Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Kellanova, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido total de Kellanova1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | ÷ | |||
| 2 de jan. de 2021 | = | ÷ | |||
| 28 de dez. de 2019 | = | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2018 | = | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | ÷ | |||
| 28 de dez. de 2013 | = | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2012 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2007 | = | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2006 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico em termos de padrões observáveis nos itens de balanço e alavancagem ao longo dos períodos disponíveis, com foco em tendências, mudanças estruturais e possíveis implicações de capital.
- Endividamento total
- Conhece-se uma evolução de maior dinamismo entre 2005 e 2018, com elevações contínuas que levaram o saldo de endividamento de 4.897 para 8.893 US$ milhões, atingindo o ponto mais elevado no último ano de 2018. A partir de 2019 verifica-se recuo para 7.922, seguido de redução adicional ao longo de 2021 (7.475 em janeiro e 7.111 em dezembro), e uma queda mais expressiva em 2022 (6.564) e 2023 (5.873). Em síntese, houve um ciclo de crescimento do endividamento até o fim da década passada, seguido por uma trajetória consistente de descompressão de dívida nos anos mais recentes, sinalizando possível ajuste de estratégias de financiamento e de custos de capital.
- Patrimônio líquido total (US$ milhões)
- A série revela volatilidade relevante, com queda inicial de 2006 em relação a 2005, seguida de recuperação esporádica e ciclos de subida e recuo ao longo dos anos. Observa-se pico relativo em 2013 (3.545) após fase de redução entre 2007 e 2011, retomada de crescimento entre 2012 e 2013, e nova elevação a partir de 2017, atingindo 3.941 em 2022, com níveis fortes em 2021 (3.112 em janeiro e 3.720 em dezembro). Em 2023 registra 3.175, superior aos valores de 2015-2016, mas inferior ao auge de 2021. Em resumo, o patrimônio líquido apresenta ciclos de recuperação acentuada em certos períodos, culminando em um patamar elevado no início de 2021, seguido por ajuste moderado até 2023.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O indicador de alavancagem mostra uma trajetória de maior intensidade durante o período anterior, com picos relativos em 2008 (3,77), 2011 (3,43) e especialmente 2016 (4,07), refletindo maior dependência de dívida frente ao patrimônio. A partir de 2016, observa-se tendência acelerada de redução, caindo para 3,89 em 2017, 3,42 em 2018 e 2,88 em 2019. Em 2021 os valores reduzem ainda mais para 2,40 (janeiro) e 1,91 (dezembro), prosseguindo em 2022 com 1,67 e encerrando 2023 em 1,85. Em conjunto, a série aponta para um processo de desalavancagem a partir de 2019/2020, com melhoria progressiva da relação dívida/patrimônio líquido, ainda que haja leve variação de ritmo entre 2022 e 2023.
Comparação com concorrentes
Kellanova, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Kellanova | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | |||||
| 31 de dez. de 2022 | |||||
| 31 de dez. de 2021 | |||||
| 2 de jan. de 2021 | |||||
| 28 de dez. de 2019 | |||||
| 29 de dez. de 2018 | |||||
| 30 de dez. de 2017 | |||||
| 31 de dez. de 2016 | |||||
| 31 de dez. de 2015 | |||||
| 31 de dez. de 2014 | |||||
| 28 de dez. de 2013 | |||||
| 29 de dez. de 2012 | |||||
| 31 de dez. de 2011 | |||||
| 31 de dez. de 2010 | |||||
| 31 de dez. de 2009 | |||||
| 31 de dez. de 2008 | |||||
| 29 de dez. de 2007 | |||||
| 30 de dez. de 2006 | |||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Kellanova, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Kellanova | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 2 de jan. de 2021 | ||
| 28 de dez. de 2019 | ||
| 29 de dez. de 2018 | ||
| 30 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 28 de dez. de 2013 | ||
| 29 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 29 de dez. de 2007 | ||
| 30 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
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Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Kellanova, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Kellanova | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 2 de jan. de 2021 | ||
| 28 de dez. de 2019 | ||
| 29 de dez. de 2018 | ||
| 30 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 28 de dez. de 2013 | ||
| 29 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 29 de dez. de 2007 | ||
| 30 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).