Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
Kellanova, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível a Kellanova1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de jan. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
O seguinte resumo descreve padrões observáveis nos dados históricos de desempenho, com foco na evolução de vendas líquidas, lucro líquido e margem líquida ao longo dos períodos disponíveis. O objetivo é destacar tendências, fases de maior volatilidade e relações entre receita, lucratividade e margens.
- Vendas líquidas (US$ milhões)
- A série evidencia uma trajetória de crescimento até o meio/fim da década de 2010, com ganhos consistentes entre 2005 e 2013, quando as vendas chegaram a patamares próximos de 14,8 mil milhões. Posteriormente, houve uma tendência de estabilização e declínio relativo entre 2014 e 2016, com queda de aproximadamente 10% neste intervalo. A partir de 2017, houve recuperação moderada até 2019, seguida de novo aumento em 2020 e em 2021, com pico de 15,3 mil milhões em 2021 (ultimamente alternando entre 14,1 mil milhões na posição de início de 2021 e 15,3 mil milhões no fechamento de 2021). Em 2022 as vendas recuíram para aproximadamente 13,1 mil milhões e permaneceram em patamar próximo em 2023, mostrando volatilidade acentuada e um retorno parcial ao patamar anterior após o pico de 2021.
- Lucro líquido atribuído (US$ milhões)
- A trajetória do lucro líquido é mais volátil do que a de vendas. Iniciando em torno de 980 em 2005, houve ganhos graduais até 2010 (aproximadamente 1,25 mil milhões), com leve oscilação até 2012 (queda para cerca de 961). O ano de 2013 destacou-se com forte incremento, alcançando aproximadamente 1,81 mil milhões, seguido de queda acentuada em 2014 (~632) e nova redução em 2015 (~614). Entre 2016 e 2018 houve recuperação gradual, atingindo ~1,33 mil milhões em 2018, mas houve recuo em 2019 (~960). Em 2021 houve novo impulso significativo, com dois extremos observados: início de 2021 próximo de 1,25 mil milhões e fechamento do ano em torno de 1,49 mil milhões, antes de recuar para cerca de 0,96 mil milhões em 2022 e 0,95 mil milhões em 2023. Tais movimentos indicam alta sensibilidade a fatores não apenas ligados à linha de receita, mas também a custos, impairment ou itens não recorrentes, refletidos em oscilações marcantes entre períodos.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresenta amplitude significativa ao longo do período. Em geral, registra margens próximas de 9–10% em várias fases, mas exibe rupturas relevantes. Foi registrado o pico de 12,22% em 2013, acompanhando o crescimento do lucro líquido naquele ano. O ano subsequente (2014) mostrou forte recuo, com margem de 4,33%, seguida por 4,54% em 2015 e 5,33% em 2016, sinalizando compressões de lucratividade possivelmente associadas a aumento de custos ou mudanças de mix. A partir de 2017 houve recuperação para margens na faixa de 9–10%, com 9,82% em 2017 e 9,86% em 2018, mas 2019 caiu para 7,07%. Em 2020 e 2021 houve recuperação, com margens de 9,08% (jan. de 2021) e 10,49% (fechamento de 2021). Em 2022 houve nova contração para 6,27% e, em 2023, uma melhora para 7,25%. Em suma, a margem mostrou repetidas compressões agudas seguidas de períodos de recuperação, refletindo volatilidade na relação entre custos e receita ao longo dos anos.
Comparação com concorrentes
Kellanova, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Kellanova | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | |||||
| 31 de dez. de 2022 | |||||
| 31 de dez. de 2021 | |||||
| 2 de jan. de 2021 | |||||
| 28 de dez. de 2019 | |||||
| 29 de dez. de 2018 | |||||
| 30 de dez. de 2017 | |||||
| 31 de dez. de 2016 | |||||
| 31 de dez. de 2015 | |||||
| 31 de dez. de 2014 | |||||
| 28 de dez. de 2013 | |||||
| 29 de dez. de 2012 | |||||
| 31 de dez. de 2011 | |||||
| 31 de dez. de 2010 | |||||
| 31 de dez. de 2009 | |||||
| 31 de dez. de 2008 | |||||
| 29 de dez. de 2007 | |||||
| 30 de dez. de 2006 | |||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Kellanova, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Kellanova | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 2 de jan. de 2021 | ||
| 28 de dez. de 2019 | ||
| 29 de dez. de 2018 | ||
| 30 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 28 de dez. de 2013 | ||
| 29 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 29 de dez. de 2007 | ||
| 30 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Kellanova, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Kellanova | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 2 de jan. de 2021 | ||
| 28 de dez. de 2019 | ||
| 29 de dez. de 2018 | ||
| 30 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 28 de dez. de 2013 | ||
| 29 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 29 de dez. de 2007 | ||
| 30 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).