev. de 2015 | 5.52 | 1.10 |
| 24 de fev. de 2014 | 2.35 | 1.11 |
| 1 de mar. de 2013 | 3.87 | 1.02 |
| 23 de fev. de 2012 | 3.14 | 0.83 |
| 2 de mar. de 2011 | 3.04 | 1.10 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).