Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Hilton Worldwide Holdings Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	30 de jun. de 2024	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020	31 de dez. de 2019	30 de set. de 2019	30 de jun. de 2019	31 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido	422)	268)	150)	379)	413)	209)	333)	346)	367)	211)	148)	240)	128)	(109)	(225)	(81)	(432)	18)	176)	290)	261)	159)
Amortização dos custos de aquisição de contratos	13)	12)	11)	11)	11)	10)	10)	10)	10)	8)	9)	9)	7)	7)	7)	7)	7)	8)	8)	7)	7)	7)
Despesas de depreciação e amortização	34)	36)	33)	40)	37)	37)	39)	39)	40)	44)	45)	46)	46)	51)	62)	90)	88)	91)	90)	86)	86)	84)
Perdas por imparidade	—)	—)	38)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	122)	9)	15)	112)	—)	—)	—)	—)
(Ganho) perda na venda de ativos, líquida	—)	(7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(81)	—)	—)
Perda (ganho) em transações em moeda estrangeira	1)	1)	3)	7)	6)	—)	(1)	—)	(8)	4)	8)	—)	1)	(2)	11)	12)	13)	(9)	6)	(7)	3)	—)
Perda em investimentos em afiliadas não consolidadas	—)	—)	—)	—)	—)	92)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Despesa de remuneração baseada em ações (benefício)	55)	41)	36)	48)	52)	33)	36)	42)	47)	37)	49)	52)	53)	39)	60)	25)	24)	(12)	31)	42)	47)	34)
Imposto de renda diferido	(6)	(30)	(226)	(8)	(10)	(20)	(20)	57)	—)	(3)	(10)	41)	4)	(39)	(93)	(24)	(81)	(37)	(42)	21)	27)	(26)
Custos de aquisição de contratos, líquidos de reembolsos	(40)	(37)	(69)	(25)	(34)	(105)	(20)	(20)	(26)	(15)	(40)	(45)	(72)	(43)	(13)	(14)	(12)	(11)	(41)	(6)	(28)	(15)
Variações no fundo de maneio e outras	(58)	62)	489)	235)	(11)	74)	105)	197)	(97)	(91)	(85)	(65)	(296)	(75)	(69)	(124)	1,195)	(31)	(26)	180)	(117)	121)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)	(1)	78)	315)	308)	51)	121)	149)	325)	(34)	(16)	(17)	38)	(257)	(62)	87)	(19)	1,249)	111)	26)	242)	25)	205)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	421)	346)	465)	687)	464)	330)	482)	671)	333)	195)	131)	278)	(129)	(171)	(138)	(100)	817)	129)	202)	532)	286)	364)
Despesas de capital para propriedades e equipamentos	(15)	(16)	(42)	(35)	(30)	(44)	(20)	(8)	(7)	(4)	(18)	(8)	(6)	(3)	(8)	(8)	(18)	(12)	(15)	(20)	(23)	(23)
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido	(236)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Emissão de recebíveis de financiamento	(15)	—)	(14)	—)	—)	(8)	—)	—)	(46)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da alienação de ativos	—)	8)	5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	120)	—)	—)
Liquidações de instrumentos financeiros derivados não específicos	(1)	—)	2)	(2)	(14)	(12)	14)	23)	30)	12)	8)	(13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Custos de software capitalizados	(23)	(18)	(28)	(26)	(23)	(19)	(20)	(18)	(15)	(10)	(16)	(12)	(8)	(8)	(8)	(5)	(16)	(17)	(45)	(35)	(25)	(19)
Investimentos em coligadas não consolidadas	(1)	(1)	—)	(11)	(2)	(2)	—)	(2)	(31)	(20)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	1)	1)	(4)	(3)	16)	16)	(5)	(2)	—)	5)	(18)	(16)	(17)	(3)	(2)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(291)	(27)	(77)	(74)	(69)	(85)	(25)	(4)	(68)	(26)	(23)	(20)	2)	(16)	(18)	(13)	(29)	(47)	(76)	48)	(51)	(44)
Empréstimos contraídos	83)	1,200)	606)	3)	—)	—)	—)	5)	—)	18)	5)	5)	—)	1,500)	1,900)	—)	1,000)	1,690)	405)	—)	1,420)	375)
Pagamento da dívida	(92)	(209)	(143)	(19)	(9)	(12)	(13)	(10)	(12)	(13)	(9)	(3)	(1,202)	(2,016)	(1,907)	(1)	(8)	(205)	(220)	(10)	(981)	(336)
Custos de emissão de dívida	(3)	(13)	(11)	—)	—)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	(74)	(57)	—)	(14)	—)	—)	(2)	(27)	—)
Dividendos pagos	(37)	(39)	(38)	(39)	(40)	(41)	(41)	(41)	(41)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(42)	(42)	(43)	(43)	(44)
Recompras de ações ordinárias	(736)	(666)	(743)	(675)	(470)	(450)	(498)	(506)	(465)	(121)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(296)	(452)	(433)	(357)	(296)
Retenções de impostos de remuneração baseada em ações	(1)	(69)	(1)	(1)	(1)	(51)	(2)	—)	(1)	(55)	(1)	—)	(2)	(46)	9)	7)	4)	(47)	4)	3)	8)	(42)
Produto da remuneração baseada em ações	27)	20)	19)	4)	23)	5)	13)	—)	12)	4)	26)	2)	12)	12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Liquidações de swap de taxa de juro com componente de financiamento	15)	14)	15)	14)	13)	11)	6)	1)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(744)	238)	(296)	(713)	(484)	(547)	(535)	(551)	(512)	(167)	21)	4)	(1,194)	(624)	(55)	5)	982)	1,100)	(305)	(485)	20)	(343)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa	(4)	(12)	4)	(4)	(6)	(6)	2)	(8)	(9)	(4)	(4)	(2)	1)	(5)	6)	1)	—)	(7)	—)	(4)	2)	—)
Aumento (diminuição) líquido de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa	(618)	545)	96)	(104)	(95)	(308)	(76)	108)	(256)	(2)	125)	260)	(1,320)	(816)	(205)	(107)	1,770)	1,175)	(179)	91)	257)	(23)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de Hilton Worldwide Holdings Inc. diminuiu do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 4º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado em atividades de investimento de Hilton Worldwide Holdings Inc. aumentou do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Hilton Worldwide Holdings Inc. aumentou do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024.

Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

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