Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Kellanova, balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de alteração na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução geral no montante total de notas a pagar e dívida de longo prazo, embora com variações significativas em seus componentes.
- Vencimentos Correntes da Dívida de Longo Prazo
- Apresenta um aumento inicial de 2019 para 2020, seguido por um crescimento mais acentuado até 2021. Em 2022, o valor atinge o pico do período, para então diminuir em 2023, embora ainda se mantenha acima do nível de 2019.
- Notas a Pagar
- Exibe uma leve diminuição de 2019 para 2020, seguida por um aumento notável em 2021. Contudo, os valores subsequentes em 2022 e 2023 indicam uma tendência de declínio, retornando a patamares próximos aos de 2020.
- Dívida de Longo Prazo, Excluindo Vencimentos Correntes
- Demonstra uma queda consistente ao longo de todo o período analisado. A redução é mais expressiva entre 2021 e 2023, indicando uma estratégia de diminuição do endividamento de longo prazo.
- Total de Notas a Pagar e Dívida de Longo Prazo (Quantia Escriturada)
- Reflete a combinação das tendências observadas nos componentes individuais. Apresenta uma diminuição contínua a partir de 2020, com uma redução mais significativa entre 2021 e 2023, acompanhando a queda na dívida de longo prazo.
Em resumo, a entidade demonstra uma reestruturação de sua dívida, com foco na redução do endividamento de longo prazo e uma gestão ativa dos vencimentos correntes. A diminuição do total de notas a pagar e dívida de longo prazo sugere uma melhora na saúde financeira e uma possível redução do risco financeiro.
Endividamento total (valor justo)
| 30 de dez. de 2023 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Notas a pagar | 121) |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 663) |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 5,000) |
| Total de notas a pagar e dívida de longo prazo (valor justo) | 5,784) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.98 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juros efetiva média ponderada das notas: 3.06%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 3.06% | 5,752) | 176) | |
| Valor total | 5,752) | 176) | |
| 3.06% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 176 ÷ 5,752 = 3.06%