Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
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Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Kellanova, rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo apresenta uma tendência de leve aumento ao longo do período analisado, passando de 3,76 em 2019 para 4,09 em 2023. Essa evolução indica uma maior eficiência na utilização dos ativos fixos para gerar receita ao longo do tempo, com um incremento constante a partir de 2022.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- Este rácio apresenta estabilidade relativamente baixa até 2021, oscilando entre 3,15 e 3,17. Em 2022, há um aumento relevante para 3,48, seguido por uma ligeira redução em 2023 para 3,39. Portanto, há uma melhora na eficiência na utilização do ativo fixo para gerar volume de negócios, especialmente em 2022, com leve estabilidade ou ligeira redução nos anos seguintes.
- Índice de giro total dos ativos
- Este índice demonstra um crescimento constante de 0,77 em 2019 e 2020 para 0,83 em 2022, atingindo 0,84 em 2023. Tal evolução sugere uma maior eficiência geral na geração de receitas a partir de todos os ativos utilizados, refletindo melhorias na gestão de ativos totais ao longo do período.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Este rácio mostra uma variação de queda de 4,94 em 2019 para 3,81 em 2021, seguida por um aumento para 3,89 em 2022 e posteriormente para 4,13 em 2023. Essa tendência indica que, inicialmente, houve uma redução na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita, mas, a partir de 2021, há uma recuperação, culminando em uma maior eficiência em 2023 em comparação aos anos anteriores.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Kellanova, rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Imóvel, líquido | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Vendas líquidas ÷ Imóvel, líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
De acordo com os dados apresentados, há uma tendência geral de crescimento nas vendas líquidas ao longo do período analisado, de 2019 a 2022, com um aumento progressivo de aproximadamente 7,8% entre 2019 e 2022. Contudo, há uma queda significativa de cerca de 14,4% na vendas líquidas em 2023 em relação ao ano anterior, indicando uma possível redução na receita operacional naquele ano.
O valor do imóvel líquido apresentou estabilidade semelhante ao incremento nas vendas, crescendo levemente de 3.612 milhões de dólares em 2019 para 3.827 milhões em 2021, seguido de uma redução acentuada para 3.212 milhões de dólares em 2023. Essa diminuição no valor do ativo imobiliário pode refletir em avaliações, depreciações ou desalinhamento com o crescimento das vendas nesse período.
O índice de giro líquido do ativo fixo demonstra uma melhora contínua ao longo do período, passando de 3,76 em 2019 para 4,09 em 2023. Essa evolução sugere uma maior eficiência na utilização do ativo fixo para gerar vendas, indicando uma gestão mais eficiente dos recursos fixos ao longo dos anos, apesar da queda nas vendas em 2023.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Kellanova, rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Imóvel, líquido | ||||||
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional | ||||||
| Propriedade, líquida (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Vendas líquidas ÷ Propriedade, líquida (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Vendas líquidas
- Observa-se uma tendência geral de crescimento nas vendas líquidas até 2022, com um aumento progressivo de aproximadamente 1.603 milhões de dólares entre 2019 e 2022. No entanto, há uma redução significativa de cerca de 2.193 milhões de dólares em 2023 em relação ao ano anterior, indicando possibly uma contração nas receitas de vendas neste último período.
- Propriedade líquida (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso)
- O valor da propriedade líquida apresentou crescimento moderado de 2019 a 2021, atingindo um pico de 4.467 milhões de dólares em 2021. Porém, em 2022 houve uma ligeira diminuição, e em 2023 a propriedade líquida caiu para 3.873 milhões de dólares, indicando uma redução nos ativos de propriedade da empresa nessa última análise.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- Esse rácio manteve uma estabilidade relativa ao longo do período, variando entre 3,15 e 3,48. Observa-se um aumento em 2022 para 3,48, após períodos de valores inferiores, sugerindo que a relação entre o volume de negócios e o ativo fixo aumentou, o que pode indicar uma maior eficiência ou eficiência na utilização dos ativos para gerar receitas. A ligeira redução para 3,39 em 2023 sugere uma leve diminuição nesta relação, possivelmente relacionada às mudanças nas vendas e ativos.
Índice de giro total dos ativos
Kellanova, índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Vendas líquidas ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Vendas líquidas
- Observa-se um crescimento contínuo nas vendas líquidas entre 2019 e 2022, com um aumento anual moderado, atingindo seu pico em 2022. No entanto, há uma redução significativa em 2023, indicando uma diminuição nas receitas de vendas em relação ao período anterior, o que pode refletir uma desaceleração na demanda ou outros fatores de mercado.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram uma tendência de crescimento estável de 2019 a 2022, atingindo seu valor máximo nesse ano. Em 2023, ocorre uma redução expressiva, sugerindo uma venda ou diminuição de ativos, possivelmente devido a desinvestimentos ou desvalorização de alguns ativos da empresa.
- Índice de giro total dos ativos
- Este índice permaneceu relativamente estável de 2019 a 2021, exibindo ligeiras variações. A partir de 2022, houve um aumento no índice, atingindo 0,84, o que indica uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas. Mesmo assim, em 2023, o índice mantém-se elevado, apesar da redução nos ativos totais, indicando que a empresa conseguiu manter ou aumentar a eficiência operacional, mesmo com menor volume de ativos.
Índice de giro do patrimônio líquido
Kellanova, índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Patrimônio líquido total de Kellanova | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Vendas líquidas ÷ Patrimônio líquido total de Kellanova
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Vendas líquidas
- Observa-se um crescimento gradual nas vendas líquidas ao longo de 2019 a 2022, atingindo um pico de 15.315 milhões de dólares em 2022. No entanto, há uma redução significativa em 2023, com os valores caindo para 13.122 milhões de dólares. Essa diminuição pode indicar uma retração nas receitas de vendas ou mudanças no mercado que impactaram a receita da empresa nesse último período.
- Patrimônio líquido total de Kellanova
- O patrimônio líquido apresentou uma tendência de crescimento de 2019 a 2022, passando de 2.747 milhões para 3.941 milhões de dólares. Este aumento sugere uma acumulação de reservas ou lucros retidos ao longo do tempo, fortalecendo a posição patrimonial da empresa. Entretanto, houve uma queda acentuada em 2023, chegando a 3.175 milhões de dólares, o que pode sinalizar uma retração nos lucros acumulados ou perdas no período, afetando a base de patrimônio.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Este índice, que mede a eficiência na utilização do patrimônio para gerar vendas, apresentou uma redução de 4,94 em 2019 para 3,81 em 2021. Houve uma leve recuperação para 3,89 em 2022, e posteriormente um aumento para 4,13 em 2023, indicando uma melhora na eficiência de utilização do patrimônio líquido na geração de vendas no último ano. No entanto, o índice ainda é relativamente baixo, sugerindo espaço para melhorias na gestão eficiente dos ativos e recursos.