Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Kellanova, ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível a Kellanova1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | 6.09% | = | 100 | × | 951) | ÷ | 15,621) |
| 31 de dez. de 2022 | 5.19% | = | 100 | × | 960) | ÷ | 18,496) |
| 31 de dez. de 2021 | 8.19% | = | 100 | × | 1,488) | ÷ | 18,178) |
| 2 de jan. de 2021 | 6.95% | = | 100 | × | 1,251) | ÷ | 17,996) |
| 28 de dez. de 2019 | 5.47% | = | 100 | × | 960) | ÷ | 17,564) |
| 29 de dez. de 2018 | 7.51% | = | 100 | × | 1,336) | ÷ | 17,780) |
| 30 de dez. de 2017 | 7.76% | = | 100 | × | 1,269) | ÷ | 16,350) |
| 31 de dez. de 2016 | 4.59% | = | 100 | × | 694) | ÷ | 15,111) |
| 31 de dez. de 2015 | 4.02% | = | 100 | × | 614) | ÷ | 15,265) |
| 31 de dez. de 2014 | 4.17% | = | 100 | × | 632) | ÷ | 15,153) |
| 28 de dez. de 2013 | 11.68% | = | 100 | × | 1,807) | ÷ | 15,474) |
| 29 de dez. de 2012 | 6.33% | = | 100 | × | 961) | ÷ | 15,184) |
| 31 de dez. de 2011 | 10.34% | = | 100 | × | 1,231) | ÷ | 11,901) |
| 31 de dez. de 2010 | 10.53% | = | 100 | × | 1,247) | ÷ | 11,847) |
| 31 de dez. de 2009 | 10.82% | = | 100 | × | 1,212) | ÷ | 11,200) |
| 31 de dez. de 2008 | 10.49% | = | 100 | × | 1,148) | ÷ | 10,946) |
| 29 de dez. de 2007 | 9.68% | = | 100 | × | 1,103) | ÷ | 11,397) |
| 30 de dez. de 2006 | 9.37% | = | 100 | × | 1,004) | ÷ | 10,714) |
| 31 de dez. de 2005 | 9.27% | = | 100 | × | 980) | ÷ | 10,575) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
O conjunto de dados apresenta três indicadores relevantes para avaliação de desempenho: lucro líquido atribuível (em US$ milhões), ativos totais (em US$ milhões) e ROA (retorno sobre ativos, em porcentagem). A série cobre o período de 2005 a 2023, com uma lacuna de dados em 2020 e duas leituras distintas para 2021 (início e fim do ano). A análise foca em padrões de lucratividade, evolução patrimonial e eficiência na utilização dos ativos ao longo do tempo.
- Lucro líquido atribuível
- Observa-se alta volatilidade na lucratividade ao longo do período. O valor inicial aproxima-se de 980 em 2005 e sobe até 1247 em 2010, com leve recuo em 2011 para 1231. Em 2012 ocorre queda abrupta para 961, seguida de um pico expressivo em 2013 de 1807, sugerindo ganho não recorrente ou evento extraordinário. A partir de 2014 há retração significativa (632 em 2014, 614 em 2015, 694 em 2016). A partir de 2017 ocorre nova recuperação (1269 em 2017, 1336 em 2018), porém em 2019 volta a recuar para 960. Em 2021 registra duas leituras: 1251 no início do ano e 1488 no fim do ano, indicando variação intra-ano. Em 2022 observa-se nova queda (960) e, em 2023, fechamento em 951. Em síntese, o padrão revela ciclos de alta acentuada seguidos de períodos de retração, com maior volatilidade associada a anos específicos e a uma lacuna de 2020 que sugere impactos não reportados naquele ano. Além disso, o ganho de 2013 é o ponto mais alto do período, não totalmente sustentado nos anos seguintes.
- Ativos totais
- Os ativos totais exibem tendência de crescimento ao longo da maior parte do período, partindo de 10575 em 2005 e atingindo picos perto de 18496 em 2018-2019. O avanço mais expressivo ocorre entre 2007 (11397) e 2013 (15474), com continuidade de alta até 2014 (15153) e pequenas oscilações subsequentes (15265 em 2015; 15111 em 2016). A partir de 2017, o patamar se mantém elevado, com novos máximos de 18178 em 2021 e 18496 em 2018-2019. Em 2023 ocorre redução para 15621, o que pode indicar desinvestimentos, reavaliação de ativos ou mudança de estratégia de documentação patrimonial. Em síntese, houve expansão relevante de ativos até o fim da década de 2010, seguida de ajuste de base em 2023.
- ROA
- O ROA apresenta como característica inicial uma margem estável entre 9% e 11% no período de 2005 a 2011, com queda para 6,33% em 2012. Um pico notável ocorre em 2013 (11,68%), acompanhado de forte retração a partir de 2014 (4,17%), mantendo-se próximo de 4–5% até 2016. A partir de 2017 ocorre recuperação gradual (7,76% em 2017; 7,51% em 2018), seguida de nova pressão em 2019 (5,47%). Em 2021-2023 há maior volatilidade: 6,95% em jan 2021, 8,19% em dez 2021, 5,19% em 2022 e 6,09% em 2023. Em resumo, o indicador demonstra melhoria pontual em determinados momentos, mas não estabelece uma trajetória de recuperação sustentada após os picos de 2013 e 2018, sugerindo efeitos de composição de ativos, variações de margem e impactos de custos que afetam a eficiência na geração de retorno sobre ativos.
Em síntese, a combinação de lucros relativamente voláteis, incremento significativo de ativos ao longo dos anos e variações de ROA aponta para um ambiente de alta sensibilidade a condições de mercado, mix de negócios e decisões de investimento. A ausência de uma tendência estável de melhoria de lucratividade e de ROA após os picos observados sugere a necessidade de monitorar margens, estrutura de custos e a alocação de ativos para sustentar a rentabilidade ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Kellanova, ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Kellanova | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | 6.09% | 10.97% | 6.95% | 9.03% | 11.96% |
| 31 de dez. de 2022 | 5.19% | 10.29% | 3.82% | 9.67% | 14.67% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.19% | 10.36% | 6.41% | 8.25% | 22.06% |
| 2 de jan. de 2021 | 6.95% | 8.87% | 5.24% | 7.66% | 17.98% |
| 28 de dez. de 2019 | 5.47% | 10.33% | 6.00% | 9.31% | 16.76% |
| 29 de dez. de 2018 | 7.51% | 7.73% | 5.39% | 16.12% | 19.88% |
| 30 de dez. de 2017 | 7.76% | 1.42% | 4.63% | 6.09% | 14.05% |
| 31 de dez. de 2016 | 4.59% | 7.48% | 2.70% | 8.54% | 18.91% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.02% | 8.16% | 11.56% | 7.83% | 20.24% |
| 31 de dez. de 2014 | 4.17% | 7.71% | 3.27% | 9.24% | 21.29% |
| 28 de dez. de 2013 | 11.68% | 9.53% | 5.40% | 8.70% | 22.47% |
| 29 de dez. de 2012 | 6.33% | 10.47% | 4.01% | 8.28% | 23.36% |
| 31 de dez. de 2011 | 10.34% | 10.72% | 3.76% | 8.84% | 24.21% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.53% | 16.19% | 4.32% | 9.27% | 20.71% |
| 31 de dez. de 2009 | 10.82% | 14.02% | 4.53% | 14.92% | 18.35% |
| 31 de dez. de 2008 | 10.49% | 14.33% | 4.60% | 14.29% | 20.90% |
| 29 de dez. de 2007 | 9.68% | 13.82% | 3.81% | 16.34% | — |
| 30 de dez. de 2006 | 9.37% | 16.95% | 5.51% | 18.85% | — |
| 31 de dez. de 2005 | 9.27% | 16.56% | 4.57% | 12.85% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Kellanova, ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Kellanova | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | 6.09% | 9.72% |
| 31 de dez. de 2022 | 5.19% | 9.51% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.19% | 10.44% |
| 2 de jan. de 2021 | 6.95% | 9.04% |
| 28 de dez. de 2019 | 5.47% | 10.02% |
| 29 de dez. de 2018 | 7.51% | 11.48% |
| 30 de dez. de 2017 | 7.76% | 5.50% |
| 31 de dez. de 2016 | 4.59% | 8.27% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.02% | 10.50% |
| 31 de dez. de 2014 | 4.17% | 8.80% |
| 28 de dez. de 2013 | 11.68% | 10.00% |
| 29 de dez. de 2012 | 6.33% | 9.86% |
| 31 de dez. de 2011 | 10.34% | 9.62% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.53% | 10.87% |
| 31 de dez. de 2009 | 10.82% | 11.66% |
| 31 de dez. de 2008 | 10.49% | 12.02% |
| 29 de dez. de 2007 | 9.68% | 9.75% |
| 30 de dez. de 2006 | 9.37% | 11.94% |
| 31 de dez. de 2005 | 9.27% | 9.75% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Kellanova, ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Kellanova | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | 6.09% | 8.28% |
| 31 de dez. de 2022 | 5.19% | 8.95% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.19% | 8.75% |
| 2 de jan. de 2021 | 6.95% | 8.24% |
| 28 de dez. de 2019 | 5.47% | 6.41% |
| 29 de dez. de 2018 | 7.51% | 8.40% |
| 30 de dez. de 2017 | 7.76% | 7.42% |
| 31 de dez. de 2016 | 4.59% | 7.94% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.02% | 7.69% |
| 31 de dez. de 2014 | 4.17% | 7.96% |
| 28 de dez. de 2013 | 11.68% | 8.75% |
| 29 de dez. de 2012 | 6.33% | 8.63% |
| 31 de dez. de 2011 | 10.34% | 8.89% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.53% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2009 | 10.82% | 9.43% |
| 31 de dez. de 2008 | 10.49% | 9.11% |
| 29 de dez. de 2007 | 9.68% | 8.07% |
| 30 de dez. de 2006 | 9.37% | 8.42% |
| 31 de dez. de 2005 | 9.27% | 9.55% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).