Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Kellanova, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível a Kellanova1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | 7.25% | = | 100 | × | 951) | ÷ | 13,122) |
| 31 de dez. de 2022 | 6.27% | = | 100 | × | 960) | ÷ | 15,315) |
| 31 de dez. de 2021 | 10.49% | = | 100 | × | 1,488) | ÷ | 14,181) |
| 2 de jan. de 2021 | 9.08% | = | 100 | × | 1,251) | ÷ | 13,770) |
| 28 de dez. de 2019 | 7.07% | = | 100 | × | 960) | ÷ | 13,578) |
| 29 de dez. de 2018 | 9.86% | = | 100 | × | 1,336) | ÷ | 13,547) |
| 30 de dez. de 2017 | 9.82% | = | 100 | × | 1,269) | ÷ | 12,923) |
| 31 de dez. de 2016 | 5.33% | = | 100 | × | 694) | ÷ | 13,014) |
| 31 de dez. de 2015 | 4.54% | = | 100 | × | 614) | ÷ | 13,525) |
| 31 de dez. de 2014 | 4.33% | = | 100 | × | 632) | ÷ | 14,580) |
| 28 de dez. de 2013 | 12.22% | = | 100 | × | 1,807) | ÷ | 14,792) |
| 29 de dez. de 2012 | 6.77% | = | 100 | × | 961) | ÷ | 14,197) |
| 31 de dez. de 2011 | 9.33% | = | 100 | × | 1,231) | ÷ | 13,198) |
| 31 de dez. de 2010 | 10.06% | = | 100 | × | 1,247) | ÷ | 12,397) |
| 31 de dez. de 2009 | 9.64% | = | 100 | × | 1,212) | ÷ | 12,575) |
| 31 de dez. de 2008 | 8.95% | = | 100 | × | 1,148) | ÷ | 12,822) |
| 29 de dez. de 2007 | 9.37% | = | 100 | × | 1,103) | ÷ | 11,776) |
| 30 de dez. de 2006 | 9.21% | = | 100 | × | 1,004) | ÷ | 10,907) |
| 31 de dez. de 2005 | 9.63% | = | 100 | × | 980) | ÷ | 10,177) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
O seguinte resumo descreve padrões observáveis nos dados históricos de desempenho, com foco na evolução de vendas líquidas, lucro líquido e margem líquida ao longo dos períodos disponíveis. O objetivo é destacar tendências, fases de maior volatilidade e relações entre receita, lucratividade e margens.
- Vendas líquidas (US$ milhões)
- A série evidencia uma trajetória de crescimento até o meio/fim da década de 2010, com ganhos consistentes entre 2005 e 2013, quando as vendas chegaram a patamares próximos de 14,8 mil milhões. Posteriormente, houve uma tendência de estabilização e declínio relativo entre 2014 e 2016, com queda de aproximadamente 10% neste intervalo. A partir de 2017, houve recuperação moderada até 2019, seguida de novo aumento em 2020 e em 2021, com pico de 15,3 mil milhões em 2021 (ultimamente alternando entre 14,1 mil milhões na posição de início de 2021 e 15,3 mil milhões no fechamento de 2021). Em 2022 as vendas recuíram para aproximadamente 13,1 mil milhões e permaneceram em patamar próximo em 2023, mostrando volatilidade acentuada e um retorno parcial ao patamar anterior após o pico de 2021.
- Lucro líquido atribuído (US$ milhões)
- A trajetória do lucro líquido é mais volátil do que a de vendas. Iniciando em torno de 980 em 2005, houve ganhos graduais até 2010 (aproximadamente 1,25 mil milhões), com leve oscilação até 2012 (queda para cerca de 961). O ano de 2013 destacou-se com forte incremento, alcançando aproximadamente 1,81 mil milhões, seguido de queda acentuada em 2014 (~632) e nova redução em 2015 (~614). Entre 2016 e 2018 houve recuperação gradual, atingindo ~1,33 mil milhões em 2018, mas houve recuo em 2019 (~960). Em 2021 houve novo impulso significativo, com dois extremos observados: início de 2021 próximo de 1,25 mil milhões e fechamento do ano em torno de 1,49 mil milhões, antes de recuar para cerca de 0,96 mil milhões em 2022 e 0,95 mil milhões em 2023. Tais movimentos indicam alta sensibilidade a fatores não apenas ligados à linha de receita, mas também a custos, impairment ou itens não recorrentes, refletidos em oscilações marcantes entre períodos.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresenta amplitude significativa ao longo do período. Em geral, registra margens próximas de 9–10% em várias fases, mas exibe rupturas relevantes. Foi registrado o pico de 12,22% em 2013, acompanhando o crescimento do lucro líquido naquele ano. O ano subsequente (2014) mostrou forte recuo, com margem de 4,33%, seguida por 4,54% em 2015 e 5,33% em 2016, sinalizando compressões de lucratividade possivelmente associadas a aumento de custos ou mudanças de mix. A partir de 2017 houve recuperação para margens na faixa de 9–10%, com 9,82% em 2017 e 9,86% em 2018, mas 2019 caiu para 7,07%. Em 2020 e 2021 houve recuperação, com margens de 9,08% (jan. de 2021) e 10,49% (fechamento de 2021). Em 2022 houve nova contração para 6,27% e, em 2023, uma melhora para 7,25%. Em suma, a margem mostrou repetidas compressões agudas seguidas de períodos de recuperação, refletindo volatilidade na relação entre custos e receita ao longo dos anos.
Comparação com concorrentes
Kellanova, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Kellanova | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | 7.25% | 23.42% | 13.77% | 9.92% | 22.21% |
| 31 de dez. de 2022 | 6.27% | 22.19% | 8.63% | 10.31% | 28.49% |
| 31 de dez. de 2021 | 10.49% | 25.28% | 14.97% | 9.59% | 29.00% |
| 2 de jan. de 2021 | 9.08% | 23.47% | 13.37% | 10.12% | 28.08% |
| 28 de dez. de 2019 | 7.07% | 23.94% | 14.96% | 10.89% | 24.11% |
| 29 de dez. de 2018 | 9.86% | 20.20% | 13.03% | 19.35% | 26.70% |
| 30 de dez. de 2017 | 9.82% | 3.52% | 11.28% | 7.65% | 20.99% |
| 31 de dez. de 2016 | 5.33% | 15.59% | 6.40% | 10.08% | 26.11% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.54% | 16.60% | 24.52% | 8.65% | 25.65% |
| 31 de dez. de 2014 | 4.33% | 15.43% | 6.38% | 9.77% | 25.17% |
| 28 de dez. de 2013 | 12.22% | 18.32% | 11.09% | 10.15% | 27.47% |
| 29 de dez. de 2012 | 6.77% | 18.78% | 8.65% | 9.43% | 28.05% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.33% | 18.42% | 6.49% | 9.69% | 27.63% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.06% | 33.63% | 8.36% | 10.93% | 26.68% |
| 31 de dez. de 2009 | 9.64% | 22.02% | 7.48% | 13.75% | 25.33% |
| 31 de dez. de 2008 | 8.95% | 18.18% | 6.87% | 11.89% | 26.80% |
| 29 de dez. de 2007 | 9.37% | 20.73% | 6.95% | 14.33% | — |
| 30 de dez. de 2006 | 9.21% | 21.09% | 8.91% | 16.06% | — |
| 31 de dez. de 2005 | 9.63% | 21.09% | 7.72% | 12.52% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Kellanova, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Kellanova | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | 7.25% | 15.62% |
| 31 de dez. de 2022 | 6.27% | 15.68% |
| 31 de dez. de 2021 | 10.49% | 17.28% |
| 2 de jan. de 2021 | 9.08% | 16.69% |
| 28 de dez. de 2019 | 7.07% | 17.04% |
| 29 de dez. de 2018 | 9.86% | 19.88% |
| 30 de dez. de 2017 | 9.82% | 9.81% |
| 31 de dez. de 2016 | 5.33% | 13.66% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.54% | 16.45% |
| 31 de dez. de 2014 | 4.33% | 13.18% |
| 28 de dez. de 2013 | 12.22% | 15.47% |
| 29 de dez. de 2012 | 6.77% | 15.02% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.33% | 13.67% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.06% | 17.42% |
| 31 de dez. de 2009 | 9.64% | 15.85% |
| 31 de dez. de 2008 | 8.95% | 14.49% |
| 29 de dez. de 2007 | 9.37% | 13.48% |
| 30 de dez. de 2006 | 9.21% | 14.73% |
| 31 de dez. de 2005 | 9.63% | 12.90% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Kellanova, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Kellanova | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | 7.25% | 5.47% |
| 31 de dez. de 2022 | 6.27% | 6.11% |
| 31 de dez. de 2021 | 10.49% | 6.21% |
| 2 de jan. de 2021 | 9.08% | 6.22% |
| 28 de dez. de 2019 | 7.07% | 4.62% |
| 29 de dez. de 2018 | 9.86% | 6.05% |
| 30 de dez. de 2017 | 9.82% | 5.52% |
| 31 de dez. de 2016 | 5.33% | 5.88% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.54% | 5.62% |
| 31 de dez. de 2014 | 4.33% | 6.00% |
| 28 de dez. de 2013 | 12.22% | 6.75% |
| 29 de dez. de 2012 | 6.77% | 6.65% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.33% | 6.99% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.06% | 7.59% |
| 31 de dez. de 2009 | 9.64% | 6.93% |
| 31 de dez. de 2008 | 8.95% | 6.75% |
| 29 de dez. de 2007 | 9.37% | 6.11% |
| 30 de dez. de 2006 | 9.21% | 6.35% |
| 31 de dez. de 2005 | 9.63% | 6.29% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).