Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Kellanova, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido total de Kellanova1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | 1.85 | = | 5,873) | ÷ | 3,175) |
| 31 de dez. de 2022 | 1.67 | = | 6,564) | ÷ | 3,941) |
| 31 de dez. de 2021 | 1.91 | = | 7,111) | ÷ | 3,720) |
| 2 de jan. de 2021 | 2.40 | = | 7,475) | ÷ | 3,112) |
| 28 de dez. de 2019 | 2.88 | = | 7,922) | ÷ | 2,747) |
| 29 de dez. de 2018 | 3.42 | = | 8,893) | ÷ | 2,601) |
| 30 de dez. de 2017 | 3.89 | = | 8,615) | ÷ | 2,212) |
| 31 de dez. de 2016 | 4.07 | = | 7,767) | ÷ | 1,910) |
| 31 de dez. de 2015 | 3.65 | = | 7,759) | ÷ | 2,128) |
| 31 de dez. de 2014 | 2.64 | = | 7,370) | ÷ | 2,789) |
| 28 de dez. de 2013 | 2.08 | = | 7,358) | ÷ | 3,545) |
| 29 de dez. de 2012 | 3.27 | = | 7,902) | ÷ | 2,419) |
| 31 de dez. de 2011 | 3.43 | = | 6,032) | ÷ | 1,760) |
| 31 de dez. de 2010 | 2.74 | = | 5,904) | ÷ | 2,158) |
| 31 de dez. de 2009 | 2.15 | = | 4,880) | ÷ | 2,272) |
| 31 de dez. de 2008 | 3.77 | = | 5,456) | ÷ | 1,448) |
| 29 de dez. de 2007 | 2.07 | = | 5,225) | ÷ | 2,526) |
| 30 de dez. de 2006 | 2.44 | = | 5,044) | ÷ | 2,069) |
| 31 de dez. de 2005 | 2.14 | = | 4,897) | ÷ | 2,284) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico em termos de padrões observáveis nos itens de balanço e alavancagem ao longo dos períodos disponíveis, com foco em tendências, mudanças estruturais e possíveis implicações de capital.
- Endividamento total
- Conhece-se uma evolução de maior dinamismo entre 2005 e 2018, com elevações contínuas que levaram o saldo de endividamento de 4.897 para 8.893 US$ milhões, atingindo o ponto mais elevado no último ano de 2018. A partir de 2019 verifica-se recuo para 7.922, seguido de redução adicional ao longo de 2021 (7.475 em janeiro e 7.111 em dezembro), e uma queda mais expressiva em 2022 (6.564) e 2023 (5.873). Em síntese, houve um ciclo de crescimento do endividamento até o fim da década passada, seguido por uma trajetória consistente de descompressão de dívida nos anos mais recentes, sinalizando possível ajuste de estratégias de financiamento e de custos de capital.
- Patrimônio líquido total (US$ milhões)
- A série revela volatilidade relevante, com queda inicial de 2006 em relação a 2005, seguida de recuperação esporádica e ciclos de subida e recuo ao longo dos anos. Observa-se pico relativo em 2013 (3.545) após fase de redução entre 2007 e 2011, retomada de crescimento entre 2012 e 2013, e nova elevação a partir de 2017, atingindo 3.941 em 2022, com níveis fortes em 2021 (3.112 em janeiro e 3.720 em dezembro). Em 2023 registra 3.175, superior aos valores de 2015-2016, mas inferior ao auge de 2021. Em resumo, o patrimônio líquido apresenta ciclos de recuperação acentuada em certos períodos, culminando em um patamar elevado no início de 2021, seguido por ajuste moderado até 2023.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O indicador de alavancagem mostra uma trajetória de maior intensidade durante o período anterior, com picos relativos em 2008 (3,77), 2011 (3,43) e especialmente 2016 (4,07), refletindo maior dependência de dívida frente ao patrimônio. A partir de 2016, observa-se tendência acelerada de redução, caindo para 3,89 em 2017, 3,42 em 2018 e 2,88 em 2019. Em 2021 os valores reduzem ainda mais para 2,40 (janeiro) e 1,91 (dezembro), prosseguindo em 2022 com 1,67 e encerrando 2023 em 1,85. Em conjunto, a série aponta para um processo de desalavancagem a partir de 2019/2020, com melhoria progressiva da relação dívida/patrimônio líquido, ainda que haja leve variação de ritmo entre 2022 e 2023.
Comparação com concorrentes
Kellanova, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Kellanova | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | 1.85 | 1.62 | 0.69 | 2.38 | — |
| 31 de dez. de 2022 | 1.67 | 1.62 | 0.85 | 2.28 | — |
| 31 de dez. de 2021 | 1.91 | 1.86 | 0.69 | 2.51 | — |
| 2 de jan. de 2021 | 2.40 | 2.22 | 0.73 | 3.28 | — |
| 28 de dez. de 2019 | 2.88 | 2.25 | 0.68 | 2.17 | — |
| 29 de dez. de 2018 | 3.42 | 2.56 | 0.72 | 2.23 | — |
| 30 de dez. de 2017 | 3.89 | 2.79 | 0.68 | 3.61 | — |
| 31 de dez. de 2016 | 4.07 | 1.98 | 0.68 | 3.33 | — |
| 31 de dez. de 2015 | 3.65 | 1.73 | 0.55 | 2.79 | — |
| 31 de dez. de 2014 | 2.64 | 1.38 | 0.60 | 1.66 | — |
| 28 de dez. de 2013 | 2.08 | 1.12 | 0.53 | 1.22 | — |
| 29 de dez. de 2012 | 3.27 | 0.99 | 0.60 | 1.27 | — |
| 31 de dez. de 2011 | 3.43 | 0.90 | 0.76 | 1.30 | 80.98 |
| 31 de dez. de 2010 | 2.74 | 0.76 | 0.80 | 1.18 | 4.71 |
| 31 de dez. de 2009 | 2.15 | 0.48 | 0.73 | 0.47 | 2.70 |
| 31 de dez. de 2008 | 3.77 | 0.45 | 0.91 | 0.68 | 1.59 |
| 29 de dez. de 2007 | 2.07 | 0.43 | 0.77 | 0.24 | — |
| 30 de dez. de 2006 | 2.44 | 0.27 | 0.36 | 0.18 | — |
| 31 de dez. de 2005 | 2.14 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Kellanova, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Kellanova | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | 1.85 | 2.49 |
| 31 de dez. de 2022 | 1.67 | 2.44 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.91 | 2.28 |
| 2 de jan. de 2021 | 2.40 | 2.90 |
| 28 de dez. de 2019 | 2.88 | 2.51 |
| 29 de dez. de 2018 | 3.42 | 2.82 |
| 30 de dez. de 2017 | 3.89 | 3.31 |
| 31 de dez. de 2016 | 4.07 | 2.76 |
| 31 de dez. de 2015 | 3.65 | 2.32 |
| 31 de dez. de 2014 | 2.64 | 1.86 |
| 28 de dez. de 2013 | 2.08 | 1.36 |
| 29 de dez. de 2012 | 3.27 | 1.23 |
| 31 de dez. de 2011 | 3.43 | 1.15 |
| 31 de dez. de 2010 | 2.74 | 1.02 |
| 31 de dez. de 2009 | 2.15 | 0.74 |
| 31 de dez. de 2008 | 3.77 | 0.80 |
| 29 de dez. de 2007 | 2.07 | 0.52 |
| 30 de dez. de 2006 | 2.44 | 0.29 |
| 31 de dez. de 2005 | 2.14 | 0.36 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Kellanova, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Kellanova | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | 1.85 | 1.15 |
| 31 de dez. de 2022 | 1.67 | 1.07 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.91 | 1.07 |
| 2 de jan. de 2021 | 2.40 | 1.24 |
| 28 de dez. de 2019 | 2.88 | 1.18 |
| 29 de dez. de 2018 | 3.42 | 1.11 |
| 30 de dez. de 2017 | 3.89 | 1.20 |
| 31 de dez. de 2016 | 4.07 | 1.09 |
| 31 de dez. de 2015 | 3.65 | 1.00 |
| 31 de dez. de 2014 | 2.64 | 0.96 |
| 28 de dez. de 2013 | 2.08 | 0.87 |
| 29 de dez. de 2012 | 3.27 | 0.83 |
| 31 de dez. de 2011 | 3.43 | 0.80 |
| 31 de dez. de 2010 | 2.74 | 0.74 |
| 31 de dez. de 2009 | 2.15 | 0.69 |
| 31 de dez. de 2008 | 3.77 | 0.68 |
| 29 de dez. de 2007 | 2.07 | 0.55 |
| 30 de dez. de 2006 | 2.44 | 0.52 |
| 31 de dez. de 2005 | 2.14 | 0.59 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).