Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2013
Cálculo
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da Hilton1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Hilton (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | — | = | 100 | × | 1,141) | ÷ | (2,360) |
| 31 de dez. de 2022 | — | = | 100 | × | 1,255) | ÷ | (1,102) |
| 31 de dez. de 2021 | — | = | 100 | × | 410) | ÷ | (821) |
| 31 de dez. de 2020 | — | = | 100 | × | (715) | ÷ | (1,490) |
| 31 de dez. de 2019 | — | = | 100 | × | 881) | ÷ | (482) |
| 31 de dez. de 2018 | 138.66% | = | 100 | × | 764) | ÷ | 551) |
| 31 de dez. de 2017 | 60.76% | = | 100 | × | 1,259) | ÷ | 2,072) |
| 31 de dez. de 2016 | 5.90% | = | 100 | × | 348) | ÷ | 5,899) |
| 31 de dez. de 2015 | 23.46% | = | 100 | × | 1,404) | ÷ | 5,985) |
| 31 de dez. de 2014 | 14.16% | = | 100 | × | 673) | ÷ | 4,752) |
| 31 de dez. de 2013 | 9.51% | = | 100 | × | 415) | ÷ | 4,363) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
1 US$ em milhões
Notas sobre a evolução dos três itens ao longo do período, com ênfase em direções gerais, volatilidade e relações entre lucratividade e patrimônio líquido.
- Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas
- Observa-se uma sequência de forte lucratividade entre 2013 e 2019, com valores variando de 415 para 1404, atingindo patamares próximos a 1,3 mil em 2015-2017. Em 2016 houve leve recuo, em 2018 houve novo aumento para 764 e em 2019 para 881. Em 2020 ocorre prejuízo de -715, marcando a ruptura da tendência de geração de lucro, possivelmente associada ao impacto de eventos macroeconômicos relevantes. A partir de 2021 há recuperação: 410 em 2021, 1255 em 2022, e 1141 em 2023, indicando retomada de lucratividade com nível próximo ao pico observado em 2015-2019. A variabilidade é elevada, com períodos de crescimento acelerado seguidos de oscilações significativas, sugerindo sensibilidade a condições operacionais e de mercado.
- Total do patrimônio líquido (déficit)
- O padrão inicial mostra patrimônio líquido positivo ao longo de 2013-2016, com valores entre 4363 e 5899. A partir de 2017 ocorre queda acentuada: 2072; em 2018 reduz ainda para 551; em 2019 entra em déficit de -482; continua com déficits em 2020 (-1490), 2021 (-821), 2022 (-1102) e 2023 (-2360). Este movimento indica deterioração persistente do patrimônio líquido, o que pode refletir perdas acumuladas, recompras de ações ou ajustes de capital, endividamento elevado ou reclassificações contábeis. O déficit crescente amplia preocupação com solvência e pode afetar a alavancagem e a capacidade de financiamento futuro.
- ROE
- O retorno sobre o patrimônio mostra evolução positiva até 2015, com 9,51%, 14,16% e 23,46%, seguido de uma queda em 2016 para 5,9%. Em 2017 registra forte elevação para 60,76%, com ganho ainda maior em 2018 para 138,66%. Esses patamares elevados refletem lucros relativamente altos aliados a uma base de patrimônio menor, resultando em ROE bastante elevado. Não há dados de ROE para os anos subsequentes na série, limitando a avaliação da continuidade dessa eficiência de geração de retorno sobre o capital próprio.
Comparação com concorrentes
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | — | 58.69% | — | 40.13% | -8.20% | — | — |
| 31 de dez. de 2022 | — | 34.05% | 109.92% | 37.97% | -20.21% | — | — |
| 31 de dez. de 2021 | — | -7.37% | 18.86% | 28.42% | -10.03% | — | — |
| 31 de dez. de 2020 | — | -158.00% | 1.21% | 17.61% | -9.81% | — | — |
| 31 de dez. de 2019 | — | — | 82.00% | 20.81% | — | — | — |
| 31 de dez. de 2018 | 138.66% | — | 45.51% | 12.25% | — | — | 386.34% |
| 31 de dez. de 2017 | 60.76% | — | 20.79% | 12.92% | — | — | 52.93% |
| 31 de dez. de 2016 | 5.90% | — | 21.74% | 1.64% | — | — | 47.89% |
| 31 de dez. de 2015 | 23.46% | — | 29.01% | 22.35% | — | 63.90% | 47.39% |
| 31 de dez. de 2014 | 14.16% | — | 28.27% | 22.13% | — | 37.02% | 39.23% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.51% | — | 27.39% | 21.29% | — | 34.89% | 0.19% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Serviços ao consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | — | 863.51% |
| 31 de dez. de 2022 | — | 506.32% |
| 31 de dez. de 2021 | — | 159.36% |
| 31 de dez. de 2020 | — | — |
| 31 de dez. de 2019 | — | — |
| 31 de dez. de 2018 | 138.66% | 284.52% |
| 31 de dez. de 2017 | 60.76% | 71.55% |
| 31 de dez. de 2016 | 5.90% | 64.84% |
| 31 de dez. de 2015 | 23.46% | 43.28% |
| 31 de dez. de 2014 | 14.16% | 33.77% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.51% | 27.00% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | — | 29.93% |
| 31 de dez. de 2022 | — | 20.78% |
| 31 de dez. de 2021 | — | 33.71% |
| 31 de dez. de 2020 | — | 24.49% |
| 31 de dez. de 2019 | — | 34.62% |
| 31 de dez. de 2018 | 138.66% | 34.33% |
| 31 de dez. de 2017 | 60.76% | 22.85% |
| 31 de dez. de 2016 | 5.90% | 28.74% |
| 31 de dez. de 2015 | 23.46% | 29.03% |
| 31 de dez. de 2014 | 14.16% | 20.60% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.51% | 20.34% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).