Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Hilton Worldwide Holdings Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido	1,151)	1,257)	407)	(720)	886)
Amortização dos custos de aquisição de contratos	43)	38)	32)	29)	29)
Despesas de depreciação e amortização	147)	162)	188)	331)	346)
Perdas por imparidade	38)	—)	—)	258)	—)
(Ganho) perda na venda de ativos, líquida	—)	—)	7)	—)	(81)
Perda (ganho) em transações em moeda estrangeira	16)	(5)	7)	27)	2)
Perda na extinção da dívida	—)	—)	69)	48)	—)
Perda em investimentos em afiliadas não consolidadas	92)	—)	—)	—)	—)
Despesa de remuneração baseada em ações	169)	162)	193)	97)	154)
Amortização de custos de financiamento diferidos e descontos	16)	16)	16)	17)	16)
Imposto de renda diferido	(264)	34)	(4)	(235)	(20)
Custos de aquisição de contratos, líquidos de reembolsos	(233)	(81)	(200)	(50)	(90)
Contas a receber, líquidas	(126)	(270)	(301)	488)	(105)
Despesas pré-pagas	(27)	(21)	(22)	60)	6)
Outros ativos circulantes	16)	78)	(107)	(26)	15)
Contas a pagar, despesas acumuladas e outros	181)	198)	273)	(414)	99)
Variações de ativos e passivos operacionais	44)	(15)	(157)	108)	15)
Alteração nos ativos de direito de uso de arrendamento operacional	73)	105)	96)	94)	43)
Variação do passivo de arrendamento operacional	(98)	(113)	(123)	(142)	(80)
Variação nas receitas diferidas	215)	174)	(128)	215)	(17)
Mudança na responsabilidade do programa de fidelidade do hóspede	337)	31)	(105)	610)	191)
Variação de outros passivos	284)	(11)	(111)	8)	(14)
Outros__________	(84)	(73)	(78)	13)	4)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	795)	424)	(298)	1,428)	498)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,946)	1,681)	109)	708)	1,384)
Despesas de capital para propriedades e equipamentos	(151)	(39)	(35)	(46)	(81)
Emissão de recebíveis de financiamento	(22)	(46)	(3)	(3)	—)
Produto de (pagamentos de) instrumentos financeiros derivativos não designados	(26)	79)	(5)	(3)	—)
Produto da alienação de ativos	5)	—)	6)	—)	120)
Custos de software capitalizados	(96)	(63)	(44)	(46)	(124)
Investimentos em coligadas não consolidadas	(15)	(53)	—)	—)	—)
Outros__________	—)	(1)	24)	(9)	(38)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(305)	(123)	(57)	(107)	(123)
Empréstimos contraídos	609)	23)	1,510)	4,590)	2,200)
Pagamento da dívida	(183)	(48)	(3,230)	(2,121)	(1,547)
Custos de emissão de dívida e prémio de resgate	(20)	—)	(76)	(71)	(29)
Dividendos pagos	(158)	(123)	—)	(42)	(172)
Recompras de ações ordinárias	(2,338)	(1,590)	—)	(296)	(1,538)
Retenções de impostos de remuneração baseada em ações	(54)	(58)	(49)	(58)	(44)
Produto da remuneração baseada em ações	51)	29)	52)	31)	17)
Liquidações de swap de taxa de juro com componente de financiamento	53)	2)	—)	—)	—)
Outros__________	—)	—)	—)	(1)	—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(2,040)	(1,765)	(1,793)	2,032)	(1,113)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa	(12)	(19)	(10)	—)	(2)
Aumento (diminuição) líquido de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa	(411)	(226)	(1,751)	2,633)	146)
Caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa, início do período	1,286)	1,512)	3,263)	630)	484)
Caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa, fim do período	875)	1,286)	1,512)	3,263)	630)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Hilton Worldwide Holdings Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Hilton Worldwide Holdings Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Hilton Worldwide Holdings Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.

Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

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