Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2013
Cálculo
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da Hilton1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 7.41% | = | 100 | × | 1,141) | ÷ | 15,401) |
| 31 de dez. de 2022 | 8.09% | = | 100 | × | 1,255) | ÷ | 15,512) |
| 31 de dez. de 2021 | 2.66% | = | 100 | × | 410) | ÷ | 15,441) |
| 31 de dez. de 2020 | -4.27% | = | 100 | × | (715) | ÷ | 16,755) |
| 31 de dez. de 2019 | 5.89% | = | 100 | × | 881) | ÷ | 14,957) |
| 31 de dez. de 2018 | 5.46% | = | 100 | × | 764) | ÷ | 13,995) |
| 31 de dez. de 2017 | 8.80% | = | 100 | × | 1,259) | ÷ | 14,308) |
| 31 de dez. de 2016 | 1.33% | = | 100 | × | 348) | ÷ | 26,211) |
| 31 de dez. de 2015 | 5.46% | = | 100 | × | 1,404) | ÷ | 25,716) |
| 31 de dez. de 2014 | 2.58% | = | 100 | × | 673) | ÷ | 26,125) |
| 31 de dez. de 2013 | 1.56% | = | 100 | × | 415) | ÷ | 26,562) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo técnico com foco em padrões observados nos três itens principais: lucro líquido atribuível aos acionistas (em milhões de US$), ativos totais (em milhões de US$) e ROA (retorno sobre ativos, em porcentagem). A seguir, apresentam-se os principais pontos identificados ao longo do período analisado.
- Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas (em milhões de US$)
- O comportamento mostra elevada volatilidade ao longo do período. Observam-se variações significativas entre anos consecutivos, com picos expressivos em torno de 2015 (aprox. 1.404) e 2017 (aprox. 1.259). Em 2016 houve queda em relação a 2015 (≈ 348). Entre 2018 e 2019 o valor permanece elevado (≈ 764 a 881). O ano de 2020 registra um vale acentuado com prejuízo de aproximadamente −715, marcando o maior choque negativo do período. A recuperação começa em 2021 com lucros próximos de 410, seguido por recuperação adicional em 2022 (≈ 1.255) e continuidade em 2023 (≈ 1.141). Em síntese, houve ciclos de expansão de lucro, interrupção brusca em 2020, e recuperação robusta nos anos seguintes, com patamares de lucro ainda acima de 1.000 milhões em 2022 e 2023 comparativamente aos níveis pré-2020.
- Ativos totais (em milhões de US$)
- O nível de ativos apresenta queda acentuada entre 2016 e 2017, passando de aproximadamente 26.211 para 14.308. Desde então, permanece em patamar mais baixo nas séries de 2017 a 2019 (≈ 14.000 a 15.000), com leve recuperação em 2020 (≈ 16.755, o mais alto do período recente) seguido por nova redução em 2021 (≈ 15.441) e manutenção estável entre 15.401 e 15.512 até 2023. Em resumo, houve uma concentração de ativos após 2016, com recuperação relativa em 2020, e estabilização em torno de 15.400–15.500 nos anos finais.
- ROA (retorno sobre ativos, %)
- A série de ROA revela deterioração em 2020, com value negativo (−4,27%), refletindo o impacto de um resultado líquido claramente incompatível com o nível de ativos override. Antes de 2020, a tendência é de melhoria gradual, atingindo picos em 2015 (≈ 5,46%), 2017 (≈ 8,80%) e 2019 (≈ 5,89%). Após o choque de 2020, observa-se rápida recuperação em 2021 (≈ 2,66%) e retomada ao nível elevado de 2022 (≈ 8,09%) e 2023 (≈ 7,41%). Em síntese, há um ciclo de alta performance até o início de 2020, seguido de recuo severo e posterior recuperação consistente, com retorno próximo ou acima de 7% nos anos 2022 e 2023.
Comparação com concorrentes
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 7.41% | 23.21% | 17.62% | 15.27% | -5.15% | 15.08% | 14.01% |
| 31 de dez. de 2022 | 8.09% | 11.80% | 12.06% | 12.98% | -13.94% | 12.25% | 11.73% |
| 31 de dez. de 2021 | 2.66% | -2.57% | 4.93% | 9.81% | -6.87% | 14.01% | 13.38% |
| 31 de dez. de 2020 | -4.27% | -43.70% | 0.27% | 5.95% | -7.26% | 8.99% | 3.16% |
| 31 de dez. de 2019 | 5.89% | — | 22.73% | 6.86% | — | 12.68% | 18.73% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.46% | — | 17.62% | 7.79% | — | 18.06% | 18.70% |
| 31 de dez. de 2017 | 8.80% | — | 9.20% | 8.62% | — | 15.36% | 20.08% |
| 31 de dez. de 2016 | 1.33% | — | 10.76% | 1.13% | — | 15.11% | 19.66% |
| 31 de dez. de 2015 | 5.46% | — | 14.65% | 17.45% | — | 11.94% | 22.15% |
| 31 de dez. de 2014 | 2.58% | — | 16.21% | 17.49% | — | 13.88% | 19.23% |
| 31 de dez. de 2013 | 1.56% | — | 18.12% | 16.30% | — | 15.25% | 0.07% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Serviços ao consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 7.41% | 14.95% |
| 31 de dez. de 2022 | 8.09% | 10.21% |
| 31 de dez. de 2021 | 2.66% | 9.37% |
| 31 de dez. de 2020 | -4.27% | 0.81% |
| 31 de dez. de 2019 | 5.89% | 15.92% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.46% | 17.84% |
| 31 de dez. de 2017 | 8.80% | 14.00% |
| 31 de dez. de 2016 | 1.33% | 14.37% |
| 31 de dez. de 2015 | 5.46% | 14.62% |
| 31 de dez. de 2014 | 2.58% | 15.50% |
| 31 de dez. de 2013 | 1.56% | 12.90% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 7.41% | 7.57% |
| 31 de dez. de 2022 | 8.09% | 4.81% |
| 31 de dez. de 2021 | 2.66% | 7.99% |
| 31 de dez. de 2020 | -4.27% | 4.36% |
| 31 de dez. de 2019 | 5.89% | 5.57% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.46% | 5.96% |
| 31 de dez. de 2017 | 8.80% | 4.05% |
| 31 de dez. de 2016 | 1.33% | 5.57% |
| 31 de dez. de 2015 | 5.46% | 6.25% |
| 31 de dez. de 2014 | 2.58% | 4.75% |
| 31 de dez. de 2013 | 1.56% | 5.52% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).