Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2013
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Hilton Worldwide Holdings Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise de áreas geográficas
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2013
- Índice de giro total dos ativos desde 2013
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Cálculo
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da Hilton1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo técnico com foco em padrões observados nos três itens principais: lucro líquido atribuível aos acionistas (em milhões de US$), ativos totais (em milhões de US$) e ROA (retorno sobre ativos, em porcentagem). A seguir, apresentam-se os principais pontos identificados ao longo do período analisado.
- Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas (em milhões de US$)
- O comportamento mostra elevada volatilidade ao longo do período. Observam-se variações significativas entre anos consecutivos, com picos expressivos em torno de 2015 (aprox. 1.404) e 2017 (aprox. 1.259). Em 2016 houve queda em relação a 2015 (≈ 348). Entre 2018 e 2019 o valor permanece elevado (≈ 764 a 881). O ano de 2020 registra um vale acentuado com prejuízo de aproximadamente −715, marcando o maior choque negativo do período. A recuperação começa em 2021 com lucros próximos de 410, seguido por recuperação adicional em 2022 (≈ 1.255) e continuidade em 2023 (≈ 1.141). Em síntese, houve ciclos de expansão de lucro, interrupção brusca em 2020, e recuperação robusta nos anos seguintes, com patamares de lucro ainda acima de 1.000 milhões em 2022 e 2023 comparativamente aos níveis pré-2020.
- Ativos totais (em milhões de US$)
- O nível de ativos apresenta queda acentuada entre 2016 e 2017, passando de aproximadamente 26.211 para 14.308. Desde então, permanece em patamar mais baixo nas séries de 2017 a 2019 (≈ 14.000 a 15.000), com leve recuperação em 2020 (≈ 16.755, o mais alto do período recente) seguido por nova redução em 2021 (≈ 15.441) e manutenção estável entre 15.401 e 15.512 até 2023. Em resumo, houve uma concentração de ativos após 2016, com recuperação relativa em 2020, e estabilização em torno de 15.400–15.500 nos anos finais.
- ROA (retorno sobre ativos, %)
- A série de ROA revela deterioração em 2020, com value negativo (−4,27%), refletindo o impacto de um resultado líquido claramente incompatível com o nível de ativos override. Antes de 2020, a tendência é de melhoria gradual, atingindo picos em 2015 (≈ 5,46%), 2017 (≈ 8,80%) e 2019 (≈ 5,89%). Após o choque de 2020, observa-se rápida recuperação em 2021 (≈ 2,66%) e retomada ao nível elevado de 2022 (≈ 8,09%) e 2023 (≈ 7,41%). Em síntese, há um ciclo de alta performance até o início de 2020, seguido de recuo severo e posterior recuperação consistente, com retorno próximo ou acima de 7% nos anos 2022 e 2023.
Comparação com concorrentes
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | |||||||
| 31 de dez. de 2022 | |||||||
| 31 de dez. de 2021 | |||||||
| 31 de dez. de 2020 | |||||||
| 31 de dez. de 2019 | |||||||
| 31 de dez. de 2018 | |||||||
| 31 de dez. de 2017 | |||||||
| 31 de dez. de 2016 | |||||||
| 31 de dez. de 2015 | |||||||
| 31 de dez. de 2014 | |||||||
| 31 de dez. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Serviços ao consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).