Stock Analysis on Net
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Kellanova (NYSE:K)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Kellanova, decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
29 de jun. de 2024 27.43% = 5.93% × 4.63
30 de mar. de 2024 29.19% = 6.01% × 4.86
30 de dez. de 2023 29.95% = 6.09% × 4.92
30 de set. de 2023 20.46% = 4.42% × 4.63
1 de jul. de 2023 21.87% = 4.79% × 4.57
1 de abr. de 2023 20.63% = 4.49% × 4.60
31 de dez. de 2022 24.36% = 5.19% × 4.69
1 de out. de 2022 34.81% = 7.84% × 4.44
2 de jul. de 2022 36.45% = 7.86% × 4.64
2 de abr. de 2022 40.63% = 8.28% × 4.90
31 de dez. de 2021 40.00% = 8.19% × 4.89
2 de out. de 2021 36.17% = 6.85% × 5.28
3 de jul. de 2021 38.70% = 7.14% × 5.42
3 de abr. de 2021 40.54% = 7.04% × 5.76
31 de dez. de 2020 40.20% = 6.95% × 5.78
26 de set. de 2020 39.13% = 6.29% × 6.22
27 de jun. de 2020 37.98% = 5.88% × 6.46
28 de mar. de 2020 38.33% = 5.62% × 6.82
28 de dez. de 2019 34.95% = 5.47% × 6.39
28 de set. de 2019 — = — × 6.42
29 de jun. de 2019 — = — × 7.04
30 de mar. de 2019 — = — × 7.29

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2024 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Kellanova, decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
29 de jun. de 2024 27.43% = 7.07% × 0.84 × 4.63
30 de mar. de 2024 29.19% = 7.09% × 0.85 × 4.86
30 de dez. de 2023 29.95% = 7.25% × 0.84 × 4.92
30 de set. de 2023 20.46% = 5.71% × 0.77 × 4.63
1 de jul. de 2023 21.87% = 5.99% × 0.80 × 4.57
1 de abr. de 2023 20.63% = 5.58% × 0.80 × 4.60
31 de dez. de 2022 24.36% = 6.27% × 0.83 × 4.69
1 de out. de 2022 34.81% = 10.01% × 0.78 × 4.44
2 de jul. de 2022 36.45% = 10.21% × 0.77 × 4.64
2 de abr. de 2022 40.63% = 10.81% × 0.77 × 4.90
31 de dez. de 2021 40.00% = 10.49% × 0.78 × 4.89
2 de out. de 2021 36.17% = 8.86% × 0.77 × 5.28
3 de jul. de 2021 38.70% = 9.27% × 0.77 × 5.42
3 de abr. de 2021 40.54% = 9.12% × 0.77 × 5.76
31 de dez. de 2020 40.20% = 9.08% × 0.77 × 5.78
26 de set. de 2020 39.13% = 8.80% × 0.71 × 6.22
27 de jun. de 2020 37.98% = 8.09% × 0.73 × 6.46
28 de mar. de 2020 38.33% = 7.61% × 0.74 × 6.82
28 de dez. de 2019 34.95% = 7.07% × 0.77 × 6.39
28 de set. de 2019 — = — × — × 6.42
29 de jun. de 2019 — = — × — × 7.04
30 de mar. de 2019 — = — × — × 7.29

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2024 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Kellanova, decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
29 de jun. de 2024 27.43% = 0.75 × 0.79 × 11.95% × 0.84 × 4.63
30 de mar. de 2024 29.19% = 0.77 × 0.79 × 11.67% × 0.85 × 4.86
30 de dez. de 2023 29.95% = 0.79 × 0.80 × 11.52% × 0.84 × 4.92
30 de set. de 2023 20.46% = 0.80 × 0.78 × 9.15% × 0.77 × 4.63
1 de jul. de 2023 21.87% = 0.83 × 0.81 × 8.92% × 0.80 × 4.57
1 de abr. de 2023 20.63% = 0.81 × 0.82 × 8.42% × 0.80 × 4.60
31 de dez. de 2022 24.36% = 0.80 × 0.85 × 9.29% × 0.83 × 4.69
1 de out. de 2022 34.81% = 0.78 × 0.90 × 14.11% × 0.78 × 4.44
2 de jul. de 2022 36.45% = 0.78 × 0.90 × 14.64% × 0.77 × 4.64
2 de abr. de 2022 40.63% = 0.76 × 0.90 × 15.69% × 0.77 × 4.90
31 de dez. de 2021 40.00% = 0.76 × 0.90 × 15.41% × 0.78 × 4.89
2 de out. de 2021 36.17% = 0.76 × 0.87 × 13.48% × 0.77 × 5.28
3 de jul. de 2021 38.70% = 0.78 × 0.86 × 13.82% × 0.77 × 5.42
3 de abr. de 2021 40.54% = 0.79 × 0.85 × 13.53% × 0.77 × 5.76
31 de dez. de 2020 40.20% = 0.79 × 0.85 × 13.47% × 0.77 × 5.78
26 de set. de 2020 39.13% = 0.77 × 0.86 × 13.32% × 0.71 × 6.22
27 de jun. de 2020 37.98% = 0.74 × 0.85 × 12.89% × 0.73 × 6.46
28 de mar. de 2020 38.33% = 0.75 × 0.83 × 12.19% × 0.74 × 6.82
28 de dez. de 2019 34.95% = 0.75 × 0.82 × 11.53% × 0.77 × 6.39
28 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 6.42
29 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 7.04
30 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 7.29

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2024 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Kellanova, decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
29 de jun. de 2024 5.93% = 7.07% × 0.84
30 de mar. de 2024 6.01% = 7.09% × 0.85
30 de dez. de 2023 6.09% = 7.25% × 0.84
30 de set. de 2023 4.42% = 5.71% × 0.77
1 de jul. de 2023 4.79% = 5.99% × 0.80
1 de abr. de 2023 4.49% = 5.58% × 0.80
31 de dez. de 2022 5.19% = 6.27% × 0.83
1 de out. de 2022 7.84% = 10.01% × 0.78
2 de jul. de 2022 7.86% = 10.21% × 0.77
2 de abr. de 2022 8.28% = 10.81% × 0.77
31 de dez. de 2021 8.19% = 10.49% × 0.78
2 de out. de 2021 6.85% = 8.86% × 0.77
3 de jul. de 2021 7.14% = 9.27% × 0.77
3 de abr. de 2021 7.04% = 9.12% × 0.77
31 de dez. de 2020 6.95% = 9.08% × 0.77
26 de set. de 2020 6.29% = 8.80% × 0.71
27 de jun. de 2020 5.88% = 8.09% × 0.73
28 de mar. de 2020 5.62% = 7.61% × 0.74
28 de dez. de 2019 5.47% = 7.07% × 0.77
28 de set. de 2019 — = — × —
29 de jun. de 2019 — = — × —
30 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 2º trimestre de 2024 é a diminuição do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Kellanova, decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
29 de jun. de 2024 5.93% = 0.75 × 0.79 × 11.95% × 0.84
30 de mar. de 2024 6.01% = 0.77 × 0.79 × 11.67% × 0.85
30 de dez. de 2023 6.09% = 0.79 × 0.80 × 11.52% × 0.84
30 de set. de 2023 4.42% = 0.80 × 0.78 × 9.15% × 0.77
1 de jul. de 2023 4.79% = 0.83 × 0.81 × 8.92% × 0.80
1 de abr. de 2023 4.49% = 0.81 × 0.82 × 8.42% × 0.80
31 de dez. de 2022 5.19% = 0.80 × 0.85 × 9.29% × 0.83
1 de out. de 2022 7.84% = 0.78 × 0.90 × 14.11% × 0.78
2 de jul. de 2022 7.86% = 0.78 × 0.90 × 14.64% × 0.77
2 de abr. de 2022 8.28% = 0.76 × 0.90 × 15.69% × 0.77
31 de dez. de 2021 8.19% = 0.76 × 0.90 × 15.41% × 0.78
2 de out. de 2021 6.85% = 0.76 × 0.87 × 13.48% × 0.77
3 de jul. de 2021 7.14% = 0.78 × 0.86 × 13.82% × 0.77
3 de abr. de 2021 7.04% = 0.79 × 0.85 × 13.53% × 0.77
31 de dez. de 2020 6.95% = 0.79 × 0.85 × 13.47% × 0.77
26 de set. de 2020 6.29% = 0.77 × 0.86 × 13.32% × 0.71
27 de jun. de 2020 5.88% = 0.74 × 0.85 × 12.89% × 0.73
28 de mar. de 2020 5.62% = 0.75 × 0.83 × 12.19% × 0.74
28 de dez. de 2019 5.47% = 0.75 × 0.82 × 11.53% × 0.77
28 de set. de 2019 — = — × — × — × —
29 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
30 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 2º trimestre de 2024 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Kellanova, decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
29 de jun. de 2024 7.07% = 0.75 × 0.79 × 11.95%
30 de mar. de 2024 7.09% = 0.77 × 0.79 × 11.67%
30 de dez. de 2023 7.25% = 0.79 × 0.80 × 11.52%
30 de set. de 2023 5.71% = 0.80 × 0.78 × 9.15%
1 de jul. de 2023 5.99% = 0.83 × 0.81 × 8.92%
1 de abr. de 2023 5.58% = 0.81 × 0.82 × 8.42%
31 de dez. de 2022 6.27% = 0.80 × 0.85 × 9.29%
1 de out. de 2022 10.01% = 0.78 × 0.90 × 14.11%
2 de jul. de 2022 10.21% = 0.78 × 0.90 × 14.64%
2 de abr. de 2022 10.81% = 0.76 × 0.90 × 15.69%
31 de dez. de 2021 10.49% = 0.76 × 0.90 × 15.41%
2 de out. de 2021 8.86% = 0.76 × 0.87 × 13.48%
3 de jul. de 2021 9.27% = 0.78 × 0.86 × 13.82%
3 de abr. de 2021 9.12% = 0.79 × 0.85 × 13.53%
31 de dez. de 2020 9.08% = 0.79 × 0.85 × 13.47%
26 de set. de 2020 8.80% = 0.77 × 0.86 × 13.32%
27 de jun. de 2020 8.09% = 0.74 × 0.85 × 12.89%
28 de mar. de 2020 7.61% = 0.75 × 0.83 × 12.19%
28 de dez. de 2019 7.07% = 0.75 × 0.82 × 11.53%
28 de set. de 2019 — = — × — × —
29 de jun. de 2019 — = — × — × —
30 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-30).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 2º trimestre de 2024 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.